Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS Small Fund
ISIN US72201W6755
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- Nettovermögen
- 203,4 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 3,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 11.692 | 7,6 Mio. $ | 3,76 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 7 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 995.565,5 $ | 0,49 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 420.139,1 $ | 0,21 % |
| 4 | Air Lease Corp | 1 | 397.501,9 $ | 0,20 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.552,2 $ | 0,14 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 200.760,4 $ | 0,10 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 98.939 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 7,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032697