Composition de Fundamental All Cap Core Fund
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- Actif net
- 488,7 M $ dont 478,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 150 440 | 40,7 M $ | 8,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 85 020 | 38,3 M $ | 7,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 85 233 | 32,4 M $ | 6,63 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 028 | 20,5 M $ | 4,20 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 93 078 | 19,7 M $ | 4,02 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 193 552 | 18,6 M $ | 3,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 26 990 | 17,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Lennar Corp | 164 227 | 14,7 M $ | 3,02 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 63 754 | 14,3 M $ | 2,93 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 39 398 | 12,8 M $ | 2,62 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 32 246 | 12,7 M $ | 2,59 % |
| 12 | Broadcom Inc | 26 984 | 12,1 M $ | 2,47 % |
| 13 | Salesforce Inc | 61 451 | 11,7 M $ | 2,40 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 966 | 10,3 M $ | 2,11 % |
| 15 | United Rentals Inc | 10 207 | 10,2 M $ | 2,08 % |
| 16 | McKesson Corp | 12 779 | 9,5 M $ | 1,94 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 104 326 | 9,5 M $ | 1,94 % |
| 18 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 382 985 | 9,1 M $ | 1,87 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 6 846 | 8,6 M $ | 1,76 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 59 307 | 7,9 M $ | 1,62 % |
| 21 | CarMax Inc | 177 019 | 7,9 M $ | 1,62 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 36 574 | 7,4 M $ | 1,51 % |
| 23 | Adobe Inc | 26 705 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 24 | Apple Inc | 22 084 | 6,9 M $ | 1,41 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 71 037 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 26 | S&P Global Inc | 15 148 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 27 | Workday Inc | 43 121 | 6,3 M $ | 1,29 % |
| 28 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 76 112 | 6,3 M $ | 1,28 % |
| 29 | Ferrari NV | 18 172 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 30 | First Hawaiian Inc | 217 898 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 31 | Post Holdings Inc | 61 869 | 5,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 14 689 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 33 | Group 1 Automotive Inc | 17 658 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 34 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 18 360 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 35 | American Tower Corp | 29 642 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 11 126 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 37 | Cargurus Inc | 183 359 | 5,5 M $ | 1,12 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 17 707 | 5,4 M $ | 1,11 % |
| 39 | Fortive Corp | 90 744 | 5,3 M $ | 1,08 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 17 329 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 23 030 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 42 | Millrose Properties Inc | 158 859 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 43 | Accenture PLC | 19 845 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 44 | GE HealthCare Technologies Inc | 59 413 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 45 | Mobileye Global Inc | 340 495 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 46 | Align Technology Inc | 15 136 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 47 | Canada Goose Holdings Inc | 179 025 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 48 | Fox Factory Holding Corp | 63 061 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 49 | Five Point Holdings LLC | 188 915 | 950,2 k $ | 0,19 % |
| 50 | BellRing Brands Inc | 44 117 | 368,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Communication 11,5 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Taïwan 4,3 %
- Italie 1,3 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 446,7 M $ | 93,27 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 20,5 M $ | 4,28 % |
| 3 | Italie | 1 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,38 % |
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