Portefeuille de VanEck Russia Small-Cap ETF
VanEck ETF Trust · 14 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 343,2 k $ · Dix premières lignes : 99.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- RUB 97,6 %
- USD 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- RU 97,6 %
- GB 1,7 %
- AE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| RU | 12 | 22,7 $ | 97,55 % |
| GB | 1 | 0,4 $ | 1,68 % |
| AE | 1 | 0,2 $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TGC-1 PJSC | 1 701 100 000 | 20,9 $ | 0,01 % |
| OGK-2 PJSC | 51 450 600 | 0,6 $ | 0,00 % |
| Etalon Group PLC | 394 873 | 0,4 $ | 0,00 % |
| Unipro PAO | 24 734 000 | 0,3 $ | 0,00 % |
| Credit Bank of Moscow PJSC | 21 005 200 | 0,3 $ | 0,00 % |
| Mosenergo PJSC | 19 492 800 | 0,2 $ | 0,00 % |
| Globaltrans Investment PLC | 182 773 | 0,2 $ | 0,00 % |
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | 8 972 400 | 0,1 $ | |
| Segezha Group PJSC | 8 945 900 | 0,1 $ | |
| Sistema AFK PAO | 6 612 640 | 0,1 $ | |
| AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO | 1 885 382 | 0 $ | |
| Raspadskaya PAO | 703 205 | 0 $ | |
| Mechel PJSC | 438 883 | 0 $ | |
| SOVKOMFLOT PAO | 989 960 | 0 $ |