Zusammensetzung von Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
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- Nettovermögen
- 272,7 Mio. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expand Energy Corp | 9.834 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 6.304 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | California Resources Corp | 9.075 | 628.171,5 $ | 0,23 % |
| 4 | GTT COMMUNICATIONS INC | 3.248 | 116.116 $ | 0,04 % |
| 5 | New Fortress Energy Inc | 6.142 | 3623,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 506.329,7 $ | 0,19 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 31.167,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 74,2 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 2,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031533