Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS Small Fund
ISIN US72201W6755
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- Nettovermögen
- 235 Mio. $ davon 41,4 Mio. $ in Aktien, 17,6 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 43.066 | 32,3 Mio. $ | 13,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35.389 | 7,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 8.469 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 421.006,7 $ | 0,18 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 396.705,1 $ | 0,17 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 299.934 $ | 0,13 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.778,8 $ | 0,13 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 201.047,1 $ | 0,09 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 98.708,7 $ | 0,04 % |
| 7 | Bank of Montreal | 1 | 71.295,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 78,0 %
- Technologie 17,1 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 41,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032697