Zusammensetzung von Fundamental All Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 488,7 Mio. $ davon 478,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 150.440 | 40,7 Mio. $ | 8,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 85.020 | 38,3 Mio. $ | 7,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 85.233 | 32,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.028 | 20,5 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 93.078 | 19,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 193.552 | 18,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 26.990 | 17,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Lennar Corp | 164.227 | 14,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 63.754 | 14,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 39.398 | 12,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 32.246 | 12,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Broadcom Inc | 26.984 | 12,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Salesforce Inc | 61.451 | 11,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20.966 | 10,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | United Rentals Inc | 10.207 | 10,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | McKesson Corp | 12.779 | 9,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 104.326 | 9,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 382.985 | 9,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 6.846 | 8,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 59.307 | 7,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | CarMax Inc | 177.019 | 7,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 36.574 | 7,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Adobe Inc | 26.705 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Apple Inc | 22.084 | 6,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 71.037 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | S&P Global Inc | 15.148 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Workday Inc | 43.121 | 6,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 76.112 | 6,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Ferrari NV | 18.172 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | First Hawaiian Inc | 217.898 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Post Holdings Inc | 61.869 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 14.689 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Group 1 Automotive Inc | 17.658 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 18.360 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | American Tower Corp | 29.642 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 11.126 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Cargurus Inc | 183.359 | 5,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 17.707 | 5,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Fortive Corp | 90.744 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 17.329 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 23.030 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Millrose Properties Inc | 158.859 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Accenture PLC | 19.845 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | GE HealthCare Technologies Inc | 59.413 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Mobileye Global Inc | 340.495 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Align Technology Inc | 15.136 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Canada Goose Holdings Inc | 179.025 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Fox Factory Holding Corp | 63.061 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Five Point Holdings LLC | 188.915 | 950.242,5 $ | 0,19 % |
| 50 | BellRing Brands Inc | 44.117 | 368.818,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Gesundheit 13,1 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Kommunikation 11,5 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Taiwan 4,3 %
- Italien 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 446,7 Mio. $ | 93,27 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 20,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Italien | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental All Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032685