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Composition de PIMCO Dynamic Bond Portfolio

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Actif net
90,6 M $ dont 42,7 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
44 de 35 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Nationwide Building Society 25042,7 k $0,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 44 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The4694,4 k $0,77 %
2Morgan Stanley4617,2 k $0,68 %
3Nationwide Building Society1497,5 k $0,55 %
4Nissan Motor Co Ltd1492,2 k $0,54 %
5JPMorgan Chase & Co2400,6 k $0,44 %
6BNP Paribas SA2381,4 k $0,42 %
7Wells Fargo & Co2311,6 k $0,34 %
8UBS Group AG1252,1 k $0,28 %
9Credit Agricole SA1251,2 k $0,28 %
10BARCLAYS PLC1223 k $0,25 %
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1204,8 k $0,23 %
12ING Groep NV1203,8 k $0,22 %
13Broadcom Inc1203 k $0,22 %
14AbbVie Inc1202,9 k $0,22 %
15Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1202,1 k $0,22 %
16LLOYDS BANKING GROUP PLC1201 k $0,22 %
17NATWEST GROUP PLC1200,6 k $0,22 %
18Deutsche Bank AG1199,5 k $0,22 %
19Banco Santander SA1199,1 k $0,22 %
20Bank of America Corp1198,4 k $0,22 %
21HSBC HOLDINGS PLC1197,9 k $0,22 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd1194,7 k $0,21 %
23Fedex Freight Holding Co Inc1147,4 k $0,16 %
24Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1121,3 k $0,13 %
25Lottomatica Group Spa1115,1 k $0,13 %
26Boeing Co/The1104,1 k $0,11 %
27Ally Financial Inc1104 k $0,11 %
28Edison International1102,8 k $0,11 %
29Las Vegas Sands Corp1101,2 k $0,11 %
30NATIONAL FUEL GAS COMPANY199,8 k $0,11 %
31Fairfax Financial Holdings Ltd199,5 k $0,11 %
32Air Lease Corp199 k $0,11 %
33Capital One Financial Corp198,7 k $0,11 %
34BGC Group Inc151 k $0,06 %
35Dominion Energy Inc150,6 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • GBP 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni142,7 k $100,00 %
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