Composition de PIMCO RAE PLUS International Fund
ISIN US72201W6672
PIMCO FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 161,2 M $ dont 32,7 M $ en actions, soit 20,3 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 30 762 | 23 M $ | 14,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 24 352 | 4,9 M $ | 3,02 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 38 242 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 828 | 1,4 M $ | 0,86 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 421 k $ | 0,26 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 297,5 k $ | 0,18 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 200 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Fonds 70,5 %
- Technologie 14,9 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 32,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO RAE PLUS International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032698