Composition de Transamerica Madison Diversified Income VP
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- Actif net
- 103,2 M $ dont 42,7 M $ en actions, soit 41,4 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- Souches
- 74 de 62 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 14 150 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 9 650 | 2,4 M $ | 2,29 % |
| 3 | Chevron Corp | 11 000 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 20 050 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 5 | CME Group Inc | 6 175 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 7 475 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 11 250 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 9 675 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 9 | Medtronic PLC | 15 900 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 5 550 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6 650 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 4 375 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 3 950 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 4 675 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 3 775 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 3 650 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5 450 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 18 | ConocoPhillips | 8 400 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 19 | Bank of America Corp | 22 625 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 3 675 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 4 450 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | Fastenal Co | 21 675 | 1 M $ | 0,97 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 9 325 | 957,4 k $ | 0,93 % |
| 24 | Blackrock Inc | 985 | 947,3 k $ | 0,92 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 10 875 | 926,9 k $ | 0,90 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 4 500 | 914,3 k $ | 0,89 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 4 315 | 901,9 k $ | 0,87 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 5 750 | 892,9 k $ | 0,87 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 775 | 828,2 k $ | 0,80 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 6 250 | 804,9 k $ | 0,78 % |
| 31 | Hershey Co/The | 3 650 | 758,8 k $ | 0,74 % |
| 32 | Morgan Stanley | 4 165 | 685,4 k $ | 0,66 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 1 825 | 534,3 k $ | 0,52 % |
| 34 | Cummins Inc | 941 | 506,3 k $ | 0,49 % |
| 35 | Deere & Co | 875 | 492,9 k $ | 0,48 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 201 | 431 k $ | 0,42 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 74 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 626,2 k $ | 0,61 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 517 k $ | 0,50 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 2 | 512 k $ | 0,50 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 2 | 407,3 k $ | 0,39 % |
| 5 | Energy Transfer LP | 2 | 371,8 k $ | 0,36 % |
| 6 | US Bancorp | 2 | 350,4 k $ | 0,34 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 2 | 346,3 k $ | 0,34 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 345,6 k $ | 0,33 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 333,8 k $ | 0,32 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 1 | 300,8 k $ | 0,29 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 1 | 299,5 k $ | 0,29 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 2 | 296,4 k $ | 0,29 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,27 % |
| 14 | MPLX LP | 1 | 276,5 k $ | 0,27 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 276,2 k $ | 0,27 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 268,6 k $ | 0,26 % |
| 17 | J M Smucker Co/The | 1 | 264,9 k $ | 0,26 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 1 | 263,6 k $ | 0,26 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 257,2 k $ | 0,25 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 256,6 k $ | 0,25 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 1 | 256,1 k $ | 0,25 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 254,2 k $ | 0,25 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 254,1 k $ | 0,25 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 253,8 k $ | 0,25 % |
| 25 | Walmart Inc | 1 | 253,5 k $ | 0,25 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 249,8 k $ | 0,24 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 247,7 k $ | 0,24 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 245,8 k $ | 0,24 % |
| 29 | Nutrien Ltd | 1 | 245,3 k $ | 0,24 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 1 | 243,2 k $ | 0,24 % |
| 31 | AT&T Inc | 2 | 237,7 k $ | 0,23 % |
| 32 | Textron Inc | 1 | 225,1 k $ | 0,22 % |
| 33 | HP Inc | 1 | 222,3 k $ | 0,22 % |
| 34 | Aflac Inc | 1 | 214,7 k $ | 0,21 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 208 k $ | 0,20 % |
| 36 | Realty Income Corp | 1 | 202,4 k $ | 0,20 % |
| 37 | Paychex Inc | 1 | 200,9 k $ | 0,19 % |
| 38 | UBS Group AG | 1 | 200,1 k $ | 0,19 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 1 | 185,5 k $ | 0,18 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 184,5 k $ | 0,18 % |
| 41 | Royalty Pharma PLC | 1 | 180,1 k $ | 0,17 % |
| 42 | Weyerhaeuser Co | 1 | 180,1 k $ | 0,17 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 1 | 178,9 k $ | 0,17 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 1 | 175,4 k $ | 0,17 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 173 k $ | 0,17 % |
| 46 | Oracle Corp | 1 | 158,4 k $ | 0,15 % |
| 47 | Humana Inc | 1 | 151,6 k $ | 0,15 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 1 | 147,2 k $ | 0,14 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,14 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 129,5 k $ | 0,13 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 2 | 126,7 k $ | 0,12 % |
| 52 | State Street Corp | 1 | 117,7 k $ | 0,11 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 1 | 101,5 k $ | 0,10 % |
| 54 | Synchrony Financial | 1 | 99,7 k $ | 0,10 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 1 | 99,3 k $ | 0,10 % |
| 56 | Phillips 66 | 1 | 96,7 k $ | 0,09 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 95,8 k $ | 0,09 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 1 | 92,7 k $ | 0,09 % |
| 59 | American International Group Inc | 1 | 86,8 k $ | 0,08 % |
| 60 | Amgen Inc | 1 | 72,6 k $ | 0,07 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1 | 50 k $ | 0,05 % |
| 62 | Broadcom Inc | 1 | 7,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Finance 15,2 %
- Santé 15,0 %
- Énergie 11,5 %
- Consommation de base 9,8 %
- Technologie 9,8 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 5,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 42,7 M $ | 100,00 % |
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