Zusammensetzung von Fidelity Series Real Estate Income Fund
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 0,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 44 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RETAIL VALUE INC | 24.066 | 0,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 44 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 9 | 11,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 7 | 9,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Realty Income Corp | 6 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Equinix Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Century Communities Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | NNN REIT INC | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | WP Carey Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | M/I Homes Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | LGI Homes Inc | 1 | 750.543,5 $ | 0,25 % |
| 13 | LXP Industrial Trust | 3 | 575.407,9 $ | 0,20 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 509.394 $ | 0,17 % |
| 15 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 458.884,8 $ | 0,16 % |
| 16 | UDR Inc | 1 | 454.257 $ | 0,15 % |
| 17 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 294.301,5 $ | 0,10 % |
| 18 | Choice Hotels International Inc | 1 | 249.589,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 0,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Real Estate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031548