Composition d'Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 71,1 M $ dont 70,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 4 614 | 4,5 M $ | 6,30 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 14 251 | 3,9 M $ | 5,43 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 28 135 | 3,4 M $ | 4,77 % |
| 4 | Intel Corp | 25 373 | 2,9 M $ | 4,09 % |
| 5 | STEEL DYNAMICS INC | 9 408 | 2,4 M $ | 3,44 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 41 102 | 2,4 M $ | 3,31 % |
| 7 | Bank of America Corp | 44 700 | 2,3 M $ | 3,25 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 646 | 2,3 M $ | 3,24 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 20 225 | 2,2 M $ | 3,04 % |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | 6 271 | 2,1 M $ | 2,94 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 15 343 | 2,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | CSX Corp | 44 771 | 2 M $ | 2,85 % |
| 13 | Emerson Electric Co | 13 577 | 2 M $ | 2,75 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 9 684 | 1,9 M $ | 2,73 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 16 154 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 16 | 3M Co | 12 447 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 8 196 | 1,9 M $ | 2,67 % |
| 18 | AbbVie Inc | 8 603 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| 19 | Phillips 66 | 10 376 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 20 | Hershey Co/The | 9 043 | 1,8 M $ | 2,47 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 19 685 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| 22 | ConocoPhillips | 14 755 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 20 316 | 1,7 M $ | 2,34 % |
| 24 | American International Group Inc | 21 667 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 25 957 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| 26 | Entergy Corp | 14 567 | 1,6 M $ | 2,23 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 94 759 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 28 | Salesforce Inc | 7 968 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 19 636 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 29 759 | 1,4 M $ | 2,02 % |
| 31 | Ball Corp | 24 895 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 32 | J M Smucker Co/The | 13 126 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 9 958 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 16 493 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 35 | Alphabet Inc | 2 783 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 36 | Ingersoll Rand Inc | 8 939 | 640,4 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 15,3 %
- Santé 10,8 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 68,2 M $ | 97,07 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 2,93 % |
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031538