Composition de DWS Global Macro Fund
ISIN US25156G5099
DEUTSCHE DWS INTERNATIONAL FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 178,8 M $ dont 98,7 M $ en actions, soit 55,2 %
- Positions
- 52 dans 11 pays
- Souches
- 12 de 11 sociétés
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 214 950 | 17,2 M $ | 9,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 9 315 | 4,3 M $ | 2,42 % |
| 3 | AXA SA | 83 352 | 4,3 M $ | 2,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 15 452 | 4,2 M $ | 2,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10 892 | 3,9 M $ | 2,17 % |
| 6 | Allianz SE | 7 605 | 3,8 M $ | 2,13 % |
| 7 | E.ON SE | 170 579 | 3,7 M $ | 2,06 % |
| 8 | Roche Holding AG | 7 025 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 9 | Airbus SE | 11 018 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | ING Groep NV | 69 038 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 18 359 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 12 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 50 182 | 2 M $ | 1,11 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 5 495 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 990 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 15 | Medtronic PLC | 20 131 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 16 | Linde PLC | 3 487 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 817 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 18 | Siemens AG | 4 644 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 19 | Sanofi SA | 17 570 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 46 572 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 3 396 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 19 969 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 23 | Pfizer Inc | 56 084 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 10 754 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 397 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 26 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 12 663 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 6 070 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 28 | Broadcom Inc | 3 197 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 4 017 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 085 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 31 | Vonovia SE | 47 107 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 100 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 7 271 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 34 | Veolia Environnement SA | 26 853 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 35 | Visa Inc | 2 890 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 36 | Hubbell Inc | 2 220 | 1 M $ | 0,59 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 000 | 1 M $ | 0,58 % |
| 38 | Lonza Group AG | 1 475 | 1 M $ | 0,57 % |
| 39 | Enel SpA | 84 997 | 963 k $ | 0,54 % |
| 40 | Daikin Industries Ltd | 6 600 | 957,3 k $ | 0,54 % |
| 41 | Keyence Corp | 1 900 | 954,7 k $ | 0,53 % |
| 42 | Novartis AG | 5 882 | 918,5 k $ | 0,51 % |
| 43 | ASML Holding NV | 511 | 843,5 k $ | 0,47 % |
| 44 | Mastercard Inc | 1 390 | 796,6 k $ | 0,45 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 14 723 | 694,7 k $ | 0,39 % |
| 46 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 828 | 676,8 k $ | 0,38 % |
| 47 | Mercedes-Benz Group AG | 12 449 | 672,4 k $ | 0,38 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 5 895 | 655,7 k $ | 0,37 % |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 3 238 | 615,3 k $ | 0,34 % |
| 50 | Bayerische Motoren Werke AG | 8 927 | 613,1 k $ | 0,34 % |
| 51 | Bureau Veritas SA | 13 111 | 418,6 k $ | 0,23 % |
| 52 | Snowflake Inc | 1 088 | 319,1 k $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 12 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 1 | 3 M $ | 1,67 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 3 | ING Groep NV | 1 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 4 | HP Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 5 | Amphenol Corp | 2 | 888,8 k $ | 0,50 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1 | 532,8 k $ | 0,30 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 524,1 k $ | 0,29 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 1 | 521,7 k $ | 0,29 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 1 | 371,4 k $ | 0,21 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 355,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 349,7 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 12,6 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 7,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,9 %
- EUR 38,6 %
- CHF 5,1 %
- JPY 3,1 %
- TWD 1,1 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,5 %
- France 16,1 %
- Allemagne 14,9 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Suisse 5,1 %
- Japon 3,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Irlande 1,3 %
- Italie 1,0 %
- Danemark 0,7 %
- Corée du Sud 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 48,8 M $ | 49,46 % |
| 2 | France | 9 | 15,8 M $ | 16,05 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 14,7 M $ | 14,87 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 5,3 M $ | 5,32 % |
| 5 | Suisse | 3 | 5 M $ | 5,08 % |
| 6 | Japon | 3 | 3 M $ | 3,06 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 2,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 9 | Italie | 1 | 963 k $ | 0,98 % |
| 10 | Danemark | 1 | 694,7 k $ | 0,70 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 676,8 k $ | 0,69 % |
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