Composition de PIMCO RAE PLUS Small Fund
ISIN US72201W6755
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- Actif net
- 203,4 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 3,8 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 11 692 | 7,6 M $ | 3,76 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 1 | 2 M $ | 0,98 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 995,6 k $ | 0,49 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 420,1 k $ | 0,21 % |
| 4 | Air Lease Corp | 1 | 397,5 k $ | 0,20 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294,6 k $ | 0,14 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 200,8 k $ | 0,10 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 98,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 7,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE PLUS Small Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032697