Zusammensetzung von Transamerica Madison Diversified Income VP
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- Nettovermögen
- 99,9 Mio. $ davon 41,7 Mio. $ in Aktien, 41,7 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Anleihen
- 72 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 9.100 | 2,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 13.575 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Chevron Corp | 10.550 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 5.700 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 19.225 | 1,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 10.750 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | AbbVie Inc | 6.100 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 5.400 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | CME Group Inc | 5.825 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Illinois Tool Works Inc | 4.675 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 5.568 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Bank of America Corp | 21.725 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 13.425 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 3.475 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 4.175 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 9.425 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Medtronic PLC | 15.225 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 3.525 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Fastenal Co | 21.675 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | McDonald's Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 10.750 | 991.902,5 $ | 0,99 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 4.250 | 937.082,5 $ | 0,94 % |
| 24 | Blackrock Inc | 960 | 923.097,6 $ | 0,92 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 4.215 | 849.786,2 $ | 0,85 % |
| 26 | ConocoPhillips | 8.050 | 836.878 $ | 0,84 % |
| 27 | Morgan Stanley | 3.965 | 828.843,6 $ | 0,83 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 2.040 | 810.226,8 $ | 0,81 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 3.588 | 803.241,3 $ | 0,80 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 3.587 | 793.014 $ | 0,79 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.650 | 775.015,5 $ | 0,78 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 5.500 | 744.700 $ | 0,75 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 1.710 | 661.308,3 $ | 0,66 % |
| 34 | Waste Management Inc | 2.800 | 624.064 $ | 0,62 % |
| 35 | Hershey Co/The | 3.500 | 614.075 $ | 0,61 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1.160 | 574.292,8 $ | 0,57 % |
| 37 | Deere & Co | 875 | 555.038,8 $ | 0,56 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 72 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 624.697,8 $ | 0,63 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 2 | 511.778,4 $ | 0,51 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 2 | 406.134,5 $ | 0,41 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 2 | 349.166,5 $ | 0,35 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 349.135,6 $ | 0,35 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 347.265,8 $ | 0,35 % |
| 7 | Kinder Morgan Inc | 1 | 336.277,5 $ | 0,34 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 1 | 300.307,4 $ | 0,30 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 1 | 299.228,2 $ | 0,30 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 2 | 296.210,3 $ | 0,30 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 | 295.287,8 $ | 0,30 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 1 | 279.081,6 $ | 0,28 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 276.146,3 $ | 0,28 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 276.006,7 $ | 0,28 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 270.490,1 $ | 0,27 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 266.642,6 $ | 0,27 % |
| 17 | J M Smucker Co/The | 1 | 266.596,4 $ | 0,27 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 1 | 263.088,5 $ | 0,26 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 258.834,6 $ | 0,26 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 255.235,5 $ | 0,26 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 254.516,8 $ | 0,25 % |
| 22 | Morgan Stanley | 1 | 253.795,6 $ | 0,25 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 253.732,3 $ | 0,25 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 252.491,5 $ | 0,25 % |
| 25 | Walmart Inc | 1 | 252.113,4 $ | 0,25 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 248.405,1 $ | 0,25 % |
| 27 | Nutrien Ltd | 1 | 248.214 $ | 0,25 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 247.565,5 $ | 0,25 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 246.182,7 $ | 0,25 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 245.744,9 $ | 0,25 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 1 | 242.544,6 $ | 0,24 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 232.332,7 $ | 0,23 % |
| 33 | Textron Inc | 1 | 225.654,9 $ | 0,23 % |
| 34 | Aflac Inc | 1 | 219.186,5 $ | 0,22 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 208.892,8 $ | 0,21 % |
| 36 | Paychex Inc | 1 | 202.091,2 $ | 0,20 % |
| 37 | Realty Income Corp | 1 | 201.349,4 $ | 0,20 % |
| 38 | UBS Group AG | 1 | 199.993,7 $ | 0,20 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 1 | 186.868,5 $ | 0,19 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 1 | 186.017,1 $ | 0,19 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 1 | 181.004,8 $ | 0,18 % |
| 42 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 180.729,4 $ | 0,18 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 1 | 179.973,3 $ | 0,18 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 1 | 178.374,8 $ | 0,18 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 172.659,4 $ | 0,17 % |
| 46 | Oracle Corp | 1 | 159.945,5 $ | 0,16 % |
| 47 | Humana Inc | 1 | 152.024,9 $ | 0,15 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 143.309,6 $ | 0,14 % |
| 49 | Enbridge Inc | 1 | 129.069,1 $ | 0,13 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 124.374,7 $ | 0,12 % |
| 51 | State Street Corp | 1 | 117.438,5 $ | 0,12 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 1 | 105.107,7 $ | 0,11 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 1 | 100.595,1 $ | 0,10 % |
| 54 | Synchrony Financial | 1 | 99.857,6 $ | 0,10 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 1 | 98.652,1 $ | 0,10 % |
| 56 | Phillips 66 | 1 | 96.899,4 $ | 0,10 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 95.973 $ | 0,10 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 1 | 94.964,3 $ | 0,10 % |
| 59 | American International Group Inc | 1 | 88.072,7 $ | 0,09 % |
| 60 | Amgen Inc | 1 | 72.997,7 $ | 0,07 % |
| 61 | AT&T Inc | 1 | 63.054,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Cigna Group/The | 1 | 49.792,9 $ | 0,05 % |
| 63 | Broadcom Inc | 1 | 7540,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,2 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 10,0 %
- Energie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 41,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Madison Diversified Income VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000031955