Portfolio von Columbia Disciplined Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 93 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 192,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- IE 1,6 %
- JE 0,6 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 183,6 Mio. $ | 97,32 % |
| IE | 1 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| GB | 1 | 988.007,9 $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 24.865 | 9,6 Mio. $ | 4,97 % |
| Exxon Mobil Corp | 36.526 | 5,6 Mio. $ | 2,93 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 13.671 | 4,8 Mio. $ | 2,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 47.869 | 4,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Altria Group, Inc. | 59.240 | 4,3 Mio. $ | 2,24 % |
| QUALCOMM Inc | 23.725 | 4,3 Mio. $ | 2,21 % |
| Chevron Corp | 21.650 | 4,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Keysight Technologies Inc | 11.654 | 4,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Meta Platforms Inc | 6.472 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 64.925 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| EMCOR Group Inc | 4.381 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Valero Energy Corp | 14.550 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| FedEx Corp | 8.947 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| MetLife Inc | 43.729 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Popular Inc | 22.322 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| General Dynamics Corp | 9.701 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Equinix Inc | 3.023 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.410 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Citigroup Inc | 25.448 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Viatris Inc | 212.651 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Toro Co/The | 32.606 | 3,1 Mio. $ | 1,61 % |
| CME Group Inc | 10.513 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| BorgWarner Inc | 52.918 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.650 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
| Tapestry Inc | 20.216 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| SBA Communications Corp | 13.242 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| Blackrock Inc | 2.732 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Snap-on Inc | 7.583 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Fox Corp | 43.951 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| CF Industries Holdings Inc | 21.031 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Salesforce Inc | 14.722 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Synchrony Financial | 33.916 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| MGIC Investment Corp | 97.005 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Applied Materials Inc | 6.458 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| PG&E Corp | 152.205 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Allstate Corp/The | 11.555 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| T Rowe Price Group Inc | 23.375 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Edison International | 33.530 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Newmont Corp | 20.125 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.507 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| McKesson Corp | 2.495 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| Micron Technology Inc | 3.799 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 11.619 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| AES Corp/The | 123.657 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 11.809 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7.929 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Target Corp | 12.757 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| ADT Inc | 218.413 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Amazon.com Inc | 6.125 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Booking Holdings Inc | 9.180 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| CVS Health Corp | 17.983 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 8.699 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| CRH PLC | 11.574 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Union Pacific Corp | 4.948 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 7.976 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Pentair PLC | 15.951 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Centene Corp | 23.027 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Ralph Lauren Corp | 3.393 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Pfizer Inc | 44.037 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12.456 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Marvell Technology Inc | 6.664 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Janus Henderson Group PLC | 21.282 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Illinois Tool Works Inc | 4.222 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12.735 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Nordson Corp | 3.495 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10.541 | 988.007,9 $ | 0,51 % |
| Revolution Medicines Inc | 6.436 | 927.556,3 $ | 0,48 % |
| Envista Holdings Corp | 34.419 | 892.828,9 $ | 0,46 % |
| S&P Global Inc | 1.892 | 815.887,2 $ | 0,42 % |
| Nutanix Inc | 19.891 | 813.343 $ | 0,42 % |
| Lyft Inc | 51.951 | 735.106,7 $ | 0,38 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 21.845 | 723.069,5 $ | 0,38 % |
| TJX Cos Inc/The | 4.551 | 713.369,3 $ | 0,37 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.616 | 690.646,1 $ | 0,36 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 964 | 681.605,8 $ | 0,35 % |
| Exelon Corp | 14.455 | 664.785,5 $ | 0,35 % |
| Molson Coors Beverage Co | 14.620 | 624.858,8 $ | 0,32 % |
| Caterpillar Inc | 615 | 547.417,7 $ | 0,28 % |
| Cirrus Logic Inc | 3.354 | 546.970,3 $ | 0,28 % |
| Amgen Inc | 1.444 | 499.985 $ | 0,26 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.081 | 496.922 $ | 0,26 % |
| Kraft Heinz Co/The | 21.621 | 489.931,9 $ | 0,25 % |
| Mueller Industries Inc | 3.019 | 408.863,2 $ | 0,21 % |
| Kroger Co/The | 5.683 | 386.841,8 $ | 0,20 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.168 | 371.575,8 $ | 0,19 % |
| Simon Property Group Inc | 1.798 | 366.270,6 $ | 0,19 % |
| Verizon Communications Inc | 7.364 | 353.692,9 $ | 0,18 % |
| AbbVie Inc | 1.557 | 329.025,2 $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3.640 | 327.600 $ | 0,17 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.891 | 317.583,8 $ | 0,17 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 308 | 284.521,2 $ | 0,15 % |
| Insmed Inc | 1.819 | 247.984,3 $ | 0,13 % |
| Graco Inc | 3.052 | 244.984 $ | 0,13 % |