Portfolio von VanEck Russia Small-Cap ETF
VanEck ETF Trust · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 343.224,3 $ · Zehn größte Positionen: 99.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- RUB 97,6 %
- USD 2,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- RU 97,6 %
- GB 1,7 %
- AE 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| RU | 12 | 22,7 $ | 97,55 % |
| GB | 1 | 0,4 $ | 1,68 % |
| AE | 1 | 0,2 $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TGC-1 PJSC | 1.701.100.000 | 20,9 $ | 0,01 % |
| OGK-2 PJSC | 51.450.600 | 0,6 $ | 0,00 % |
| Etalon Group PLC | 394.873 | 0,4 $ | 0,00 % |
| Unipro PAO | 24.734.000 | 0,3 $ | 0,00 % |
| Credit Bank of Moscow PJSC | 21.005.200 | 0,3 $ | 0,00 % |
| Mosenergo PJSC | 19.492.800 | 0,2 $ | 0,00 % |
| Globaltrans Investment PLC | 182.773 | 0,2 $ | 0,00 % |
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | 8.972.400 | 0,1 $ | |
| Segezha Group PJSC | 8.945.900 | 0,1 $ | |
| Sistema AFK PAO | 6.612.640 | 0,1 $ | |
| AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO | 1.885.382 | 0 $ | |
| Raspadskaya PAO | 703.205 | 0 $ | |
| Mechel PJSC | 438.883 | 0 $ | |
| SOVKOMFLOT PAO | 989.960 | 0 $ |