Composition de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 228,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 225 dans 2 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPAM Systems Inc | 20 417 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 2 | Lithia Motors Inc | 5 577 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 23 260 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 4 | Genpact Ltd | 58 911 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 5 | SM Energy Co | 62 071 | 2 M $ | 0,89 % |
| 6 | Ovintiv Inc | 30 770 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 7 | ADT Inc | 249 239 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 8 | Permian Resources Corp | 87 999 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 9 | CF Industries Holdings Inc | 14 964 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 10 | Asbury Automotive Group Inc | 8 057 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 11 | APA Corp | 49 741 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 12 | Universal Health Services Inc | 10 896 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 13 | Maximus Inc | 30 135 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 25 818 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 15 | Mattel Inc | 116 719 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 16 | Lyft Inc | 110 887 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 17 | Range Resources Corp | 43 561 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 18 | Gap Inc/The | 86 727 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 19 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 20 982 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 20 | MGIC Investment Corp | 57 449 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 21 | CNX Resources Corp | 47 747 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 22 | Macy's Inc | 68 792 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 23 | RITHM CAPITAL CORP | 172 530 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 24 | Ingredion Inc | 17 105 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 4 535 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 26 | UGI Corp | 46 904 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 27 | Enact Holdings Inc | 35 442 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 28 | Radian Group Inc | 43 006 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 29 | Lincoln National Corp | 36 663 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 46 103 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 25 203 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 32 | Rayonier Inc | 76 130 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 33 | Graphic Packaging Holding Co | 153 269 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | Mohawk Industries Inc | 13 353 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 781 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 112 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 37 | Magnolia Oil & Gas Corp | 63 333 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 38 | Mercury General Corp | 15 195 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Sirius XM Holdings Inc | 54 843 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 40 | Matador Resources Co | 32 544 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Thor Industries Inc | 21 555 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | Seaboard Corp | 363 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 43 | Chord Energy Corp | 11 339 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 44 | Murphy Oil Corp | 39 805 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 45 | Boyd Gaming Corp | 18 341 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 46 | Kyndryl Holdings Inc | 114 593 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 15 418 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 48 | Millrose Properties Inc | 53 912 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 21 362 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 50 | AutoNation Inc | 6 976 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 51 | Dillard's Inc | 2 453 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 52 | Comstock Resources Inc | 108 583 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 53 | Vontier Corp | 44 691 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 54 | Solventum Corp | 16 799 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 55 | First American Financial Corp | 18 895 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 56 | Weatherford International PLC | 15 902 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 57 | EPR Properties | 22 342 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 58 | LKQ Corp | 61 529 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 59 | KBR Inc | 37 534 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 54 662 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 61 | Old Republic International Corp | 31 673 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 62 | Matson Inc | 6 742 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 63 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12 974 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 64 | Urban Outfitters Inc | 18 290 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 65 | Eastman Chemical Co | 19 350 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | Mosaic Co/The | 61 163 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | Kilroy Realty Corp | 34 589 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 14 684 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 69 | Spire Inc | 16 597 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 70 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 14 615 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 71 | ONE Gas Inc | 16 816 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 72 | Vornado Realty Trust | 32 978 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 73 | Sonoco Products Co | 23 000 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | Campbell's Company/The | 58 197 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 75 | Group 1 Automotive Inc | 4 451 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 76 | Bank OZK | 24 881 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 77 | GameStop Corp | 58 698 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 78 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 063 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 79 | Paycom Software Inc | 7 734 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 80 | Lear Corp | 9 668 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 81 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 125 222 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 25 006 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 83 | Whirlpool Corp | 32 878 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 84 | Ally Financial Inc | 28 206 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 85 | Gentex Corp | 51 288 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 86 | Penske Automotive Group Inc | 5 432 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 87 | Telephone and Data Systems Inc | 35 019 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 88 | Venture Global Inc | 87 334 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 89 | Toll Brothers Inc | 7 867 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 90 | Gartner Inc | 7 499 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 91 | Bath & Body Works Inc | 56 033 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 92 | ALCOA CORP | 24 857 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 93 | Itron Inc | 11 233 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 94 | FactSet Research Systems Inc | 4 225 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 95 | AGCO Corp | 10 827 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 96 | Best Buy Co Inc | 12 810 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 97 | Rexford Industrial Realty Inc | 29 016 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 15 457 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 99 | VIATRIS INC | 61 211 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 100 | Rush Enterprises Inc | 13 318 | 1,1 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Santé 0,5 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 220,8 M $ | 96,92 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 7 M $ | 3,08 % |
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