Composition de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 216,5 M $ dont 216,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 225 dans 3 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BorgWarner Inc | 5 593 | 318,6 k $ | 0,15 % |
| 202 | American Financial Group Inc/OH | 2 376 | 316,6 k $ | 0,15 % |
| 203 | IDACORP Inc | 2 123 | 313,7 k $ | 0,14 % |
| 204 | Align Technology Inc | 1 770 | 311,5 k $ | 0,14 % |
| 205 | RPM International Inc | 3 053 | 311,1 k $ | 0,14 % |
| 206 | Mueller Water Products Inc | 11 040 | 307,9 k $ | 0,14 % |
| 207 | FTI Consulting Inc | 1 717 | 307,9 k $ | 0,14 % |
| 208 | Henry Schein Inc | 4 118 | 307,2 k $ | 0,14 % |
| 209 | DaVita Inc | 1 975 | 306,4 k $ | 0,14 % |
| 210 | AAR Corp | 2 773 | 306,1 k $ | 0,14 % |
| 211 | Vail Resorts Inc | 2 365 | 300,8 k $ | 0,14 % |
| 212 | Revvity Inc | 3 464 | 300,1 k $ | 0,14 % |
| 213 | Healthpeak Properties Inc | 18 472 | 298,7 k $ | 0,14 % |
| 214 | WEX Inc | 1 983 | 298,1 k $ | 0,14 % |
| 215 | Belden Inc | 2 643 | 297,3 k $ | 0,14 % |
| 216 | Alkermes PLC | 8 583 | 289,3 k $ | 0,13 % |
| 217 | Floor & Decor Holdings Inc | 5 974 | 289,1 k $ | 0,13 % |
| 218 | Avery Dennison Corp | 1 757 | 288 k $ | 0,13 % |
| 219 | Hormel Foods Corp | 13 399 | 287,7 k $ | 0,13 % |
| 220 | Gartner Inc | 1 917 | 284,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | Parsons Corp | 5 603 | 282,4 k $ | 0,13 % |
| 222 | Venture Global Inc | 19 257 | 255,5 k $ | 0,12 % |
| 223 | Patrick Industries Inc | 2 732 | 254,1 k $ | 0,12 % |
| 224 | Peabody Energy Corp | 9 211 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 225 | Option Care Health Inc | 11 274 | 229,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 2,2 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 211,3 M $ | 97,69 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| 3 | Irlande | 1 | 289,3 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031805