Zusammensetzung von Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 71,1 Mio. $ davon 70,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 4.614 | 4,5 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 14.251 | 3,9 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 28.135 | 3,4 Mio. $ | 4,77 % |
| 4 | Intel Corp | 25.373 | 2,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | STEEL DYNAMICS INC | 9.408 | 2,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 41.102 | 2,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Bank of America Corp | 44.700 | 2,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.646 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 20.225 | 2,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | 6.271 | 2,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 15.343 | 2,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | CSX Corp | 44.771 | 2 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Emerson Electric Co | 13.577 | 2 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 9.684 | 1,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 16.154 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | 3M Co | 12.447 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 8.196 | 1,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | AbbVie Inc | 8.603 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 19 | Phillips 66 | 10.376 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 20 | Hershey Co/The | 9.043 | 1,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 19.685 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | ConocoPhillips | 14.755 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 20.316 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | American International Group Inc | 21.667 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 25.957 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 26 | Entergy Corp | 14.567 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 94.759 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 28 | Salesforce Inc | 7.968 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 19.636 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 29.759 | 1,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 31 | Ball Corp | 24.895 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 32 | J M Smucker Co/The | 13.126 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 9.958 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 16.493 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Alphabet Inc | 2.783 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Ingersoll Rand Inc | 8.939 | 640.390 $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 15,3 %
- Gesundheit 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 68,2 Mio. $ | 97,07 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031538