Portfolio von Transamerica Madison Diversified Income VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,8 %
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 15,0 %
- Energie 11,5 %
- Technologie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 42,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 14.150 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Johnson & Johnson | 9.650 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Chevron Corp | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| NextEra Energy Inc | 20.050 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| CME Group Inc | 6.175 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| Honeywell International Inc | 7.475 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Procter & Gamble Co/The | 11.250 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| EOG Resources Inc | 9.675 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Medtronic PLC | 15.900 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Union Pacific Corp | 5.550 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Texas Instruments Inc | 6.650 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.375 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| McDonald's Corp. | 3.950 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Illinois Tool Works Inc | 4.675 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Analog Devices Inc | 3.775 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Home Depot Inc/The | 3.650 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| AbbVie Inc | 5.450 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| ConocoPhillips | 8.400 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 22.625 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.675 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.450 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Fastenal Co | 21.675 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| Abbott Laboratories | 9.325 | 957.397,8 $ | 0,93 % |
| Blackrock Inc | 985 | 947.284,4 $ | 0,92 % |
| Colgate-Palmolive Co | 10.875 | 926.876,3 $ | 0,90 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4.500 | 914.310 $ | 0,89 % |
| TE Connectivity PLC | 4.315 | 901.921,3 $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 5.750 | 892.917,5 $ | 0,87 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 4.775 | 828.223,8 $ | 0,80 % |
| QUALCOMM Inc | 6.250 | 804.875 $ | 0,78 % |
| Hershey Co/The | 3.650 | 758.798,5 $ | 0,74 % |
| Morgan Stanley | 4.165 | 685.434,1 $ | 0,66 % |
| Elevance Health Inc | 1.825 | 534.268,8 $ | 0,52 % |
| Cummins Inc | 941 | 506.276,8 $ | 0,49 % |
| Deere & Co | 875 | 492.887,5 $ | 0,48 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.201 | 431.014,9 $ | 0,42 % |