Zusammensetzung von LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 46,4 Mio. $ davon 44,8 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 55 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 36.893 | 2,6 Mio. $ | 5,54 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 6.701 | 1,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.815 | 1,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Materion Corp | 5.060 | 1,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | NATERA INC | 5.422 | 1,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 6.515 | 1,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 10.690 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | NCR Atleos Corp | 28.786 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.889 | 1,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | TALEN ENERGY CORP | 3.022 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 5.929 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Perimeter Solutions Inc | 28.735 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Medpace Holdings Inc | 1.893 | 1 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Reliance Inc | 2.544 | 950.438,4 $ | 2,05 % |
| 15 | ITT INC | 4.712 | 931.845,1 $ | 2,01 % |
| 16 | Corpay Inc | 2.726 | 908.494 $ | 1,96 % |
| 17 | Planet Labs PBC | 27.138 | 899.081,9 $ | 1,94 % |
| 18 | Warby Parker Inc | 29.180 | 885.321,2 $ | 1,91 % |
| 19 | Twilio Inc | 4.234 | 873.601,2 $ | 1,88 % |
| 20 | UMB Financial Corp | 6.087 | 868.980,1 $ | 1,87 % |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc | 3.074 | 865.884,3 $ | 1,87 % |
| 22 | CSW INDUSTRIALS INC | 3.043 | 846.866,9 $ | 1,82 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 45.711 | 841.539,5 $ | 1,81 % |
| 24 | Ensign Group Inc/The | 5.143 | 824.422,9 $ | 1,78 % |
| 25 | Golar LNG Ltd | 15.774 | 786.176,2 $ | 1,69 % |
| 26 | SEI Investments Co | 8.821 | 773.689,9 $ | 1,67 % |
| 27 | Casella Waste Systems Inc | 7.684 | 745.117,5 $ | 1,61 % |
| 28 | Rogers Corp | 4.469 | 731.709,4 $ | 1,58 % |
| 29 | SAIA INC | 1.679 | 707.127,6 $ | 1,52 % |
| 30 | Q2 Holdings Inc | 14.676 | 705.915,6 $ | 1,52 % |
| 31 | Eagle Materials Inc | 3.101 | 697.725 $ | 1,50 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 7.220 | 658.391,8 $ | 1,42 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 6.399 | 634.268,9 $ | 1,37 % |
| 34 | Palomar Holdings Inc | 4.949 | 625.504,1 $ | 1,35 % |
| 35 | Trimble Inc | 11.224 | 574.444,3 $ | 1,24 % |
| 36 | Herc Holdings Inc | 3.992 | 572.213,3 $ | 1,23 % |
| 37 | TURNING POINT BRANDS INC | 6.361 | 539.476,4 $ | 1,16 % |
| 38 | Capri Holdings Ltd | 28.163 | 522.986,9 $ | 1,13 % |
| 39 | Universal Technical Institute Inc | 11.731 | 501.734,9 $ | 1,08 % |
| 40 | Columbia Banking System Inc | 15.603 | 500.076,2 $ | 1,08 % |
| 41 | Brink's Co/The | 5.197 | 491.064,5 $ | 1,06 % |
| 42 | Houlihan Lokey Inc | 3.608 | 483.941 $ | 1,04 % |
| 43 | On Holding AG | 13.603 | 481.818,3 $ | 1,04 % |
| 44 | WINGSTOP INC | 2.776 | 481.386,2 $ | 1,04 % |
| 45 | Karman Holdings Inc | 9.467 | 472.592,6 $ | 1,02 % |
| 46 | Timken Co/The | 3.230 | 469.383,6 $ | 1,01 % |
| 47 | Brinker International Inc | 2.714 | 455.952 $ | 0,98 % |
| 48 | Home BancShares Inc/AR | 15.820 | 451.661 $ | 0,97 % |
| 49 | Cellebrite DI Ltd | 30.742 | 448.833,2 $ | 0,97 % |
| 50 | FirstService Corp | 3.077 | 437.272,5 $ | 0,94 % |
| 51 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.389 | 430.520,6 $ | 0,93 % |
| 52 | Coastal Financial Corp/WA | 5.004 | 387.860 $ | 0,84 % |
| 53 | Merit Medical Systems Inc | 5.131 | 355.783,5 $ | 0,77 % |
| 54 | Nexstar Media Group Inc | 1.877 | 335.213,4 $ | 0,72 % |
| 55 | WYNN RESORTS LTD | 3.102 | 301.173,2 $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,7 %
- Finanzen 4,0 %
- Energie 3,3 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 80,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Israel 4,4 %
- Bermuda 1,8 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 40,7 Mio. $ | 90,65 % |
| 2 | Israel | 2 | 2 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 786.176,2 $ | 1,75 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 522.986,9 $ | 1,17 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 481.818,3 $ | 1,07 % |
| 6 | Kanada | 1 | 437.272,5 $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032022