Zusammensetzung von PIMCO Dynamic Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 90,6 Mio. $ davon 42.747,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 44 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 250 | 42.747,2 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 44 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 694.430,1 $ | 0,77 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 617.214 $ | 0,68 % |
| 3 | Nationwide Building Society | 1 | 497.489,6 $ | 0,55 % |
| 4 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 492.177 $ | 0,54 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 400.636,4 $ | 0,44 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 2 | 381.427,9 $ | 0,42 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 311.623,9 $ | 0,34 % |
| 8 | UBS Group AG | 1 | 252.110,9 $ | 0,28 % |
| 9 | Credit Agricole SA | 1 | 251.249,2 $ | 0,28 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 1 | 222.989,4 $ | 0,25 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 204.831,5 $ | 0,23 % |
| 12 | ING Groep NV | 1 | 203.826,2 $ | 0,22 % |
| 13 | Broadcom Inc | 1 | 203.004,9 $ | 0,22 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1 | 202.893,7 $ | 0,22 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 202.137,5 $ | 0,22 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 201.034,6 $ | 0,22 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 200.573,7 $ | 0,22 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 1 | 199.549,9 $ | 0,22 % |
| 19 | Banco Santander SA | 1 | 199.141,8 $ | 0,22 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1 | 198.360,6 $ | 0,22 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.904,6 $ | 0,22 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 194.744,5 $ | 0,21 % |
| 23 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 147.405,6 $ | 0,16 % |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 121.312,6 $ | 0,13 % |
| 25 | Lottomatica Group Spa | 1 | 115.125,2 $ | 0,13 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 104.123 $ | 0,11 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 1 | 103.988,7 $ | 0,11 % |
| 28 | Edison International | 1 | 102.787,5 $ | 0,11 % |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 101.228 $ | 0,11 % |
| 30 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 99.751,3 $ | 0,11 % |
| 31 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 99.491,9 $ | 0,11 % |
| 32 | Air Lease Corp | 1 | 98.982,7 $ | 0,11 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 1 | 98.722,4 $ | 0,11 % |
| 34 | BGC Group Inc | 1 | 51.042,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 1 | 50.577,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 1 | 42.747,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Dynamic Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031689