Zusammensetzung von Columbia Disciplined Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 192,4 Mio. $ davon 188,7 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 93 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24.865 | 9,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 36.526 | 5,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 13.671 | 4,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 47.869 | 4,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 59.240 | 4,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 23.725 | 4,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Chevron Corp | 21.650 | 4,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 11.654 | 4,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6.472 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 64.925 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 4.381 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 14.550 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | FedEx Corp | 8.947 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | MetLife Inc | 43.729 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Popular Inc | 22.322 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 9.701 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Equinix Inc | 3.023 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 10.410 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Citigroup Inc | 25.448 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Viatris Inc | 212.651 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Toro Co/The | 32.606 | 3,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | CME Group Inc | 10.513 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 52.918 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.650 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Tapestry Inc | 20.216 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 13.242 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Blackrock Inc | 2.732 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Snap-on Inc | 7.583 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Fox Corp | 43.951 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 21.031 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Salesforce Inc | 14.722 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Synchrony Financial | 33.916 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | MGIC Investment Corp | 97.005 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 6.458 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | PG&E Corp | 152.205 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 11.555 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 23.375 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Edison International | 33.530 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Newmont Corp | 20.125 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 4.507 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | McKesson Corp | 2.495 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 3.799 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 11.619 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | AES Corp/The | 123.657 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 11.809 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 7.929 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Target Corp | 12.757 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | ADT Inc | 218.413 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Amazon.com Inc | 6.125 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 9.180 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | CVS Health Corp | 17.983 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.699 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | CRH PLC | 11.574 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 4.948 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Charles River Laboratories International Inc | 7.976 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Pentair PLC | 15.951 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Centene Corp | 23.027 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Ralph Lauren Corp | 3.393 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Pfizer Inc | 44.037 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 12.456 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 6.664 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Janus Henderson Group PLC | 21.282 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Illinois Tool Works Inc | 4.222 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 12.735 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Nordson Corp | 3.495 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Anglogold Ashanti Plc | 10.541 | 988.007,9 $ | 0,51 % |
| 67 | Revolution Medicines Inc | 6.436 | 927.556,3 $ | 0,48 % |
| 68 | Envista Holdings Corp | 34.419 | 892.828,9 $ | 0,46 % |
| 69 | S&P Global Inc | 1.892 | 815.887,2 $ | 0,42 % |
| 70 | Nutanix Inc | 19.891 | 813.343 $ | 0,42 % |
| 71 | Lyft Inc | 51.951 | 735.106,7 $ | 0,38 % |
| 72 | Pilgrim's Pride Corp | 21.845 | 723.069,5 $ | 0,38 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 4.551 | 713.369,3 $ | 0,37 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.616 | 690.646,1 $ | 0,36 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 964 | 681.605,8 $ | 0,35 % |
| 76 | Exelon Corp | 14.455 | 664.785,5 $ | 0,35 % |
| 77 | Molson Coors Beverage Co | 14.620 | 624.858,8 $ | 0,32 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 615 | 547.417,7 $ | 0,28 % |
| 79 | Cirrus Logic Inc | 3.354 | 546.970,3 $ | 0,28 % |
| 80 | Amgen Inc | 1.444 | 499.985 $ | 0,26 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 2.081 | 496.922 $ | 0,26 % |
| 82 | Kraft Heinz Co/The | 21.621 | 489.931,9 $ | 0,25 % |
| 83 | Mueller Industries Inc | 3.019 | 408.863,2 $ | 0,21 % |
| 84 | Kroger Co/The | 5.683 | 386.841,8 $ | 0,20 % |
| 85 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.168 | 371.575,8 $ | 0,19 % |
| 86 | Simon Property Group Inc | 1.798 | 366.270,6 $ | 0,19 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 7.364 | 353.692,9 $ | 0,18 % |
| 88 | AbbVie Inc | 1.557 | 329.025,2 $ | 0,17 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 3.640 | 327.600 $ | 0,17 % |
| 90 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.891 | 317.583,8 $ | 0,17 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 308 | 284.521,2 $ | 0,15 % |
| 92 | Insmed Inc | 1.819 | 247.984,3 $ | 0,13 % |
| 93 | Graco Inc | 3.052 | 244.984 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 3,5 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 1,6 %
- Jersey 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 183,6 Mio. $ | 97,32 % |
| 2 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 988.007,9 $ | 0,52 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Disciplined Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031353