Portefeuille de Columbia Disciplined Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 93 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 192,4 M $ · Dix premières lignes : 26.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 11,0 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- IE 1,6 %
- JE 0,6 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 183,6 M $ | 97,32 % |
| IE | 1 | 3 M $ | 1,58 % |
| JE | 1 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| GB | 1 | 988 k $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 24 865 | 9,6 M $ | 4,97 % |
| Exxon Mobil Corp | 36 526 | 5,6 M $ | 2,93 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 13 671 | 4,8 M $ | 2,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 47 869 | 4,4 M $ | 2,28 % |
| Altria Group, Inc. | 59 240 | 4,3 M $ | 2,24 % |
| QUALCOMM Inc | 23 725 | 4,3 M $ | 2,21 % |
| Chevron Corp | 21 650 | 4,2 M $ | 2,18 % |
| Keysight Technologies Inc | 11 654 | 4,1 M $ | 2,12 % |
| Meta Platforms Inc | 6 472 | 4 M $ | 2,06 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 64 925 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| EMCOR Group Inc | 4 381 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| Valero Energy Corp | 14 550 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| FedEx Corp | 8 947 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| MetLife Inc | 43 729 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| Popular Inc | 22 322 | 3,4 M $ | 1,74 % |
| General Dynamics Corp | 9 701 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| Equinix Inc | 3 023 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10 410 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| Citigroup Inc | 25 448 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| Viatris Inc | 212 651 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| Toro Co/The | 32 606 | 3,1 M $ | 1,61 % |
| CME Group Inc | 10 513 | 3 M $ | 1,57 % |
| BorgWarner Inc | 52 918 | 3 M $ | 1,57 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 14 650 | 3 M $ | 1,55 % |
| Tapestry Inc | 20 216 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| SBA Communications Corp | 13 242 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| Blackrock Inc | 2 732 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| Snap-on Inc | 7 583 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| Fox Corp | 43 951 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| CF Industries Holdings Inc | 21 031 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| Salesforce Inc | 14 722 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| Synchrony Financial | 33 916 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| MGIC Investment Corp | 97 005 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| Applied Materials Inc | 6 458 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| PG&E Corp | 152 205 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| Allstate Corp/The | 11 555 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| T Rowe Price Group Inc | 23 375 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| Edison International | 33 530 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| Newmont Corp | 20 125 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 507 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| McKesson Corp | 2 495 | 2 M $ | 1,06 % |
| Micron Technology Inc | 3 799 | 2 M $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 11 619 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| AES Corp/The | 123 657 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 11 809 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7 929 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| Target Corp | 12 757 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| ADT Inc | 218 413 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| Amazon.com Inc | 6 125 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| Booking Holdings Inc | 9 180 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| CVS Health Corp | 17 983 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 8 699 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| CRH PLC | 11 574 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| Union Pacific Corp | 4 948 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 7 976 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| Pentair PLC | 15 951 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| Centene Corp | 23 027 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| Ralph Lauren Corp | 3 393 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| Pfizer Inc | 44 037 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12 456 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Marvell Technology Inc | 6 664 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Janus Henderson Group PLC | 21 282 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Illinois Tool Works Inc | 4 222 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12 735 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Nordson Corp | 3 495 | 1 M $ | 0,52 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10 541 | 988 k $ | 0,51 % |
| Revolution Medicines Inc | 6 436 | 927,6 k $ | 0,48 % |
| Envista Holdings Corp | 34 419 | 892,8 k $ | 0,46 % |
| S&P Global Inc | 1 892 | 815,9 k $ | 0,42 % |
| Nutanix Inc | 19 891 | 813,3 k $ | 0,42 % |
| Lyft Inc | 51 951 | 735,1 k $ | 0,38 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 21 845 | 723,1 k $ | 0,38 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 551 | 713,4 k $ | 0,37 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 616 | 690,6 k $ | 0,36 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 964 | 681,6 k $ | 0,35 % |
| Exelon Corp | 14 455 | 664,8 k $ | 0,35 % |
| Molson Coors Beverage Co | 14 620 | 624,9 k $ | 0,32 % |
| Caterpillar Inc | 615 | 547,4 k $ | 0,28 % |
| Cirrus Logic Inc | 3 354 | 547 k $ | 0,28 % |
| Amgen Inc | 1 444 | 500 k $ | 0,26 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 081 | 496,9 k $ | 0,26 % |
| Kraft Heinz Co/The | 21 621 | 489,9 k $ | 0,25 % |
| Mueller Industries Inc | 3 019 | 408,9 k $ | 0,21 % |
| Kroger Co/The | 5 683 | 386,8 k $ | 0,20 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 168 | 371,6 k $ | 0,19 % |
| Simon Property Group Inc | 1 798 | 366,3 k $ | 0,19 % |
| Verizon Communications Inc | 7 364 | 353,7 k $ | 0,18 % |
| AbbVie Inc | 1 557 | 329 k $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3 640 | 327,6 k $ | 0,17 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 891 | 317,6 k $ | 0,17 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 308 | 284,5 k $ | 0,15 % |
| Insmed Inc | 1 819 | 248 k $ | 0,13 % |
| Graco Inc | 3 052 | 245 k $ | 0,13 % |