Zusammensetzung von Invesco S&P 500 GARP ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 73 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 42.670 | 68,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 299.336 | 59,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.800.460 | 59,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Arista Networks Inc | 331.381 | 57,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Airbnb Inc | 352.512 | 49,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 727.574 | 49,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 639.636 | 47,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 285.930 | 47,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Baker Hughes Co | 664.183 | 46,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 50.688 | 45,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | eBay Inc | 434.923 | 45 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 168.791 | 44,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Carnival Corp | 1.626.552 | 43,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | SLB Ltd | 673.528 | 38,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 149.732 | 37,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Fortinet Inc | 440.375 | 37,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Texas Pacific Land Corp | 82.719 | 36,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Super Micro Computer Inc | 1.317.093 | 36,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | United Airlines Holdings Inc | 394.546 | 35,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 370.579 | 35 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Synchrony Financial | 452.885 | 34,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Block Inc | 487.657 | 34,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Halliburton Co | 806.007 | 34,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | United Rentals Inc | 35.383 | 34 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 35.734 | 31,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | 297.302 | 30,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Cummins Inc | 45.140 | 30,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | KLA Corp | 17.293 | 30,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | AppLovin Corp | 66.777 | 29,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 58.912 | 29 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 129.613 | 28,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 139.908 | 28,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Chipotle Mexican Grill Inc | 787.620 | 26,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | US Bancorp | 459.085 | 26 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 118.789 | 26 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 21.945 | 25,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 244.725 | 25,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Alphabet Inc | 66.254 | 25,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Ralph Lauren Corp | 70.261 | 25,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 124.278 | 25 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | PulteGroup Inc | 204.021 | 25 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.487.009 | 24,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | American Express Co | 77.144 | 24,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Hubbell Inc | 48.386 | 24,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 26.082 | 24,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | PACCAR Inc | 204.577 | 24,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Fiserv Inc | 384.210 | 24,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Cigna Group/The | 82.454 | 24 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 463.339 | 23,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | W R Berkley Corp | 345.164 | 23,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 74.877 | 22,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Mastercard Inc | 45.258 | 22,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 36.528 | 22,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Chubb Ltd | 67.569 | 22,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Lululemon Athletica Inc | 157.062 | 21,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 23.632 | 21,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Fox Corp | 336.636 | 21,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 155.850 | 21,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Visa Inc | 64.412 | 21,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 129.011 | 20,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | Ameriprise Financial Inc | 42.823 | 20,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | Netflix Inc | 216.607 | 20,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | Ulta Beauty Inc | 36.480 | 19,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | First Solar Inc | 96.199 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Adobe Inc | 77.927 | 19,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | ResMed Inc | 87.253 | 18,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Global Payments Inc | 258.402 | 18,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Autodesk Inc | 78.417 | 18,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 69 | Erie Indemnity Co | 83.267 | 18,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 70 | PTC Inc | 130.166 | 17,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | Microsoft Corp | 42.324 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 72 | Universal Health Services Inc | 101.457 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | Gartner Inc | 95.827 | 14,2 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Industrie 18,1 %
- Technologie 16,2 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Kommunikation 5,2 %
- Energie 3,3 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 2,2 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 35 Mio. $ | 1,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 GARP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000032768