Composition de VanEck Russia Small-Cap ETF
VanEck ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 343,2 k $ dont 23,3 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 14 dans 3 pays
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGC-1 PJSC | 1 701 100 000 | 20,9 $ | 0,01 % |
| 2 | OGK-2 PJSC | 51 450 600 | 0,6 $ | 0,00 % |
| 3 | Etalon Group PLC | 394 873 | 0,4 $ | 0,00 % |
| 4 | Unipro PAO | 24 734 000 | 0,3 $ | 0,00 % |
| 5 | Credit Bank of Moscow PJSC | 21 005 200 | 0,3 $ | 0,00 % |
| 6 | Mosenergo PJSC | 19 492 800 | 0,2 $ | 0,00 % |
| 7 | Globaltrans Investment PLC | 182 773 | 0,2 $ | 0,00 % |
| 8 | Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | 8 972 400 | 0,1 $ | |
| 9 | Segezha Group PJSC | 8 945 900 | 0,1 $ | |
| 10 | Sistema AFK PAO | 6 612 640 | 0,1 $ | |
| 11 | AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO | 1 885 382 | 0 $ | |
| 12 | Raspadskaya PAO | 703 205 | 0 $ | |
| 13 | Mechel PJSC | 438 883 | 0 $ | |
| 14 | SOVKOMFLOT PAO | 989 960 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- RUB 97,6 %
- USD 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Russie 97,6 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Émirats arabes unis 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 12 | 22,7 $ | 97,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 0,4 $ | 1,68 % |
| 3 | Émirats arabes unis | 1 | 0,2 $ | 0,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VanEck Russia Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031766