Composition de Transamerica Madison Diversified Income VP
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- Actif net
- 99,9 M $ dont 41,7 M $ en actions, soit 41,7 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- Souches
- 72 de 63 sociétés
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 9 100 | 2,3 M $ | 2,31 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 13 575 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 3 | Chevron Corp | 10 550 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 5 700 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 19 225 | 1,7 M $ | 1,69 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 10 750 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 7 | AbbVie Inc | 6 100 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 5 400 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 9 | CME Group Inc | 5 825 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 10 | Illinois Tool Works Inc | 4 675 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 5 568 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 12 | Bank of America Corp | 21 725 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 13 425 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 3 475 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 4 175 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 9 425 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 17 | Medtronic PLC | 15 225 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 3 525 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 20 | Fastenal Co | 21 675 | 1 M $ | 1,04 % |
| 21 | McDonald's Corp | 3 800 | 1 M $ | 1,03 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 10 750 | 991,9 k $ | 0,99 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 4 250 | 937,1 k $ | 0,94 % |
| 24 | Blackrock Inc | 960 | 923,1 k $ | 0,92 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 4 215 | 849,8 k $ | 0,85 % |
| 26 | ConocoPhillips | 8 050 | 836,9 k $ | 0,84 % |
| 27 | Morgan Stanley | 3 965 | 828,8 k $ | 0,83 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 2 040 | 810,2 k $ | 0,81 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 3 588 | 803,2 k $ | 0,80 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 3 587 | 793 k $ | 0,79 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 650 | 775 k $ | 0,78 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 5 500 | 744,7 k $ | 0,75 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 1 710 | 661,3 k $ | 0,66 % |
| 34 | Waste Management Inc | 2 800 | 624,1 k $ | 0,62 % |
| 35 | Hershey Co/The | 3 500 | 614,1 k $ | 0,61 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 160 | 574,3 k $ | 0,57 % |
| 37 | Deere & Co | 875 | 555 k $ | 0,56 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 72 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 624,7 k $ | 0,63 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 2 | 511,8 k $ | 0,51 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 2 | 406,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 2 | 349,2 k $ | 0,35 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 349,1 k $ | 0,35 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 347,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | Kinder Morgan Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,34 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 1 | 300,3 k $ | 0,30 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 1 | 299,2 k $ | 0,30 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 2 | 296,2 k $ | 0,30 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 | 295,3 k $ | 0,30 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 1 | 279,1 k $ | 0,28 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 276,1 k $ | 0,28 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 276 k $ | 0,28 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 270,5 k $ | 0,27 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 266,6 k $ | 0,27 % |
| 17 | J M Smucker Co/The | 1 | 266,6 k $ | 0,27 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 1 | 263,1 k $ | 0,26 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 258,8 k $ | 0,26 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 255,2 k $ | 0,26 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 254,5 k $ | 0,25 % |
| 22 | Morgan Stanley | 1 | 253,8 k $ | 0,25 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 253,7 k $ | 0,25 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 252,5 k $ | 0,25 % |
| 25 | Walmart Inc | 1 | 252,1 k $ | 0,25 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 248,4 k $ | 0,25 % |
| 27 | Nutrien Ltd | 1 | 248,2 k $ | 0,25 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 247,6 k $ | 0,25 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 246,2 k $ | 0,25 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 245,7 k $ | 0,25 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 1 | 242,5 k $ | 0,24 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 232,3 k $ | 0,23 % |
| 33 | Textron Inc | 1 | 225,7 k $ | 0,23 % |
| 34 | Aflac Inc | 1 | 219,2 k $ | 0,22 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 208,9 k $ | 0,21 % |
| 36 | Paychex Inc | 1 | 202,1 k $ | 0,20 % |
| 37 | Realty Income Corp | 1 | 201,3 k $ | 0,20 % |
| 38 | UBS Group AG | 1 | 200 k $ | 0,20 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 1 | 186,9 k $ | 0,19 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 1 | 186 k $ | 0,19 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 1 | 181 k $ | 0,18 % |
| 42 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 180,7 k $ | 0,18 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 1 | 180 k $ | 0,18 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 1 | 178,4 k $ | 0,18 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 172,7 k $ | 0,17 % |
| 46 | Oracle Corp | 1 | 159,9 k $ | 0,16 % |
| 47 | Humana Inc | 1 | 152 k $ | 0,15 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 143,3 k $ | 0,14 % |
| 49 | Enbridge Inc | 1 | 129,1 k $ | 0,13 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 124,4 k $ | 0,12 % |
| 51 | State Street Corp | 1 | 117,4 k $ | 0,12 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 1 | 105,1 k $ | 0,11 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 1 | 100,6 k $ | 0,10 % |
| 54 | Synchrony Financial | 1 | 99,9 k $ | 0,10 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,10 % |
| 56 | Phillips 66 | 1 | 96,9 k $ | 0,10 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 96 k $ | 0,10 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 1 | 95 k $ | 0,10 % |
| 59 | American International Group Inc | 1 | 88,1 k $ | 0,09 % |
| 60 | Amgen Inc | 1 | 73 k $ | 0,07 % |
| 61 | AT&T Inc | 1 | 63,1 k $ | 0,06 % |
| 62 | Cigna Group/The | 1 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 63 | Broadcom Inc | 1 | 7,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,2 %
- Finance 17,3 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 10,7 %
- Consommation de base 10,0 %
- Énergie 9,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 41,7 M $ | 100,00 % |
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