Composition de PGIM Floating Rate Income Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 7,3 M $ en actions, soit 0,4 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 19 de 11 sociétés
- 10 premières
- 0,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 75 000 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 2 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 102 265 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 3 | EXPAND ENERGY CORP | 22 789 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 4 | PGIM ETF Trust | 1 597 | 79 k $ | 0,00 % |
| 5 | VENATOR MATERIALS PLC | 10 549 | 1,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 5 | 43,4 M $ | 2,20 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 28,9 M $ | 1,46 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 28,4 M $ | 1,44 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 26,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 25 M $ | 1,27 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 14,1 M $ | 0,71 % |
| 7 | VISTRA CORP | 2 | 10,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 8,3 M $ | 0,42 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 11 | Gap Inc/The | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Énergie 28,9 %
- Non attribué 71,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 7,3 M $ | 100,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PGIM Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031692