Portfolio von LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
LKCM Funds ·55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 41,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,1 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- IL 6,4 %
- BM 2,1 %
- VG 1,2 %
- CH 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 50 | 36,2 Mio. $ | 89,18 % |
| 2 | IL | 2 | 2,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 3 | BM | 1 | 853.531,1 $ | 2,10 % |
| 4 | VG | 1 | 496.232,1 $ | 1,22 % |
| 5 | CH | 1 | 462.774,1 $ | 1,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Semiconductor Ltd | 10.520 | 1,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 6.936 | 1,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 36.893 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | NCR Atleos Corp | 28.786 | 1,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | BWX Technologies Inc | 5.929 | 1,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 5.873 | 1,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | FirstCash Holdings Inc | 5.845 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Natera Inc | 5.422 | 1,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Planet Labs PBC | 37.532 | 1 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Permian Resources Corp | 45.711 | 974.558,5 $ | 2,33 % |
| 11 | LPL Financial Holdings Inc | 3.074 | 924.751,4 $ | 2,21 % |
| 12 | Medpace Holdings Inc | 1.893 | 908.999,7 $ | 2,17 % |
| 13 | Materion Corp | 6.255 | 904.785,8 $ | 2,16 % |
| 14 | ITT Inc | 4.712 | 897.777,4 $ | 2,14 % |
| 15 | Trimble Inc | 13.514 | 881.518,2 $ | 2,11 % |
| 16 | SEI Investments Co | 11.120 | 872.586,4 $ | 2,08 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 11.794 | 859.900,5 $ | 2,05 % |
| 18 | Golar LNG Ltd | 15.774 | 853.531,1 $ | 2,04 % |
| 19 | Corpay Inc | 2.726 | 793.238,7 $ | 1,89 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 7.220 | 792.611,6 $ | 1,89 % |
| 21 | Reliance Inc | 2.544 | 773.172,5 $ | 1,85 % |
| 22 | SPX Technologies Inc | 3.855 | 770.768,7 $ | 1,84 % |
| 23 | FirstService Corp | 5.504 | 764.725,8 $ | 1,83 % |
| 24 | Palomar Holdings Inc | 6.394 | 764.083 $ | 1,82 % |
| 25 | Karman Holdings Inc | 9.467 | 757.833,4 $ | 1,81 % |
| 26 | Cellebrite DI Ltd | 53.620 | 738.883,6 $ | 1,76 % |
| 27 | Twilio Inc | 5.547 | 697.923,5 $ | 1,67 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 6.087 | 686.552,7 $ | 1,64 % |
| 29 | CSW Industrials Inc | 2.564 | 668.127,1 $ | 1,60 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.138 | 650.636,2 $ | 1,55 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 21.539 | 648.754,7 $ | 1,55 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 2.025 | 646.440,8 $ | 1,54 % |
| 33 | Goosehead Insurance Inc | 15.103 | 644.294 $ | 1,54 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 29.180 | 614.822,6 $ | 1,47 % |
| 35 | Casella Waste Systems Inc | 7.684 | 609.648,6 $ | 1,46 % |
| 36 | Saia Inc | 1.679 | 589.799,1 $ | 1,41 % |
| 37 | Kinsale Capital Group Inc | 1.714 | 585.605,2 $ | 1,40 % |
| 38 | Q2 Holdings Inc | 11.348 | 536.760,4 $ | 1,28 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 3.608 | 518.181 $ | 1,24 % |
| 40 | Capri Holdings Ltd | 28.163 | 496.232,1 $ | 1,19 % |
| 41 | Turning Point Brands Inc | 5.471 | 474.828,1 $ | 1,13 % |
| 42 | On Holding AG | 13.603 | 462.774,1 $ | 1,11 % |
| 43 | Wingstop Inc | 2.776 | 430.196,7 $ | 1,03 % |
| 44 | Columbia Banking System Inc | 15.603 | 427.990,3 $ | 1,02 % |
| 45 | Home BancShares Inc/AR | 15.820 | 426.032,6 $ | 1,02 % |
| 46 | Builders FirstSource Inc | 5.039 | 414.860,9 $ | 0,99 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 3.992 | 397.403,6 $ | 0,95 % |
| 48 | Miami International Holdings Inc | 9.906 | 385.541,5 $ | 0,92 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 2.025 | 383.636,3 $ | 0,92 % |
| 50 | Coastal Financial Corp/WA | 5.004 | 380.804,4 $ | 0,91 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 5.131 | 353.679,8 $ | 0,84 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 1.877 | 339.417,9 $ | 0,81 % |
| 53 | TransMedics Group Inc | 3.325 | 330.538,3 $ | 0,79 % |
| 54 | Wynn Resorts Ltd | 3.102 | 315.008,1 $ | 0,75 % |
| 55 | Alphatec Holdings Inc | 26.735 | 290.876,8 $ | 0,69 % |