Zusammensetzung von Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
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- Nettovermögen
- 276,3 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 9.834 | 896.762,5 $ | 0,32 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 6.304 | 861.882,9 $ | 0,31 % |
| 3 | California Resources Corp | 9.075 | 479.795,3 $ | 0,17 % |
| 4 | GTT COMMUNICATIONS INC | 3.248 | 116.830,6 $ | 0,04 % |
| 5 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 6.142 | 2230,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 506.345,2 $ | 0,18 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 30.973 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 74,6 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031533