Zusammensetzung von Transamerica Madison Diversified Income VP
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- Nettovermögen
- 103,2 Mio. $ davon 42,7 Mio. $ in Aktien, 41,4 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Anleihen
- 74 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 14.150 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 9.650 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | Chevron Corp | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 20.050 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | CME Group Inc | 6.175 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 7.475 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 11.250 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 9.675 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Medtronic PLC | 15.900 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 5.550 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6.650 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 4.375 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 3.950 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 4.675 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 3.775 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 3.650 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5.450 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | ConocoPhillips | 8.400 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Bank of America Corp | 22.625 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 3.675 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 4.450 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Fastenal Co | 21.675 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 9.325 | 957.397,8 $ | 0,93 % |
| 24 | Blackrock Inc | 985 | 947.284,4 $ | 0,92 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 10.875 | 926.876,3 $ | 0,90 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 4.500 | 914.310 $ | 0,89 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 4.315 | 901.921,3 $ | 0,87 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 5.750 | 892.917,5 $ | 0,87 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.775 | 828.223,8 $ | 0,80 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 6.250 | 804.875 $ | 0,78 % |
| 31 | Hershey Co/The | 3.650 | 758.798,5 $ | 0,74 % |
| 32 | Morgan Stanley | 4.165 | 685.434,1 $ | 0,66 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 1.825 | 534.268,8 $ | 0,52 % |
| 34 | Cummins Inc | 941 | 506.276,8 $ | 0,49 % |
| 35 | Deere & Co | 875 | 492.887,5 $ | 0,48 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1.201 | 431.014,9 $ | 0,42 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 74 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 626.238,1 $ | 0,61 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 517.005,9 $ | 0,50 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 2 | 512.040,4 $ | 0,50 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 2 | 407.340,8 $ | 0,39 % |
| 5 | Energy Transfer LP | 2 | 371.765,4 $ | 0,36 % |
| 6 | US Bancorp | 2 | 350.375,1 $ | 0,34 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 2 | 346.274,8 $ | 0,34 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 345.623,2 $ | 0,33 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 333.839 $ | 0,32 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 1 | 300.751,6 $ | 0,29 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 1 | 299.483,1 $ | 0,29 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 2 | 296.401,6 $ | 0,29 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 1 | 278.265 $ | 0,27 % |
| 14 | MPLX LP | 1 | 276.518,6 $ | 0,27 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 276.192,5 $ | 0,27 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 268.552,2 $ | 0,26 % |
| 17 | J M Smucker Co/The | 1 | 264.894,6 $ | 0,26 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 1 | 263.609,1 $ | 0,26 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 257.189 $ | 0,25 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 256.603,5 $ | 0,25 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 1 | 256.052,1 $ | 0,25 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 254.216,3 $ | 0,25 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 254.131,2 $ | 0,25 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 253.837 $ | 0,25 % |
| 25 | Walmart Inc | 1 | 253.493,7 $ | 0,25 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 249.799,1 $ | 0,24 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 247.749,4 $ | 0,24 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 245.792,9 $ | 0,24 % |
| 29 | Nutrien Ltd | 1 | 245.325,3 $ | 0,24 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 1 | 243.168,3 $ | 0,24 % |
| 31 | AT&T Inc | 2 | 237.742,3 $ | 0,23 % |
| 32 | Textron Inc | 1 | 225.115,7 $ | 0,22 % |
| 33 | HP Inc | 1 | 222.338,6 $ | 0,22 % |
| 34 | Aflac Inc | 1 | 214.717,5 $ | 0,21 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 207.950,4 $ | 0,20 % |
| 36 | Realty Income Corp | 1 | 202.380,7 $ | 0,20 % |
| 37 | Paychex Inc | 1 | 200.864,1 $ | 0,19 % |
| 38 | UBS Group AG | 1 | 200.054,1 $ | 0,19 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 1 | 185.464,8 $ | 0,18 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 184.477,3 $ | 0,18 % |
| 41 | Royalty Pharma PLC | 1 | 180.136,4 $ | 0,17 % |
| 42 | Weyerhaeuser Co | 1 | 180.068,1 $ | 0,17 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 1 | 178.934,3 $ | 0,17 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 1 | 175.383,1 $ | 0,17 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 172.958,4 $ | 0,17 % |
| 46 | Oracle Corp | 1 | 158.413,9 $ | 0,15 % |
| 47 | Humana Inc | 1 | 151.612,2 $ | 0,15 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 1 | 147.156,2 $ | 0,14 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 139.349 $ | 0,14 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 129.485,8 $ | 0,13 % |
| 51 | Carrier Global Corp | 2 | 126.702,9 $ | 0,12 % |
| 52 | State Street Corp | 1 | 117.671,4 $ | 0,11 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 1 | 101.532,4 $ | 0,10 % |
| 54 | Synchrony Financial | 1 | 99.705,7 $ | 0,10 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 1 | 99.286 $ | 0,10 % |
| 56 | Phillips 66 | 1 | 96.655,3 $ | 0,09 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 95.780,4 $ | 0,09 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 1 | 92.679,3 $ | 0,09 % |
| 59 | American International Group Inc | 1 | 86.770,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Amgen Inc | 1 | 72.640,7 $ | 0,07 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1 | 49.960,7 $ | 0,05 % |
| 62 | Broadcom Inc | 1 | 7520,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 15,0 %
- Energie 11,5 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Technologie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 42,7 Mio. $ | 100,00 % |
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