Zusammensetzung von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 228,1 Mio. $ davon 227,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 225 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPAM Systems Inc | 20.417 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Lithia Motors Inc | 5.577 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 23.260 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Genpact Ltd | 58.911 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | SM Energy Co | 62.071 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Ovintiv Inc | 30.770 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | ADT Inc | 249.239 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Permian Resources Corp | 87.999 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | CF Industries Holdings Inc | 14.964 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Asbury Automotive Group Inc | 8.057 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | APA Corp | 49.741 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Universal Health Services Inc | 10.896 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Maximus Inc | 30.135 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 25.818 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Mattel Inc | 116.719 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Lyft Inc | 110.887 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Range Resources Corp | 43.561 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Gap Inc/The | 86.727 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 20.982 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | MGIC Investment Corp | 57.449 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | CNX Resources Corp | 47.747 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Macy's Inc | 68.792 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | RITHM CAPITAL CORP | 172.530 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Ingredion Inc | 17.105 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 4.535 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | UGI Corp | 46.904 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Enact Holdings Inc | 35.442 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Radian Group Inc | 43.006 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Lincoln National Corp | 36.663 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 46.103 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 25.203 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Rayonier Inc | 76.130 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Graphic Packaging Holding Co | 153.269 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Mohawk Industries Inc | 13.353 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 781 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.112 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Magnolia Oil & Gas Corp | 63.333 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Mercury General Corp | 15.195 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Sirius XM Holdings Inc | 54.843 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Matador Resources Co | 32.544 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Thor Industries Inc | 21.555 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Seaboard Corp | 363 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Chord Energy Corp | 11.339 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Murphy Oil Corp | 39.805 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Boyd Gaming Corp | 18.341 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Kyndryl Holdings Inc | 114.593 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 15.418 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Millrose Properties Inc | 53.912 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 21.362 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | AutoNation Inc | 6.976 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Dillard's Inc | 2.453 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Comstock Resources Inc | 108.583 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Vontier Corp | 44.691 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Solventum Corp | 16.799 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | First American Financial Corp | 18.895 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Weatherford International PLC | 15.902 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | EPR Properties | 22.342 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | LKQ Corp | 61.529 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | KBR Inc | 37.534 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 54.662 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Old Republic International Corp | 31.673 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Matson Inc | 6.742 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12.974 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Urban Outfitters Inc | 18.290 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Eastman Chemical Co | 19.350 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Mosaic Co/The | 61.163 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Kilroy Realty Corp | 34.589 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 14.684 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Spire Inc | 16.597 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 14.615 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | ONE Gas Inc | 16.816 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Vornado Realty Trust | 32.978 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Sonoco Products Co | 23.000 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Campbell's Company/The | 58.197 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Group 1 Automotive Inc | 4.451 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Bank OZK | 24.881 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | GameStop Corp | 58.698 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.063 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Paycom Software Inc | 7.734 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Lear Corp | 9.668 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 125.222 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 25.006 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Whirlpool Corp | 32.878 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Ally Financial Inc | 28.206 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Gentex Corp | 51.288 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Penske Automotive Group Inc | 5.432 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Telephone and Data Systems Inc | 35.019 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Venture Global Inc | 87.334 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Toll Brothers Inc | 7.867 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Gartner Inc | 7.499 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Bath & Body Works Inc | 56.033 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | ALCOA CORP | 24.857 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Itron Inc | 11.233 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | FactSet Research Systems Inc | 4.225 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | AGCO Corp | 10.827 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | Best Buy Co Inc | 12.810 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Rexford Industrial Realty Inc | 29.016 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 15.457 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | VIATRIS INC | 61.211 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Rush Enterprises Inc | 13.318 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 220,8 Mio. $ | 96,92 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 7 Mio. $ | 3,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031805