Zusammensetzung von Columbia Disciplined Value Fund
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- Nettovermögen
- 214 Mio. $ davon 209,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 93 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 45.900 | 14,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 34.675 | 9,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16.550 | 7,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 36.526 | 5,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 47.869 | 5,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 68.325 | 4,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | MetLife Inc | 43.729 | 4,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 13.200 | 4,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 15.129 | 4 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 10.401 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Altria Group Inc | 57.940 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Popular Inc | 22.322 | 3,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 14.650 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Chevron Corp | 18.600 | 3,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 11.379 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6.472 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Tapestry Inc | 22.916 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 52.918 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Citigroup Inc | 25.448 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Toro Co/The | 36.306 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | T Rowe Price Group Inc | 27.875 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Snap-on Inc | 7.583 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Equinix Inc | 3.023 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 11.555 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Blackrock Inc | 2.732 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | FedEx Corp | 9.497 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Kroger Co/The | 49.983 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 8.160 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 26.656 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Salesforce Inc | 14.722 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | VIATRIS INC | 151.751 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | PG&E Corp | 152.205 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | CME Group Inc | 9.838 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Synchrony Financial | 33.916 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Fox Corp | 43.951 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Centene Corp | 40.927 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 20.231 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Edison International | 33.530 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Newmont Corp | 26.125 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | SBA Communications Corp | 13.242 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 29.941 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 15.075 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 4.157 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Adobe Inc | 8.200 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | CVS Health Corp | 17.983 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 7.450 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Target Corp | 12.757 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | MGIC Investment Corp | 58.805 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Exelon Corp | 37.355 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 11.809 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | ADT Inc | 218.413 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.699 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7.150 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Cardinal Health Inc | 5.800 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Annaly Capital Management Inc | 57.300 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Ralph Lauren Corp | 3.393 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Illinois Tool Works Inc | 4.222 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 12.735 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Pfizer Inc | 44.037 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.297 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Pentair PLC | 15.951 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Nordson Corp | 3.495 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.225 | 979.844,3 $ | 0,46 % |
| 65 | Alphabet Inc | 2.690 | 957.989,7 $ | 0,45 % |
| 66 | Lyft Inc | 58.551 | 928.618,9 $ | 0,43 % |
| 67 | Intuit Inc | 2.900 | 916.603 $ | 0,43 % |
| 68 | AES Corp/The | 59.357 | 871.360,8 $ | 0,41 % |
| 69 | Bank of America Corp | 13.900 | 861.105 $ | 0,40 % |
| 70 | CRH PLC | 8.974 | 852.619,7 $ | 0,40 % |
| 71 | McKesson Corp | 965 | 826.223,4 $ | 0,39 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 29.019 | 792.508,9 $ | 0,37 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1.892 | 779.371,6 $ | 0,36 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 4.551 | 716.054,3 $ | 0,33 % |
| 75 | Insmed Inc | 6.498 | 640.702,8 $ | 0,30 % |
| 76 | Molson Coors Beverage Co | 14.620 | 607.607,2 $ | 0,28 % |
| 77 | Kraft Heinz Co/The | 21.621 | 558.902,9 $ | 0,26 % |
| 78 | Amgen Inc | 1.444 | 556.171 $ | 0,26 % |
| 79 | Cirrus Logic Inc | 3.354 | 433.839,9 $ | 0,20 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 2.081 | 432.452,6 $ | 0,20 % |
| 81 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.168 | 414.675 $ | 0,19 % |
| 82 | American Tower Corp | 2.350 | 407.396 $ | 0,19 % |
| 83 | Mueller Industries Inc | 6.038 | 400.983,6 $ | 0,19 % |
| 84 | AbbVie Inc | 1.557 | 390.713,6 $ | 0,18 % |
| 85 | Host Hotels & Resorts Inc | 15.300 | 384.489 $ | 0,18 % |
| 86 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.891 | 353.577,8 $ | 0,17 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 7.364 | 344.708,8 $ | 0,16 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 1.730 | 333.717 $ | 0,16 % |
| 89 | Southwest Airlines Co | 7.200 | 323.784 $ | 0,15 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 308 | 313.661 $ | 0,15 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 1.048 | 306.152,2 $ | 0,14 % |
| 92 | Graco Inc | 3.052 | 242.267,8 $ | 0,11 % |
| 93 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.231 | 205.330,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 203,5 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Disciplined Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031353