Composition de Columbia Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 192,4 M $ dont 188,7 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 93 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24 865 | 9,6 M $ | 4,97 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 36 526 | 5,6 M $ | 2,93 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 13 671 | 4,8 M $ | 2,52 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 47 869 | 4,4 M $ | 2,28 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 59 240 | 4,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 23 725 | 4,3 M $ | 2,21 % |
| 7 | Chevron Corp | 21 650 | 4,2 M $ | 2,18 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 11 654 | 4,1 M $ | 2,12 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6 472 | 4 M $ | 2,06 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 64 925 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 4 381 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 14 550 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 13 | FedEx Corp | 8 947 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 14 | MetLife Inc | 43 729 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 15 | Popular Inc | 22 322 | 3,4 M $ | 1,74 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 9 701 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 17 | Equinix Inc | 3 023 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 10 410 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 19 | Citigroup Inc | 25 448 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 20 | Viatris Inc | 212 651 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 21 | Toro Co/The | 32 606 | 3,1 M $ | 1,61 % |
| 22 | CME Group Inc | 10 513 | 3 M $ | 1,57 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 52 918 | 3 M $ | 1,57 % |
| 24 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14 650 | 3 M $ | 1,55 % |
| 25 | Tapestry Inc | 20 216 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 13 242 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 27 | Blackrock Inc | 2 732 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 28 | Snap-on Inc | 7 583 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 29 | Fox Corp | 43 951 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 21 031 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 31 | Salesforce Inc | 14 722 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 32 | Synchrony Financial | 33 916 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 33 | MGIC Investment Corp | 97 005 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 6 458 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 35 | PG&E Corp | 152 205 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 11 555 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 23 375 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 38 | Edison International | 33 530 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 39 | Newmont Corp | 20 125 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 4 507 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 41 | McKesson Corp | 2 495 | 2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 3 799 | 2 M $ | 1,02 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 11 619 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 44 | AES Corp/The | 123 657 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 11 809 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 7 929 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 47 | Target Corp | 12 757 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 48 | ADT Inc | 218 413 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 49 | Amazon.com Inc | 6 125 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 9 180 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 51 | CVS Health Corp | 17 983 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 699 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 53 | CRH PLC | 11 574 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 4 948 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 55 | Charles River Laboratories International Inc | 7 976 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 56 | Pentair PLC | 15 951 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 57 | Centene Corp | 23 027 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 58 | Ralph Lauren Corp | 3 393 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Pfizer Inc | 44 037 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 12 456 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 6 664 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 62 | Janus Henderson Group PLC | 21 282 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 63 | Illinois Tool Works Inc | 4 222 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 12 735 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 65 | Nordson Corp | 3 495 | 1 M $ | 0,52 % |
| 66 | Anglogold Ashanti Plc | 10 541 | 988 k $ | 0,51 % |
| 67 | Revolution Medicines Inc | 6 436 | 927,6 k $ | 0,48 % |
| 68 | Envista Holdings Corp | 34 419 | 892,8 k $ | 0,46 % |
| 69 | S&P Global Inc | 1 892 | 815,9 k $ | 0,42 % |
| 70 | Nutanix Inc | 19 891 | 813,3 k $ | 0,42 % |
| 71 | Lyft Inc | 51 951 | 735,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Pilgrim's Pride Corp | 21 845 | 723,1 k $ | 0,38 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 4 551 | 713,4 k $ | 0,37 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 616 | 690,6 k $ | 0,36 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 964 | 681,6 k $ | 0,35 % |
| 76 | Exelon Corp | 14 455 | 664,8 k $ | 0,35 % |
| 77 | Molson Coors Beverage Co | 14 620 | 624,9 k $ | 0,32 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 615 | 547,4 k $ | 0,28 % |
| 79 | Cirrus Logic Inc | 3 354 | 547 k $ | 0,28 % |
| 80 | Amgen Inc | 1 444 | 500 k $ | 0,26 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 2 081 | 496,9 k $ | 0,26 % |
| 82 | Kraft Heinz Co/The | 21 621 | 489,9 k $ | 0,25 % |
| 83 | Mueller Industries Inc | 3 019 | 408,9 k $ | 0,21 % |
| 84 | Kroger Co/The | 5 683 | 386,8 k $ | 0,20 % |
| 85 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 168 | 371,6 k $ | 0,19 % |
| 86 | Simon Property Group Inc | 1 798 | 366,3 k $ | 0,19 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 7 364 | 353,7 k $ | 0,18 % |
| 88 | AbbVie Inc | 1 557 | 329 k $ | 0,17 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 3 640 | 327,6 k $ | 0,17 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 891 | 317,6 k $ | 0,17 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 308 | 284,5 k $ | 0,15 % |
| 92 | Insmed Inc | 1 819 | 248 k $ | 0,13 % |
| 93 | Graco Inc | 3 052 | 245 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 8,8 %
- Santé 7,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 3,5 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 1,6 %
- Jersey 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 183,6 M $ | 97,32 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3 M $ | 1,58 % |
| 3 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 988 k $ | 0,52 % |
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