Portfolio von Fundamental All Cap Core Fund
John Hancock Funds II · 50 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 523 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Finanzen 5,9 %
- Industrie 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- KRW 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,9 %
- TW 4,2 %
- KR 1,6 %
- IT 1,1 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 476,9 Mio. $ | 91,90 % |
| TW | 1 | 22 Mio. $ | 4,24 % |
| KR | 1 | 8,3 Mio. $ | 1,59 % |
| IT | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| CA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| GB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 186.596 | 39,2 Mio. $ | 7,49 % |
| Microsoft Corp | 91.805 | 36,1 Mio. $ | 6,89 % |
| Alphabet Inc | 106.697 | 33,3 Mio. $ | 6,36 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.804 | 22 Mio. $ | 4,21 % |
| NVIDIA Corp | 111.638 | 19,8 Mio. $ | 3,78 % |
| Cheniere Energy Inc | 82.039 | 19,3 Mio. $ | 3,70 % |
| Lennar Corp | 151.519 | 17,3 Mio. $ | 3,31 % |
| KKR & Co Inc | 197.157 | 17,3 Mio. $ | 3,31 % |
| Roper Technologies Inc | 44.056 | 15,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Hologic Inc | 197.644 | 14,9 Mio. $ | 2,85 % |
| Regal Rexnord Corp | 64.803 | 14,3 Mio. $ | 2,74 % |
| Salesforce Inc | 68.718 | 13,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Elevance Health Inc | 41.356 | 13,2 Mio. $ | 2,53 % |
| Meta Platforms Inc | 19.856 | 12,9 Mio. $ | 2,46 % |
| McKesson Corp | 11.703 | 11,6 Mio. $ | 2,21 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 20.043 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| United Rentals Inc | 12.240 | 10,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Workday Inc | 69.610 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Group 1 Automotive Inc | 26.974 | 8,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Adobe Inc | 33.016 | 8,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 87.679 | 8,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Apple Inc | 31.802 | 8,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 55.263 | 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
| CarMax Inc | 189.553 | 8,2 Mio. $ | 1,56 % |
| American Tower Corp | 42.606 | 8,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Post Holdings Inc | 74.207 | 7,9 Mio. $ | 1,51 % |
| S&P Global Inc | 17.805 | 7,9 Mio. $ | 1,50 % |
| UnitedHealth Group Inc | 26.410 | 7,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Crown Castle Inc | 85.204 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Texas Instruments Inc | 35.901 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Elanco Animal Health Inc | 287.474 | 7,6 Mio. $ | 1,45 % |
| First Hawaiian Inc | 299.726 | 7,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Fortive Corp | 125.255 | 7,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 79.262 | 7,3 Mio. $ | 1,39 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 71.259 | 6 Mio. $ | 1,15 % |
| Millrose Properties Inc | 190.541 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| Morgan Stanley | 34.228 | 5,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Vail Resorts Inc | 41.670 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Ferrari NV | 14.518 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Becton Dickinson & Co | 28.170 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| Accenture PLC | 22.418 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Cargurus Inc | 131.909 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| Mobileye Global Inc | 408.407 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Align Technology Inc | 17.790 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Canada Goose Holdings Inc | 273.072 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Diageo PLC | 31.736 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| BellRing Brands Inc | 111.549 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Fox Factory Holding Corp | 75.635 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Five Point Holdings LLC | 226.593 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Waters Corp | 3.813 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |