Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS International Fund
ISIN US72201W6672
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- Nettovermögen
- 161,2 Mio. $ davon 32,7 Mio. $ in Aktien, 20,3 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 30.762 | 23 Mio. $ | 14,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 24.352 | 4,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 38.242 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.828 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 421.006,7 $ | 0,26 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 297.528,8 $ | 0,18 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 199.956 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 70,5 %
- Technologie 14,9 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 32,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032698