Composition de Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 276,3 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 9 834 | 896,8 k $ | 0,32 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 6 304 | 861,9 k $ | 0,31 % |
| 3 | California Resources Corp | 9 075 | 479,8 k $ | 0,17 % |
| 4 | GTT COMMUNICATIONS INC | 3 248 | 116,8 k $ | 0,04 % |
| 5 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 6 142 | 2,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 506,3 k $ | 0,18 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 31 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 74,6 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 2,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031533