Composition de Fidelity Series Real Estate Income Fund
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 0,2 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 44 de 18 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RETAIL VALUE INC | 24 066 | 0,2 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 44 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 9 | 11,4 M $ | 3,86 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 7 | 9,3 M $ | 3,15 % |
| 3 | Realty Income Corp | 6 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| 4 | Equinix Inc | 2 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 1 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 6 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 7 | Century Communities Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 8 | NNN REIT INC | 2 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 9 | WP Carey Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 11 | M/I Homes Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 12 | LGI Homes Inc | 1 | 750,5 k $ | 0,25 % |
| 13 | LXP Industrial Trust | 3 | 575,4 k $ | 0,20 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 509,4 k $ | 0,17 % |
| 15 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 458,9 k $ | 0,16 % |
| 16 | UDR Inc | 1 | 454,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 294,3 k $ | 0,10 % |
| 18 | Choice Hotels International Inc | 1 | 249,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 0,2 $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Real Estate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031548