Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 130,5 Mio. $ davon 130,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 100 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Corp/The | 8.998 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | General Motors Co | 26.203 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | United Airlines Holdings Inc | 18.235 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 5.606 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | CVS Health Corp | 19.867 | 2,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Phillips 66 | 9.081 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Loews Corp | 16.540 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Edison International | 25.775 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.265 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Synchrony Financial | 24.098 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Dollar General Corp | 14.253 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Cincinnati Financial Corp | 10.129 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | 18.830 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 5.607 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | MetLife Inc | 18.284 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Target Corp | 12.066 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Delta Air Lines Inc | 19.833 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 5.494 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 32.901 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Bunge Global SA | 15.566 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 6.692 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 20.731 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 22.879 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | APA Corp | 43.552 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Assurant Inc | 5.821 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | McKesson Corp | 1.868 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Bank of America Corp | 25.812 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | US Bancorp | 25.277 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 93.217 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 50.994 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Globe Life Inc | 8.624 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Chubb Ltd | 4.454 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | EQT Corp | 29.103 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 17.219 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Citigroup Inc | 10.963 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | KeyCorp | 64.108 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 30.463 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Eversource Energy | 19.506 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.571 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 7.876 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | 10.989 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.214 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Cardinal Health Inc | 5.969 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Franklin Resources Inc | 40.088 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Principal Financial Group Inc | 11.759 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 29.587 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 11.751 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Aflac Inc | 10.213 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Carnival Corp Ltd | 46.692 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | State Street Corp | 6.927 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 22.360 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 12.696 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Ford Motor Co | 83.119 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 26.927 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Textron Inc | 14.182 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Aptiv PLC | 21.316 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 7.825 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Biogen Inc | 5.573 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 3.196 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 10.898 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 42.936 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 8.335 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Incyte Corp | 8.635 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | VIATRIS INC | 56.727 | 996.126,1 $ | 0,76 % |
| 65 | FirstEnergy Corp | 20.550 | 992.770,5 $ | 0,76 % |
| 66 | PPL Corp | 28.011 | 986.267,3 $ | 0,76 % |
| 67 | Dollar Tree Inc | 7.718 | 981.806,8 $ | 0,75 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.266 | 979.563,8 $ | 0,75 % |
| 69 | Quest Diagnostics Inc | 4.201 | 978.875 $ | 0,75 % |
| 70 | ConocoPhillips | 8.114 | 977.574,7 $ | 0,75 % |
| 71 | FedEx Corp | 3.164 | 972.613,6 $ | 0,75 % |
| 72 | Northern Trust Corp | 5.319 | 969.068,6 $ | 0,74 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 13.834 | 956.897,8 $ | 0,73 % |
| 74 | Evergy Inc | 11.470 | 952.124,7 $ | 0,73 % |
| 75 | HCA Healthcare Inc | 2.335 | 940.047,7 $ | 0,72 % |
| 76 | Chevron Corp | 4.771 | 939.075,9 $ | 0,72 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 7.324 | 936.373,4 $ | 0,72 % |
| 78 | PACCAR Inc | 7.047 | 934.996 $ | 0,72 % |
| 79 | ExxonMobil Holdings Corp | 5.931 | 921.914,6 $ | 0,71 % |
| 80 | Atmos Energy Corp | 5.295 | 914.870,1 $ | 0,70 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 2.386 | 914.840,1 $ | 0,70 % |
| 82 | Ameren Corp | 8.281 | 907.680,4 $ | 0,70 % |
| 83 | Fox Corp | 15.537 | 904.719,5 $ | 0,69 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.838 | 903.759,8 $ | 0,69 % |
| 85 | Nucor Corp | 3.499 | 900.257,7 $ | 0,69 % |
| 86 | Kimco Realty Corp | 34.861 | 888.258,3 $ | 0,68 % |
| 87 | DTE ENERGY COMPANY | 6.258 | 887.822,5 $ | 0,68 % |
| 88 | CMS Energy Corp | 12.233 | 880.653,7 $ | 0,68 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 11.155 | 872.321 $ | 0,67 % |
| 90 | Newmont Corp | 9.243 | 866.161,5 $ | 0,66 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 26.753 | 860.911,5 $ | 0,66 % |
| 92 | DuPont de Nemours Inc | 6.006 | 822.822 $ | 0,63 % |
| 93 | CRH PLC | 8.594 | 816.515,9 $ | 0,63 % |
| 94 | Realty Income Corp | 12.649 | 807.891,6 $ | 0,62 % |
| 95 | Sempra | 9.025 | 799.163,8 $ | 0,61 % |
| 96 | NISOURCE INC | 17.774 | 789.698,8 $ | 0,61 % |
| 97 | Baker Hughes Co | 12.752 | 771.368,5 $ | 0,59 % |
| 98 | CENTERPOINT ENERGY INC | 18.249 | 767.188 $ | 0,59 % |
| 99 | Dow Inc | 24.895 | 754.069,6 $ | 0,58 % |
| 100 | HALLIBURTON COMPANY | 23.142 | 746.329,5 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,7 %
- Versorger 12,3 %
- Energie 11,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 130,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000032769