Composition de GuidePath Tactical Allocation Fund
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- Actif net
- 805,6 M $ dont 685,8 M $ en actions, soit 85,1 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 152 238 | 114 M $ | 14,15 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 228 877 | 45,8 M $ | 5,68 % |
| 3 | Alphabet Inc | 95 394 | 34,1 M $ | 4,23 % |
| 4 | Apple Inc | 103 556 | 30 M $ | 3,72 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 23 001 | 26,5 M $ | 3,30 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 48 272 | 26,2 M $ | 3,25 % |
| 7 | Hartford Insurance Group Inc/The | 197 193 | 26,1 M $ | 3,24 % |
| 8 | Fox Corp | 498 838 | 26 M $ | 3,23 % |
| 9 | Exelixis Inc | 462 247 | 25,2 M $ | 3,12 % |
| 10 | Aflac Inc | 189 954 | 22,3 M $ | 2,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 39 018 | 22 M $ | 2,73 % |
| 12 | Newmont Corp | 230 665 | 21,5 M $ | 2,67 % |
| 13 | Microsoft Corp | 54 441 | 20,3 M $ | 2,52 % |
| 14 | Synchrony Financial | 249 805 | 19 M $ | 2,36 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 29 042 | 18,5 M $ | 2,30 % |
| 16 | First Solar Inc | 71 886 | 17 M $ | 2,11 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 114 109 | 16,7 M $ | 2,08 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 43 310 | 15,5 M $ | 1,92 % |
| 19 | Arch Capital Group Ltd | 158 106 | 15,3 M $ | 1,90 % |
| 20 | PulteGroup Inc | 102 979 | 14,1 M $ | 1,75 % |
| 21 | DR Horton Inc | 84 814 | 13,8 M $ | 1,71 % |
| 22 | Snap-on Inc | 33 289 | 13,4 M $ | 1,66 % |
| 23 | AT&T Inc | 647 097 | 13,4 M $ | 1,66 % |
| 24 | Nextpower Inc | 110 238 | 13,1 M $ | 1,63 % |
| 25 | MGIC Investment Corp | 458 145 | 12,9 M $ | 1,60 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 89 243 | 12,1 M $ | 1,51 % |
| 27 | Ingredion Inc | 124 670 | 11,8 M $ | 1,47 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 62 591 | 11,6 M $ | 1,44 % |
| 29 | Edison International | 138 965 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 60 355 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| 31 | Pilgrim's Pride Corp | 296 986 | 8,3 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Fonds 16,6 %
- Communication 13,9 %
- Finance 12,1 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 670,5 M $ | 97,76 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 15,3 M $ | 2,24 % |
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Titelia. « Composition de GuidePath Tactical Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030983