Zusammensetzung von Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 70,3 Mio. $ davon 70,7 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 13.750 | 2,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 18.694 | 2,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.658 | 2,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | Bank of America Corp | 49.341 | 2,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Ball Corp | 34.332 | 2,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3.517 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 19.515 | 2,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.257 | 2,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 27.147 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 14.804 | 2,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | CSX Corp | 49.378 | 2,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 7.917 | 2,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 6.984 | 2,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | Hershey Co/The | 8.725 | 2,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | AbbVie Inc | 8.866 | 2,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 9.343 | 2 Mio. $ | 2,87 % |
| 17 | Emerson Electric Co. | 13.101 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 19.604 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 108.811 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 18.994 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 22.163 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 22 | Alphabet Inc | 5.746 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 23 | 3M Co | 10.825 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 24 | Steel Dynamics Inc | 9.078 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 18.172 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 26 | American International Group Inc | 20.906 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 21.886 | 1,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 28 | First Industrial Realty Trust Inc | 25.047 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 20.198 | 1,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 30 | Entergy Corp | 14.056 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 31 | Salesforce Inc | 7.689 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 32 | J M Smucker Co/The | 12.523 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 33 | Intel Corp | 30.748 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 34 | EQT Corp | 21.396 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.441 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 15.913 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 26.757 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Ingersoll Rand Inc | 8.625 | 811.957,5 $ | 1,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Energie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Irland 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 68,6 Mio. $ | 96,98 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031538