Zusammensetzung von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 216,5 Mio. $ davon 216,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 225 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BorgWarner Inc | 5.593 | 318.633,2 $ | 0,15 % |
| 202 | American Financial Group Inc/OH | 2.376 | 316.649,5 $ | 0,15 % |
| 203 | IDACORP Inc | 2.123 | 313.652 $ | 0,14 % |
| 204 | Align Technology Inc | 1.770 | 311.537,7 $ | 0,14 % |
| 205 | RPM International Inc | 3.053 | 311.070,2 $ | 0,14 % |
| 206 | Mueller Water Products Inc | 11.040 | 307.905,6 $ | 0,14 % |
| 207 | FTI Consulting Inc | 1.717 | 307.858,1 $ | 0,14 % |
| 208 | Henry Schein Inc | 4.118 | 307.161,6 $ | 0,14 % |
| 209 | DaVita Inc | 1.975 | 306.401,5 $ | 0,14 % |
| 210 | AAR Corp | 2.773 | 306.056 $ | 0,14 % |
| 211 | Vail Resorts Inc | 2.365 | 300.780,7 $ | 0,14 % |
| 212 | Revvity Inc | 3.464 | 300.051,7 $ | 0,14 % |
| 213 | Healthpeak Properties Inc | 18.472 | 298.692,2 $ | 0,14 % |
| 214 | WEX Inc | 1.983 | 298.104,4 $ | 0,14 % |
| 215 | Belden Inc | 2.643 | 297.284,6 $ | 0,14 % |
| 216 | Alkermes PLC | 8.583 | 289.332,9 $ | 0,13 % |
| 217 | Floor & Decor Holdings Inc | 5.974 | 289.141,6 $ | 0,13 % |
| 218 | Avery Dennison Corp | 1.757 | 288.025 $ | 0,13 % |
| 219 | Hormel Foods Corp | 13.399 | 287.676,5 $ | 0,13 % |
| 220 | Gartner Inc | 1.917 | 284.655,3 $ | 0,13 % |
| 221 | Parsons Corp | 5.603 | 282.447,2 $ | 0,13 % |
| 222 | Venture Global Inc | 19.257 | 255.540,4 $ | 0,12 % |
| 223 | Patrick Industries Inc | 2.732 | 254.076 $ | 0,12 % |
| 224 | Peabody Energy Corp | 9.211 | 245.565,3 $ | 0,11 % |
| 225 | Option Care Health Inc | 11.274 | 229.200,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 2,2 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 211,3 Mio. $ | 97,69 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Irland | 1 | 289.332,9 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031805