Zusammensetzung von Fundamental All Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 523 Mio. $ davon 518,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 186.596 | 39,2 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Microsoft Corp | 91.805 | 36,1 Mio. $ | 6,89 % |
| 3 | Alphabet Inc | 106.697 | 33,3 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.804 | 22 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 111.638 | 19,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 82.039 | 19,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Lennar Corp | 151.519 | 17,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 197.157 | 17,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Roper Technologies Inc | 44.056 | 15,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Hologic Inc | 197.644 | 14,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 64.803 | 14,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Salesforce Inc | 68.718 | 13,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 41.356 | 13,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 19.856 | 12,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | McKesson Corp | 11.703 | 11,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20.043 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | United Rentals Inc | 12.240 | 10,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Workday Inc | 69.610 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Group 1 Automotive Inc | 26.974 | 8,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Adobe Inc | 33.016 | 8,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 87.679 | 8,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Apple Inc | 31.802 | 8,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 55.263 | 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | CarMax Inc | 189.553 | 8,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | American Tower Corp | 42.606 | 8,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 74.207 | 7,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | S&P Global Inc | 17.805 | 7,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 26.410 | 7,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 85.204 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 35.901 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Elanco Animal Health Inc | 287.474 | 7,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | First Hawaiian Inc | 299.726 | 7,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Fortive Corp | 125.255 | 7,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 79.262 | 7,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | GE HealthCare Technologies Inc | 71.259 | 6 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Millrose Properties Inc | 190.541 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Morgan Stanley | 34.228 | 5,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Vail Resorts Inc | 41.670 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Ferrari NV | 14.518 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 28.170 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Accenture PLC | 22.418 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Cargurus Inc | 131.909 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Mobileye Global Inc | 408.407 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Align Technology Inc | 17.790 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Canada Goose Holdings Inc | 273.072 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Diageo PLC | 31.736 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | BellRing Brands Inc | 111.549 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Fox Factory Holding Corp | 75.635 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Five Point Holdings LLC | 226.593 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Waters Corp | 3.813 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Gesundheit 13,8 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Kommunikation 8,9 %
- Industrie 6,4 %
- Finanzen 5,9 %
- Energie 3,7 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- KRW 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Taiwan 4,2 %
- Südkorea 1,6 %
- Italien 1,1 %
- Kanada 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 476,9 Mio. $ | 91,90 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Italien | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental All Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032685