Zusammensetzung von Invesco S&P 500 GARP ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 75 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 241.119 | 48,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Cincinnati Financial Corp | 267.502 | 47,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 143.322 | 45,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | General Electric Co | 123.600 | 44,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Arista Networks Inc | 246.306 | 44,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Expedia Group Inc | 150.506 | 44,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 437.031 | 43,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 206.932 | 43,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24.655 | 42,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 35.669 | 41 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Trade Desk Inc/The | 2.263.077 | 40,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Incyte Corp | 336.668 | 40,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Las Vegas Sands Corp | 812.605 | 39,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | First Solar Inc | 186.798 | 39,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 148.502 | 39,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | AppLovin Corp | 98.026 | 38,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Carnival Corp Ltd | 1.393.772 | 38,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 636.094 | 36,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | EMCOR Group Inc | 43.225 | 34,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Newmont Corp | 360.482 | 33,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 60.560 | 33,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Fortinet Inc | 205.817 | 33,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Dexcom Inc | 389.224 | 32,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | United Airlines Holdings Inc | 262.778 | 31,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 184.005 | 31 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Garmin Ltd | 104.353 | 30,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 651.681 | 30,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Mastercard Inc | 52.756 | 30,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 423.781 | 29,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 79.045 | 29,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | eBay Inc | 254.448 | 29 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Loews Corp | 250.058 | 29 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Chipotle Mexican Grill Inc | 762.949 | 28,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 28.596 | 28,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Baker Hughes Co | 467.609 | 28,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 51.724 | 28,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 198.875 | 28,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Airbnb Inc | 184.072 | 27,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 54.052 | 27,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Assurant Inc | 98.813 | 27,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Alphabet Inc | 77.115 | 27,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Intuit Inc | 86.186 | 27,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Deckers Outdoor Corp | 279.804 | 27,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Prudential Financial Inc | 218.155 | 26,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Chubb Ltd | 75.571 | 26,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 302.843 | 26,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Synchrony Financial | 349.036 | 26,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Edison International | 357.117 | 26,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | GoDaddy Inc | 313.204 | 25,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | Cigna Group/The | 92.752 | 25,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | Everest Group Ltd | 68.661 | 25,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | Adobe Inc | 102.438 | 25,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 53 | Microsoft Corp | 54.656 | 25,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 54 | Cboe Global Markets Inc | 81.358 | 25,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 55 | ResMed Inc | 119.368 | 25,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 56 | Moody's Corp | 52.492 | 25,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 57 | Lululemon Athletica Inc | 206.731 | 24,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 58 | Erie Indemnity Co | 100.724 | 24,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 59 | Comcast Corp | 1.004.081 | 24,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 60 | PTC Inc | 173.956 | 23,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 61 | American Express Co | 70.835 | 23,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 24.356 | 23,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 63 | Globe Life Inc | 129.433 | 23,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 64 | Autodesk Inc | 100.624 | 23,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 65 | Netflix Inc | 326.926 | 23,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 66 | Visa Inc | 62.573 | 22,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 48.824 | 22,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 68 | Fiserv Inc | 409.438 | 22,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 69 | Fox Corp | 370.417 | 21,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 165.351 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 71 | W R Berkley Corp | 296.327 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 217.169 | 20,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 73 | KLA Corp | 107.841 | 19,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 74 | Leidos Holdings Inc | 170.243 | 19,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 75 | Rollins Inc | 451.519 | 17,1 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Technologie 15,9 %
- Industrie 12,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 2,2 Mrd. $ | 98,06 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 43,9 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 GARP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000032768