Composition de Tarkio Fund
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- Actif net
- 257,8 M $ dont 256,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 71,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumen Technologies, Inc. | 4 050 125 | 44,5 M $ | 17,27 % |
| 2 | Cognex Corp | 439 125 | 28,9 M $ | 11,22 % |
| 3 | General Electric Co. | 79 425 | 25,7 M $ | 9,98 % |
| 4 | Manitowoc Co Inc/The | 1 303 425 | 15,4 M $ | 5,98 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 15 125 | 14,6 M $ | 5,68 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 45 225 | 12,6 M $ | 4,89 % |
| 7 | International Paper Co | 330 925 | 11,1 M $ | 4,30 % |
| 8 | Baxter International Inc | 588 625 | 11,1 M $ | 4,29 % |
| 9 | Azenta Inc | 479 825 | 11 M $ | 4,26 % |
| 10 | Coherent Corp | 23 425 | 8,5 M $ | 3,28 % |
| 11 | Ciena Corp | 13 925 | 8,1 M $ | 3,13 % |
| 12 | Enovis Corp | 341 025 | 7,7 M $ | 3,00 % |
| 13 | HNI Corp | 240 225 | 7,5 M $ | 2,91 % |
| 14 | Danaher Corp | 33 125 | 6,1 M $ | 2,35 % |
| 15 | MILLERKNOLL INC | 348 325 | 5,6 M $ | 2,19 % |
| 16 | ESAB CORP | 57 725 | 5,3 M $ | 2,07 % |
| 17 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 225 | 5,3 M $ | 2,06 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 6 125 | 5,2 M $ | 2,01 % |
| 19 | Vontier Corp | 120 625 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| 20 | Nucor Corp | 10 525 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 21 | Columbus McKinnon Corp/NY | 141 725 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 22 | Global Payments Inc | 28 625 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 23 | Corning Inc | 11 525 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 525 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 25 | St Joe Co/The | 22 025 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 26 | Gentherm Inc | 38 425 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 27 | Veralto Corp | 13 025 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 28 | Interface Inc | 36 025 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 1 925 | 913,4 k $ | 0,35 % |
| 30 | ATS Corp | 29 325 | 906,7 k $ | 0,35 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 825 | 789 k $ | 0,31 % |
| 32 | Terex Corp | 7 125 | 414,5 k $ | 0,16 % |
| 33 | Standard BioTools Inc | 138 525 | 159,3 k $ | 0,06 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 300 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 35 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 25 | 39 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Technologie 9,3 %
- Matériaux 5,3 %
- Santé 3,4 %
- Finance 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 63,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 255,5 M $ | 99,63 % |
| 2 | Canada | 2 | 945,7 k $ | 0,37 % |
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Titelia. « Composition de Tarkio Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031478