Zusammensetzung von PGIM Floating Rate Income Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. 14 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 19 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 75.000 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 102.265 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | EXPAND ENERGY CORP | 22.789 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | PGIM ETF Trust | 1.597 | 78.979,6 $ | 0,00 % |
| 5 | VENATOR MATERIALS PLC | 10.549 | 1,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 5 | 43,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 28,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 28,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 26,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 25 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | VISTRA CORP | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Gap Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 28,9 %
- Nicht zugeordnet 71,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 7,3 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031692