Composition de PIMCO RAE PLUS International Fund
ISIN US72201W6672
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- Actif net
- 161,8 M $ dont 5,5 M $ en actions, soit 3,4 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 8 352 | 5,5 M $ | 3,37 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 3 | Phillips 66 | 1 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 4 | Barclays PLC | 1 | 420,1 k $ | 0,26 % |
| 5 | Air Lease Corp | 1 | 298,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 5,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE PLUS International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032698