Portfolio von Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 101 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 4,5 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Industrie 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,5 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 118,9 Mio. $ | 99,48 % |
| IE | 1 | 620.004 $ | 0,52 % |
| JE | 1 | 35 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bunge Global SA | 26.185 | 3,3 Mio. $ | 2,77 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 33.037 | 2,5 Mio. $ | 2,05 % |
| General Motors Co | 28.325 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Ford Motor Co | 180.106 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Verizon Communications Inc | 40.608 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| Valero Energy Corp | 7.603 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7.457 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Phillips 66 | 10.273 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Allstate Corp/The | 8.224 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Franklin Resources Inc | 59.457 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Kroger Co/The | 25.861 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Citigroup Inc | 13.222 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| AT&T Inc | 64.092 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| CVS Health Corp | 20.040 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 55.169 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Truist Financial Corp | 30.663 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Globe Life Inc | 10.224 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Citizens Financial Group Inc | 24.249 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 13.892 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| State Street Corp | 10.106 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| VICI Properties Inc | 52.098 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| MetLife Inc | 18.802 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| United Airlines Holdings Inc | 16.355 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Regions Financial Corp | 51.235 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 25.740 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| American International Group Inc | 19.420 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Invesco Ltd | 54.478 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4.670 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Assurant Inc | 5.989 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Chubb Ltd | 4.284 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Chevron Corp | 7.148 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 10.001 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6.125 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 81.235 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 12.566 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Baker Hughes Co | 18.606 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Consolidated Edison Inc | 11.611 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 25.221 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Synchrony Financial | 16.580 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Cincinnati Financial Corp | 7.542 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| McKesson Corp | 1.495 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Dollar General Corp | 10.085 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Northern Trust Corp | 6.947 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Exelon Corp | 24.904 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Eversource Energy | 16.038 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.110 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Bank of America Corp | 21.161 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Steel Dynamics Inc | 4.942 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Carnival Corp | 42.298 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.783 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Universal Health Services Inc | 6.399 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Dell Technologies Inc | 5.120 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Walt Disney Co/The | 10.298 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Aflac Inc | 9.260 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7.710 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.493 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Cencora Inc | 3.309 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.147 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Evergy Inc | 12.124 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| DTE Energy Co | 6.590 | 999.637,1 $ | 0,83 % |
| Duke Energy Corp | 7.713 | 999.219,2 $ | 0,83 % |
| Wells Fargo & Co | 12.063 | 991.940,5 $ | 0,82 % |
| Newmont Corp | 8.800 | 977.592 $ | 0,81 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 29.684 | 975.713,1 $ | 0,81 % |
| FirstEnergy Corp | 19.922 | 946.693,4 $ | 0,79 % |
| Southwest Airlines Co | 24.663 | 935.221 $ | 0,78 % |
| EQT Corp | 15.347 | 922.047,8 $ | 0,77 % |
| Dominion Energy Inc | 14.250 | 919.125 $ | 0,76 % |
| Ameren Corp | 8.018 | 911.245,7 $ | 0,76 % |
| News Corp | 34.393 | 905.223,8 $ | 0,75 % |
| Fox Corp | 14.207 | 902.002,4 $ | 0,75 % |
| PPL Corp | 23.853 | 893.056,3 $ | 0,74 % |
| Paramount Skydance Corp. | 86.331 | 884.029,4 $ | 0,73 % |
| Raymond James Financial Inc | 5.576 | 882.792,3 $ | 0,73 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 920 | 849.868,4 $ | 0,71 % |
| NiSource Inc | 17.595 | 849.486,6 $ | 0,71 % |
| W R Berkley Corp | 12.698 | 848.607,3 $ | 0,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.659 | 832.878,6 $ | 0,69 % |
| Genuine Parts Co | 7.698 | 825.456,5 $ | 0,69 % |
| CenterPoint Energy Inc | 18.903 | 825.116 $ | 0,69 % |
| Morgan Stanley | 4.293 | 818.202,9 $ | 0,68 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4.196 | 814.863,2 $ | 0,68 % |
| Snap-on Inc | 2.119 | 812.424,6 $ | 0,68 % |
| Realty Income Corp | 12.535 | 805.248,4 $ | 0,67 % |
| Atmos Energy Corp | 4.212 | 800.195,8 $ | 0,67 % |
| CMS Energy Corp | 10.410 | 798.863,4 $ | 0,66 % |
| Alliant Energy Corp | 10.827 | 795.026,6 $ | 0,66 % |
| Xcel Energy Inc | 9.396 | 779.398,2 $ | 0,65 % |
| Labcorp Holdings Inc | 2.957 | 759.357,6 $ | 0,63 % |
| Uber Technologies Inc | 10.079 | 751.994,2 $ | 0,63 % |
| Aptiv PLC | 12.255 | 738.486,3 $ | 0,61 % |
| Expand Energy Corp | 6.968 | 711.781,2 $ | 0,59 % |
| General Dynamics Corp | 2.057 | 708.225,1 $ | 0,59 % |
| Super Micro Computer Inc | 25.336 | 694.206,4 $ | 0,58 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 24.662 | 667.107,1 $ | 0,55 % |
| Leidos Holdings Inc | 4.214 | 628.813,1 $ | 0,52 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.420 | 620.004 $ | 0,52 % |
| Capital One Financial Corp | 3.158 | 604.125,4 $ | 0,50 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.774 | 569.944,6 $ | 0,47 % |
| Dollar Tree Inc | 5.780 | 561.295,8 $ | 0,47 % |
| Versigent PLC | 1 | 35 $ |