Composition de PIMCO RAE PLUS Small Fund
ISIN US72201W6755
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- Actif net
- 235 M $ dont 41,4 M $ en actions, soit 17,6 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 43 066 | 32,3 M $ | 13,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35 389 | 7,1 M $ | 3,01 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 8 469 | 2 M $ | 0,86 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 421 k $ | 0,18 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 396,7 k $ | 0,17 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 299,9 k $ | 0,13 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294,8 k $ | 0,13 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 201 k $ | 0,09 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 7 | Bank of Montreal | 1 | 71,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 78,0 %
- Technologie 17,1 %
- Consommation cyclique 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 41,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE PLUS Small Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032697