Composition d'Invesco S&P 500 GARP ETF
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 75 dans 2 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 241 119 | 48,4 M $ | 2,14 % |
| 2 | Cincinnati Financial Corp | 267 502 | 47,5 M $ | 2,10 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 143 322 | 45,6 M $ | 2,01 % |
| 4 | General Electric Co | 123 600 | 44,5 M $ | 1,96 % |
| 5 | Arista Networks Inc | 246 306 | 44,4 M $ | 1,96 % |
| 6 | Expedia Group Inc | 150 506 | 44,4 M $ | 1,96 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 437 031 | 43,9 M $ | 1,94 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 206 932 | 43,7 M $ | 1,93 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24 655 | 42,6 M $ | 1,88 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 35 669 | 41 M $ | 1,81 % |
| 11 | Trade Desk Inc/The | 2 263 077 | 40,8 M $ | 1,80 % |
| 12 | Incyte Corp | 336 668 | 40,2 M $ | 1,77 % |
| 13 | Las Vegas Sands Corp | 812 605 | 39,7 M $ | 1,75 % |
| 14 | First Solar Inc | 186 798 | 39,4 M $ | 1,74 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 148 502 | 39,2 M $ | 1,73 % |
| 16 | AppLovin Corp | 98 026 | 38,8 M $ | 1,71 % |
| 17 | Carnival Corp Ltd | 1 393 772 | 38,8 M $ | 1,71 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 636 094 | 36,4 M $ | 1,61 % |
| 19 | EMCOR Group Inc | 43 225 | 34,5 M $ | 1,52 % |
| 20 | Newmont Corp | 360 482 | 33,8 M $ | 1,49 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 60 560 | 33,7 M $ | 1,49 % |
| 22 | Fortinet Inc | 205 817 | 33,3 M $ | 1,47 % |
| 23 | Dexcom Inc | 389 224 | 32,5 M $ | 1,43 % |
| 24 | United Airlines Holdings Inc | 262 778 | 31,9 M $ | 1,41 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 184 005 | 31 M $ | 1,37 % |
| 26 | Garmin Ltd | 104 353 | 30,7 M $ | 1,35 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 651 681 | 30,5 M $ | 1,34 % |
| 28 | Mastercard Inc | 52 756 | 30,2 M $ | 1,33 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 423 781 | 29,8 M $ | 1,32 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 79 045 | 29,6 M $ | 1,31 % |
| 31 | eBay Inc | 254 448 | 29 M $ | 1,28 % |
| 32 | Loews Corp | 250 058 | 29 M $ | 1,28 % |
| 33 | Chipotle Mexican Grill Inc | 762 949 | 28,4 M $ | 1,25 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 28 596 | 28,3 M $ | 1,25 % |
| 35 | Baker Hughes Co | 467 609 | 28,3 M $ | 1,25 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 51 724 | 28,2 M $ | 1,25 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 198 875 | 28,2 M $ | 1,24 % |
| 38 | Airbnb Inc | 184 072 | 27,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 54 052 | 27,6 M $ | 1,22 % |
| 40 | Assurant Inc | 98 813 | 27,6 M $ | 1,22 % |
| 41 | Alphabet Inc | 77 115 | 27,5 M $ | 1,21 % |
| 42 | Intuit Inc | 86 186 | 27,2 M $ | 1,20 % |
| 43 | Deckers Outdoor Corp | 279 804 | 27,1 M $ | 1,20 % |
| 44 | Prudential Financial Inc | 218 155 | 26,6 M $ | 1,17 % |
| 45 | Chubb Ltd | 75 571 | 26,5 M $ | 1,17 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 302 843 | 26,5 M $ | 1,17 % |
| 47 | Synchrony Financial | 349 036 | 26,5 M $ | 1,17 % |
| 48 | Edison International | 357 117 | 26,2 M $ | 1,16 % |
| 49 | GoDaddy Inc | 313 204 | 25,9 M $ | 1,14 % |
| 50 | Cigna Group/The | 92 752 | 25,9 M $ | 1,14 % |
| 51 | Everest Group Ltd | 68 661 | 25,7 M $ | 1,13 % |
| 52 | Adobe Inc | 102 438 | 25,7 M $ | 1,13 % |
| 53 | Microsoft Corp | 54 656 | 25,4 M $ | 1,12 % |
| 54 | Cboe Global Markets Inc | 81 358 | 25,2 M $ | 1,11 % |
| 55 | ResMed Inc | 119 368 | 25,2 M $ | 1,11 % |
| 56 | Moody's Corp | 52 492 | 25,1 M $ | 1,11 % |
| 57 | Lululemon Athletica Inc | 206 731 | 24,6 M $ | 1,08 % |
| 58 | Erie Indemnity Co | 100 724 | 24,4 M $ | 1,08 % |
| 59 | Comcast Corp | 1 004 081 | 24,1 M $ | 1,06 % |
| 60 | PTC Inc | 173 956 | 23,9 M $ | 1,05 % |
| 61 | American Express Co | 70 835 | 23,8 M $ | 1,05 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 24 356 | 23,8 M $ | 1,05 % |
| 63 | Globe Life Inc | 129 433 | 23,6 M $ | 1,04 % |
| 64 | Autodesk Inc | 100 624 | 23,6 M $ | 1,04 % |
| 65 | Netflix Inc | 326 926 | 23,4 M $ | 1,03 % |
| 66 | Visa Inc | 62 573 | 22,9 M $ | 1,01 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 48 824 | 22,2 M $ | 0,98 % |
| 68 | Fiserv Inc | 409 438 | 22,1 M $ | 0,97 % |
| 69 | Fox Corp | 370 417 | 21,6 M $ | 0,95 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 165 351 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 71 | W R Berkley Corp | 296 327 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 217 169 | 20,9 M $ | 0,92 % |
| 73 | KLA Corp | 107 841 | 19,7 M $ | 0,87 % |
| 74 | Leidos Holdings Inc | 170 243 | 19,7 M $ | 0,87 % |
| 75 | Rollins Inc | 451 519 | 17,1 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Technologie 15,9 %
- Industrie 12,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 2,2 Md $ | 98,06 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 43,9 M $ | 1,94 % |
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