Composition de GuidePath Tactical Allocation Fund
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- Actif net
- 728,2 M $ dont 586,1 M $ en actions, soit 80,5 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 99 718 | 65,1 M $ | 8,95 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 195 621 | 34,1 M $ | 4,69 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 49 592 | 29,4 M $ | 4,04 % |
| 4 | Newmont Corp | 257 998 | 27,9 M $ | 3,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 90 123 | 25,9 M $ | 3,56 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 191 252 | 25,9 M $ | 3,55 % |
| 7 | Apple Inc | 95 215 | 24,2 M $ | 3,32 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 38 327 | 21,9 M $ | 3,01 % |
| 9 | Fox Corp | 364 520 | 21,3 M $ | 2,92 % |
| 10 | Aflac Inc | 191 813 | 21 M $ | 2,89 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 142 101 | 20,8 M $ | 2,85 % |
| 12 | Exelixis Inc | 467 198 | 20 M $ | 2,75 % |
| 13 | Synchrony Financial | 267 675 | 18,2 M $ | 2,50 % |
| 14 | Microsoft Corp | 48 305 | 17,9 M $ | 2,46 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 121 144 | 17,5 M $ | 2,40 % |
| 16 | AT&T Inc | 589 986 | 17,1 M $ | 2,35 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 163 670 | 15,7 M $ | 2,16 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 121 189 | 14,3 M $ | 1,96 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 43 357 | 14,2 M $ | 1,95 % |
| 20 | DR Horton Inc | 99 002 | 13,6 M $ | 1,87 % |
| 21 | Ingredion Inc | 119 169 | 13,4 M $ | 1,84 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 39 479 | 13,3 M $ | 1,83 % |
| 23 | Snap-on Inc | 35 284 | 12,8 M $ | 1,76 % |
| 24 | MGIC Investment Corp | 482 215 | 12,7 M $ | 1,74 % |
| 25 | Nextpower Inc | 93 593 | 11,3 M $ | 1,55 % |
| 26 | Pilgrim's Pride Corp | 281 153 | 10,6 M $ | 1,46 % |
| 27 | Edison International | 140 621 | 10,3 M $ | 1,41 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 108 577 | 10 M $ | 1,37 % |
| 29 | Taylor Morrison Home Corp | 170 200 | 9,9 M $ | 1,36 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 61 365 | 7,9 M $ | 1,09 % |
| 31 | Western Digital Corp | 28 869 | 7,8 M $ | 1,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Communication 14,7 %
- Finance 13,8 %
- Fonds 11,1 %
- Services publics 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Industrie 3,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 570,3 M $ | 97,32 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 15,7 M $ | 2,68 % |
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Titelia. « Composition de GuidePath Tactical Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030983