Composition d'Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 70,3 M $ dont 70,7 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 13 750 | 2,9 M $ | 4,11 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 18 694 | 2,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 39 658 | 2,5 M $ | 3,52 % |
| 4 | Bank of America Corp | 49 341 | 2,5 M $ | 3,50 % |
| 5 | Ball Corp | 34 332 | 2,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 517 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 19 515 | 2,3 M $ | 3,22 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5 257 | 2,2 M $ | 3,09 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 27 147 | 2,2 M $ | 3,07 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 14 804 | 2,1 M $ | 3,04 % |
| 11 | CSX Corp | 49 378 | 2,1 M $ | 3,00 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 7 917 | 2,1 M $ | 2,98 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 6 984 | 2,1 M $ | 2,98 % |
| 14 | Hershey Co/The | 8 725 | 2,1 M $ | 2,93 % |
| 15 | AbbVie Inc | 8 866 | 2,1 M $ | 2,93 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 9 343 | 2 M $ | 2,87 % |
| 17 | Emerson Electric Co. | 13 101 | 2 M $ | 2,81 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 19 604 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 108 811 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 18 994 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 22 163 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 22 | Alphabet Inc | 5 746 | 1,8 M $ | 2,55 % |
| 23 | 3M Co | 10 825 | 1,8 M $ | 2,55 % |
| 24 | Steel Dynamics Inc | 9 078 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 18 172 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| 26 | American International Group Inc | 20 906 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 21 886 | 1,7 M $ | 2,39 % |
| 28 | First Industrial Realty Trust Inc | 25 047 | 1,6 M $ | 2,25 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 20 198 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 30 | Entergy Corp | 14 056 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 31 | Salesforce Inc | 7 689 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 32 | J M Smucker Co/The | 12 523 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 33 | Intel Corp | 30 748 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 34 | EQT Corp | 21 396 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 441 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 15 913 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 26 757 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 38 | Ingersoll Rand Inc | 8 625 | 812 k $ | 1,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 8,8 %
- Énergie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 14,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Irlande 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 68,6 M $ | 96,98 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 3,02 % |
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031538