Zusammensetzung von DWS Global Macro Fund
ISIN US25156G5099
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- Nettovermögen
- 178,8 Mio. $ davon 98,7 Mio. $ in Aktien, 55,2 %
- Positionen
- 52 in 11 Ländern
- Anleihen
- 12 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 214.950 | 17,2 Mio. $ | 9,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 9.315 | 4,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | AXA SA | 83.352 | 4,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 15.452 | 4,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10.892 | 3,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Allianz SE | 7.605 | 3,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | E.ON SE | 170.579 | 3,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Roche Holding AG | 7.025 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Airbus SE | 11.018 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | ING Groep NV | 69.038 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 18.359 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 50.182 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 5.495 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.990 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Medtronic PLC | 20.131 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Linde PLC | 3.487 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2.817 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Siemens AG | 4.644 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Sanofi SA | 17.570 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 46.572 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 3.396 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 19.969 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Pfizer Inc | 56.084 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 10.754 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.397 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 12.663 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 6.070 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Broadcom Inc | 3.197 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 4.017 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.085 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Vonovia SE | 47.107 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32.100 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 7.271 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Veolia Environnement SA | 26.853 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Visa Inc | 2.890 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Hubbell Inc | 2.220 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.000 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Lonza Group AG | 1.475 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Enel SpA | 84.997 | 962.951,5 $ | 0,54 % |
| 40 | Daikin Industries Ltd | 6.600 | 957.250,3 $ | 0,54 % |
| 41 | Keyence Corp | 1.900 | 954.704,6 $ | 0,53 % |
| 42 | Novartis AG | 5.882 | 918.544,1 $ | 0,51 % |
| 43 | ASML Holding NV | 511 | 843.483,3 $ | 0,47 % |
| 44 | Mastercard Inc | 1.390 | 796.609 $ | 0,45 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 14.723 | 694.726,6 $ | 0,39 % |
| 46 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.828 | 676.775 $ | 0,38 % |
| 47 | Mercedes-Benz Group AG | 12.449 | 672.432,7 $ | 0,38 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 5.895 | 655.700,9 $ | 0,37 % |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 3.238 | 615.335,7 $ | 0,34 % |
| 50 | Bayerische Motoren Werke AG | 8.927 | 613.128,3 $ | 0,34 % |
| 51 | Bureau Veritas SA | 13.111 | 418.645,1 $ | 0,23 % |
| 52 | Snowflake Inc | 1.088 | 319.088,6 $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 12 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | ING Groep NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | HP Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Amphenol Corp | 2 | 888.765,2 $ | 0,50 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1 | 532.761,7 $ | 0,30 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 524.111,9 $ | 0,29 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 1 | 521.707,4 $ | 0,29 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 1 | 371.387,8 $ | 0,21 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 355.576,9 $ | 0,20 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 349.679,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 12,6 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 4,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,9 %
- EUR 38,6 %
- CHF 5,1 %
- JPY 3,1 %
- TWD 1,1 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,5 %
- Frankreich 16,1 %
- Deutschland 14,9 %
- Niederlande 5,3 %
- Schweiz 5,1 %
- Japan 3,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Irland 1,3 %
- Italien 1,0 %
- Dänemark 0,7 %
- Südkorea 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 48,8 Mio. $ | 49,46 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 15,8 Mio. $ | 16,05 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 14,7 Mio. $ | 14,87 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 5,3 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 5 Mio. $ | 5,08 % |
| 6 | Japan | 3 | 3 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Italien | 1 | 962.951,5 $ | 0,98 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 694.726,6 $ | 0,70 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 676.775 $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Global Macro Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031160