Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS International Fund
ISIN US72201W6672
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- Nettovermögen
- 161,8 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 3,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 8.352 | 5,5 Mio. $ | 3,37 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Phillips 66 | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Barclays PLC | 1 | 420.139,1 $ | 0,26 % |
| 5 | Air Lease Corp | 1 | 298.126,4 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032698