Zusammensetzung von DWS Global Macro Fund
ISIN US25156G5099
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- Nettovermögen
- 181,1 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 55,8 %
- Positionen
- 51 in 11 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 217.800 | 19,9 Mio. $ | 10,99 % |
| 2 | AXA SA | 83.352 | 4 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.161 | 3,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | E.ON SE | 170.579 | 3,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8.574 | 3,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Allianz SE | 7.605 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 11.669 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 19.171 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Roche Holding AG | 7.025 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 12.647 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 50.182 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Airbus SE | 10.365 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | ING Groep NV | 69.038 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 6.121 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 18.359 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 3.044 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 4.299 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Linde PLC | 3.487 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Siemens AG | 5.638 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Sanofi SA | 17.570 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Broadcom Inc | 3.926 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Medtronic PLC | 20.131 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.962 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Pfizer Inc | 56.084 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 19.969 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 12.663 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 6.070 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Vonovia SE | 47.107 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 10.754 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 35.528 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Veolia Environnement SA | 26.853 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Hubbell Inc | 2.220 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.085 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 4.017 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32.100 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Enel SpA | 84.997 | 991.203,1 $ | 0,55 % |
| 37 | Visa Inc | 2.890 | 953.237,6 $ | 0,53 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.000 | 953.208,4 $ | 0,53 % |
| 39 | Daikin Industries Ltd | 6.600 | 931.950,1 $ | 0,51 % |
| 40 | Lonza Group AG | 1.475 | 906.367,9 $ | 0,50 % |
| 41 | Novartis AG | 5.882 | 869.790,9 $ | 0,48 % |
| 42 | Keyence Corp | 1.900 | 868.505 $ | 0,48 % |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 8.927 | 819.271,1 $ | 0,45 % |
| 44 | ASML Holding NV | 511 | 735.665,8 $ | 0,41 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 12.449 | 725.994,7 $ | 0,40 % |
| 46 | Mastercard Inc | 1.390 | 699.058,8 $ | 0,39 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 3.238 | 688.611,6 $ | 0,38 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 14.723 | 625.297,8 $ | 0,35 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 1.842 | 605.078,6 $ | 0,33 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 5.895 | 520.587,5 $ | 0,29 % |
| 51 | Bureau Veritas SA | 13.111 | 401.156,4 $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | ING Groep NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | HP Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Amphenol Corp | 1 | 547.392,9 $ | 0,30 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1 | 544.447,7 $ | 0,30 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 540.981,4 $ | 0,30 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 1 | 537.141 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 11,9 %
- Industrie 11,8 %
- Kommunikation 6,9 %
- Versorger 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,1 %
- EUR 35,0 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,9 %
- JPY 2,9 %
- TWD 0,9 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,6 %
- Frankreich 14,8 %
- Deutschland 12,8 %
- Niederlande 5,0 %
- Schweiz 4,6 %
- Südkorea 2,9 %
- Japan 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Irland 1,3 %
- Italien 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 52,1 Mio. $ | 51,57 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 15 Mio. $ | 14,83 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 12,9 Mio. $ | 12,78 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 5,1 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 4,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Japan | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Italien | 1 | 991.203,1 $ | 0,98 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 625.297,8 $ | 0,62 % |
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