Composition de DWS Global Macro Fund
ISIN US25156G5099
DEUTSCHE DWS INTERNATIONAL FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 181,1 M $ dont 101 M $ en actions, soit 55,8 %
- Positions
- 51 dans 11 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 217 800 | 19,9 M $ | 10,99 % |
| 2 | AXA SA | 83 352 | 4 M $ | 2,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10 161 | 3,9 M $ | 2,16 % |
| 4 | E.ON SE | 170 579 | 3,8 M $ | 2,09 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8 574 | 3,5 M $ | 1,93 % |
| 6 | Allianz SE | 7 605 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 11 669 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 19 171 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 9 | Roche Holding AG | 7 025 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 12 647 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 11 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 50 182 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 12 | Airbus SE | 10 365 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 13 | ING Groep NV | 69 038 | 2 M $ | 1,11 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 6 121 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 18 359 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 3 044 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 4 299 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 18 | Linde PLC | 3 487 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 19 | Siemens AG | 5 638 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 20 | Sanofi SA | 17 570 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 21 | Broadcom Inc | 3 926 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 22 | Medtronic PLC | 20 131 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 962 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 24 | Pfizer Inc | 56 084 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 19 969 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 26 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 12 663 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 6 070 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 28 | Vonovia SE | 47 107 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 10 754 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 35 528 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 31 | Veolia Environnement SA | 26 853 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 32 | Hubbell Inc | 2 220 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 085 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 4 017 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 35 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 100 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 36 | Enel SpA | 84 997 | 991,2 k $ | 0,55 % |
| 37 | Visa Inc | 2 890 | 953,2 k $ | 0,53 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 000 | 953,2 k $ | 0,53 % |
| 39 | Daikin Industries Ltd | 6 600 | 932 k $ | 0,51 % |
| 40 | Lonza Group AG | 1 475 | 906,4 k $ | 0,50 % |
| 41 | Novartis AG | 5 882 | 869,8 k $ | 0,48 % |
| 42 | Keyence Corp | 1 900 | 868,5 k $ | 0,48 % |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 8 927 | 819,3 k $ | 0,45 % |
| 44 | ASML Holding NV | 511 | 735,7 k $ | 0,41 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 12 449 | 726 k $ | 0,40 % |
| 46 | Mastercard Inc | 1 390 | 699,1 k $ | 0,39 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 3 238 | 688,6 k $ | 0,38 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 14 723 | 625,3 k $ | 0,35 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 1 842 | 605,1 k $ | 0,33 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 5 895 | 520,6 k $ | 0,29 % |
| 51 | Bureau Veritas SA | 13 111 | 401,2 k $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
8 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 1 | 3 M $ | 1,65 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 3 | ING Groep NV | 1 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 4 | HP Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Amphenol Corp | 1 | 547,4 k $ | 0,30 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1 | 544,4 k $ | 0,30 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 541 k $ | 0,30 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 1 | 537,1 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 12,9 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 11,8 %
- Communication 6,9 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 27,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,1 %
- EUR 35,0 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,9 %
- JPY 2,9 %
- TWD 0,9 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 51,6 %
- France 14,8 %
- Allemagne 12,8 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Suisse 4,6 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Japon 2,9 %
- Taïwan 2,5 %
- Irlande 1,3 %
- Italie 1,0 %
- Danemark 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 52,1 M $ | 51,57 % |
| 2 | France | 9 | 15 M $ | 14,83 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 12,9 M $ | 12,78 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 5,1 M $ | 5,05 % |
| 5 | Suisse | 3 | 4,6 M $ | 4,59 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 2,9 M $ | 2,90 % |
| 7 | Japon | 3 | 2,9 M $ | 2,85 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 2,50 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 10 | Italie | 1 | 991,2 k $ | 0,98 % |
| 11 | Danemark | 1 | 625,3 k $ | 0,62 % |
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