Composition de LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 41,9 M $ dont 40,6 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Semiconductor Ltd | 10 520 | 1,8 M $ | 4,41 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 6 936 | 1,7 M $ | 4,06 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 36 893 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| 4 | NCR Atleos Corp | 28 786 | 1,3 M $ | 3,00 % |
| 5 | BWX Technologies Inc | 5 929 | 1,2 M $ | 2,90 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 5 873 | 1,2 M $ | 2,83 % |
| 7 | FirstCash Holdings Inc | 5 845 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | Natera Inc | 5 422 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| 9 | Planet Labs PBC | 37 532 | 1 M $ | 2,51 % |
| 10 | Permian Resources Corp | 45 711 | 974,6 k $ | 2,33 % |
| 11 | LPL Financial Holdings Inc | 3 074 | 924,8 k $ | 2,21 % |
| 12 | Medpace Holdings Inc | 1 893 | 909 k $ | 2,17 % |
| 13 | Materion Corp | 6 255 | 904,8 k $ | 2,16 % |
| 14 | ITT Inc | 4 712 | 897,8 k $ | 2,14 % |
| 15 | Trimble Inc | 13 514 | 881,5 k $ | 2,11 % |
| 16 | SEI Investments Co | 11 120 | 872,6 k $ | 2,08 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 11 794 | 859,9 k $ | 2,05 % |
| 18 | Golar LNG Ltd | 15 774 | 853,5 k $ | 2,04 % |
| 19 | Corpay Inc | 2 726 | 793,2 k $ | 1,89 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 7 220 | 792,6 k $ | 1,89 % |
| 21 | Reliance Inc | 2 544 | 773,2 k $ | 1,85 % |
| 22 | SPX Technologies Inc | 3 855 | 770,8 k $ | 1,84 % |
| 23 | FirstService Corp | 5 504 | 764,7 k $ | 1,83 % |
| 24 | Palomar Holdings Inc | 6 394 | 764,1 k $ | 1,82 % |
| 25 | Karman Holdings Inc | 9 467 | 757,8 k $ | 1,81 % |
| 26 | Cellebrite DI Ltd | 53 620 | 738,9 k $ | 1,76 % |
| 27 | Twilio Inc | 5 547 | 697,9 k $ | 1,67 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 6 087 | 686,6 k $ | 1,64 % |
| 29 | CSW Industrials Inc | 2 564 | 668,1 k $ | 1,60 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 138 | 650,6 k $ | 1,55 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 21 539 | 648,8 k $ | 1,55 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 2 025 | 646,4 k $ | 1,54 % |
| 33 | Goosehead Insurance Inc | 15 103 | 644,3 k $ | 1,54 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 29 180 | 614,8 k $ | 1,47 % |
| 35 | Casella Waste Systems Inc | 7 684 | 609,6 k $ | 1,46 % |
| 36 | Saia Inc | 1 679 | 589,8 k $ | 1,41 % |
| 37 | Kinsale Capital Group Inc | 1 714 | 585,6 k $ | 1,40 % |
| 38 | Q2 Holdings Inc | 11 348 | 536,8 k $ | 1,28 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 3 608 | 518,2 k $ | 1,24 % |
| 40 | Capri Holdings Ltd | 28 163 | 496,2 k $ | 1,19 % |
| 41 | Turning Point Brands Inc | 5 471 | 474,8 k $ | 1,13 % |
| 42 | On Holding AG | 13 603 | 462,8 k $ | 1,11 % |
| 43 | Wingstop Inc | 2 776 | 430,2 k $ | 1,03 % |
| 44 | Columbia Banking System Inc | 15 603 | 428 k $ | 1,02 % |
| 45 | Home BancShares Inc/AR | 15 820 | 426 k $ | 1,02 % |
| 46 | Builders FirstSource Inc | 5 039 | 414,9 k $ | 0,99 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 3 992 | 397,4 k $ | 0,95 % |
| 48 | Miami International Holdings Inc | 9 906 | 385,5 k $ | 0,92 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 2 025 | 383,6 k $ | 0,92 % |
| 50 | Coastal Financial Corp/WA | 5 004 | 380,8 k $ | 0,91 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 5 131 | 353,7 k $ | 0,84 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 1 877 | 339,4 k $ | 0,81 % |
| 53 | TransMedics Group Inc | 3 325 | 330,5 k $ | 0,79 % |
| 54 | Wynn Resorts Ltd | 3 102 | 315 k $ | 0,75 % |
| 55 | Alphatec Holdings Inc | 26 735 | 290,9 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Énergie 4,3 %
- Finance 4,2 %
- Santé 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 79,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Israël 6,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Suisse 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 36,2 M $ | 89,18 % |
| 2 | Israël | 2 | 2,6 M $ | 6,36 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 853,5 k $ | 2,10 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 496,2 k $ | 1,22 % |
| 5 | Suisse | 1 | 462,8 k $ | 1,14 % |
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