Composition de Fundamental All Cap Core Fund
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- Actif net
- 523 M $ dont 518,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 50 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 186 596 | 39,2 M $ | 7,49 % |
| 2 | Microsoft Corp | 91 805 | 36,1 M $ | 6,89 % |
| 3 | Alphabet Inc | 106 697 | 33,3 M $ | 6,36 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 804 | 22 M $ | 4,21 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 111 638 | 19,8 M $ | 3,78 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 82 039 | 19,3 M $ | 3,70 % |
| 7 | Lennar Corp | 151 519 | 17,3 M $ | 3,31 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 197 157 | 17,3 M $ | 3,31 % |
| 9 | Roper Technologies Inc | 44 056 | 15,4 M $ | 2,95 % |
| 10 | Hologic Inc | 197 644 | 14,9 M $ | 2,85 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 64 803 | 14,3 M $ | 2,74 % |
| 12 | Salesforce Inc | 68 718 | 13,4 M $ | 2,56 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 41 356 | 13,2 M $ | 2,53 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 19 856 | 12,9 M $ | 2,46 % |
| 15 | McKesson Corp | 11 703 | 11,6 M $ | 2,21 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 043 | 10,4 M $ | 2,00 % |
| 17 | United Rentals Inc | 12 240 | 10,3 M $ | 1,97 % |
| 18 | Workday Inc | 69 610 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| 19 | Group 1 Automotive Inc | 26 974 | 8,8 M $ | 1,68 % |
| 20 | Adobe Inc | 33 016 | 8,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 87 679 | 8,6 M $ | 1,65 % |
| 22 | Apple Inc | 31 802 | 8,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 55 263 | 8,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | CarMax Inc | 189 553 | 8,2 M $ | 1,56 % |
| 25 | American Tower Corp | 42 606 | 8,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 74 207 | 7,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | S&P Global Inc | 17 805 | 7,9 M $ | 1,50 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 26 410 | 7,7 M $ | 1,48 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 85 204 | 7,6 M $ | 1,46 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 35 901 | 7,6 M $ | 1,46 % |
| 31 | Elanco Animal Health Inc | 287 474 | 7,6 M $ | 1,45 % |
| 32 | First Hawaiian Inc | 299 726 | 7,4 M $ | 1,42 % |
| 33 | Fortive Corp | 125 255 | 7,4 M $ | 1,42 % |
| 34 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 79 262 | 7,3 M $ | 1,39 % |
| 35 | GE HealthCare Technologies Inc | 71 259 | 6 M $ | 1,15 % |
| 36 | Millrose Properties Inc | 190 541 | 6 M $ | 1,14 % |
| 37 | Morgan Stanley | 34 228 | 5,7 M $ | 1,09 % |
| 38 | Vail Resorts Inc | 41 670 | 5,7 M $ | 1,08 % |
| 39 | Ferrari NV | 14 518 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 28 170 | 5 M $ | 0,95 % |
| 41 | Accenture PLC | 22 418 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 42 | Cargurus Inc | 131 909 | 4 M $ | 0,77 % |
| 43 | Mobileye Global Inc | 408 407 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 44 | Align Technology Inc | 17 790 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Canada Goose Holdings Inc | 273 072 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 46 | Diageo PLC | 31 736 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | BellRing Brands Inc | 111 549 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 48 | Fox Factory Holding Corp | 75 635 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 49 | Five Point Holdings LLC | 226 593 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 50 | Waters Corp | 3 813 | 1,2 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Santé 13,8 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 6,4 %
- Finance 5,9 %
- Énergie 3,7 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 20,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- KRW 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Taïwan 4,2 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Italie 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 476,9 M $ | 91,90 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 22 M $ | 4,24 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | Italie | 1 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 0,55 % |
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