Composition de LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 46,4 M $ dont 44,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 55 dans 6 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 36 893 | 2,6 M $ | 5,54 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 6 701 | 1,8 M $ | 3,91 % |
| 3 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 815 | 1,5 M $ | 3,27 % |
| 4 | Materion Corp | 5 060 | 1,5 M $ | 3,24 % |
| 5 | NATERA INC | 5 422 | 1,5 M $ | 3,17 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 6 515 | 1,4 M $ | 3,04 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 10 690 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 8 | NCR Atleos Corp | 28 786 | 1,2 M $ | 2,69 % |
| 9 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 889 | 1,2 M $ | 2,58 % |
| 10 | TALEN ENERGY CORP | 3 022 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 5 929 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 12 | Perimeter Solutions Inc | 28 735 | 1 M $ | 2,21 % |
| 13 | Medpace Holdings Inc | 1 893 | 1 M $ | 2,16 % |
| 14 | Reliance Inc | 2 544 | 950,4 k $ | 2,05 % |
| 15 | ITT INC | 4 712 | 931,8 k $ | 2,01 % |
| 16 | Corpay Inc | 2 726 | 908,5 k $ | 1,96 % |
| 17 | Planet Labs PBC | 27 138 | 899,1 k $ | 1,94 % |
| 18 | Warby Parker Inc | 29 180 | 885,3 k $ | 1,91 % |
| 19 | Twilio Inc | 4 234 | 873,6 k $ | 1,88 % |
| 20 | UMB Financial Corp | 6 087 | 869 k $ | 1,87 % |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc | 3 074 | 865,9 k $ | 1,87 % |
| 22 | CSW INDUSTRIALS INC | 3 043 | 846,9 k $ | 1,82 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 45 711 | 841,5 k $ | 1,81 % |
| 24 | Ensign Group Inc/The | 5 143 | 824,4 k $ | 1,78 % |
| 25 | Golar LNG Ltd | 15 774 | 786,2 k $ | 1,69 % |
| 26 | SEI Investments Co | 8 821 | 773,7 k $ | 1,67 % |
| 27 | Casella Waste Systems Inc | 7 684 | 745,1 k $ | 1,61 % |
| 28 | Rogers Corp | 4 469 | 731,7 k $ | 1,58 % |
| 29 | SAIA INC | 1 679 | 707,1 k $ | 1,52 % |
| 30 | Q2 Holdings Inc | 14 676 | 705,9 k $ | 1,52 % |
| 31 | Eagle Materials Inc | 3 101 | 697,7 k $ | 1,50 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 7 220 | 658,4 k $ | 1,42 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 6 399 | 634,3 k $ | 1,37 % |
| 34 | Palomar Holdings Inc | 4 949 | 625,5 k $ | 1,35 % |
| 35 | Trimble Inc | 11 224 | 574,4 k $ | 1,24 % |
| 36 | Herc Holdings Inc | 3 992 | 572,2 k $ | 1,23 % |
| 37 | TURNING POINT BRANDS INC | 6 361 | 539,5 k $ | 1,16 % |
| 38 | Capri Holdings Ltd | 28 163 | 523 k $ | 1,13 % |
| 39 | Universal Technical Institute Inc | 11 731 | 501,7 k $ | 1,08 % |
| 40 | Columbia Banking System Inc | 15 603 | 500,1 k $ | 1,08 % |
| 41 | Brink's Co/The | 5 197 | 491,1 k $ | 1,06 % |
| 42 | Houlihan Lokey Inc | 3 608 | 483,9 k $ | 1,04 % |
| 43 | On Holding AG | 13 603 | 481,8 k $ | 1,04 % |
| 44 | WINGSTOP INC | 2 776 | 481,4 k $ | 1,04 % |
| 45 | Karman Holdings Inc | 9 467 | 472,6 k $ | 1,02 % |
| 46 | Timken Co/The | 3 230 | 469,4 k $ | 1,01 % |
| 47 | Brinker International Inc | 2 714 | 456 k $ | 0,98 % |
| 48 | Home BancShares Inc/AR | 15 820 | 451,7 k $ | 0,97 % |
| 49 | Cellebrite DI Ltd | 30 742 | 448,8 k $ | 0,97 % |
| 50 | FirstService Corp | 3 077 | 437,3 k $ | 0,94 % |
| 51 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 389 | 430,5 k $ | 0,93 % |
| 52 | Coastal Financial Corp/WA | 5 004 | 387,9 k $ | 0,84 % |
| 53 | Merit Medical Systems Inc | 5 131 | 355,8 k $ | 0,77 % |
| 54 | Nexstar Media Group Inc | 1 877 | 335,2 k $ | 0,72 % |
| 55 | WYNN RESORTS LTD | 3 102 | 301,2 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,7 %
- Finance 4,0 %
- Énergie 3,3 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 80,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Israël 4,4 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 40,7 M $ | 90,65 % |
| 2 | Israël | 2 | 2 M $ | 4,38 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 786,2 k $ | 1,75 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 523 k $ | 1,17 % |
| 5 | Suisse | 1 | 481,8 k $ | 1,07 % |
| 6 | Canada | 1 | 437,3 k $ | 0,98 % |
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