Zusammensetzung von Tarkio Fund
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- Nettovermögen
- 257,8 Mio. $ davon 256,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 71,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumen Technologies, Inc. | 4.050.125 | 44,5 Mio. $ | 17,27 % |
| 2 | Cognex Corp | 439.125 | 28,9 Mio. $ | 11,22 % |
| 3 | General Electric Co. | 79.425 | 25,7 Mio. $ | 9,98 % |
| 4 | Manitowoc Co Inc/The | 1.303.425 | 15,4 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 15.125 | 14,6 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 45.225 | 12,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | International Paper Co | 330.925 | 11,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | Baxter International Inc | 588.625 | 11,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Azenta Inc | 479.825 | 11 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | Coherent Corp | 23.425 | 8,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Ciena Corp | 13.925 | 8,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Enovis Corp | 341.025 | 7,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | HNI Corp | 240.225 | 7,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | Danaher Corp | 33.125 | 6,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | MILLERKNOLL INC | 348.325 | 5,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | ESAB CORP | 57.725 | 5,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.225 | 5,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 6.125 | 5,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Vontier Corp | 120.625 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Nucor Corp | 10.525 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Columbus McKinnon Corp/NY | 141.725 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Global Payments Inc | 28.625 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Corning Inc | 11.525 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.525 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | St Joe Co/The | 22.025 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Gentherm Inc | 38.425 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Veralto Corp | 13.025 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Interface Inc | 36.025 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 1.925 | 913.374 $ | 0,35 % |
| 30 | ATS Corp | 29.325 | 906.729 $ | 0,35 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 825 | 788.964 $ | 0,31 % |
| 32 | Terex Corp | 7.125 | 414.532,5 $ | 0,16 % |
| 33 | Standard BioTools Inc | 138.525 | 159.303,8 $ | 0,06 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 300 | 81.192 $ | 0,03 % |
| 35 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 25 | 38.974,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Technologie 9,3 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Gesundheit 3,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 255,5 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | Kanada | 2 | 945.703,6 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tarkio Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031478