Zusammensetzung von GuidePath Tactical Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 805,6 Mio. $ davon 685,8 Mio. $ in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 152.238 | 114 Mio. $ | 14,15 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 228.877 | 45,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Alphabet Inc | 95.394 | 34,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Apple Inc | 103.556 | 30 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 23.001 | 26,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 48.272 | 26,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | Hartford Insurance Group Inc/The | 197.193 | 26,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Fox Corp | 498.838 | 26 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Exelixis Inc | 462.247 | 25,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Aflac Inc | 189.954 | 22,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 39.018 | 22 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Newmont Corp | 230.665 | 21,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Microsoft Corp | 54.441 | 20,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Synchrony Financial | 249.805 | 19 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 29.042 | 18,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | First Solar Inc | 71.886 | 17 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 114.109 | 16,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 43.310 | 15,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Arch Capital Group Ltd | 158.106 | 15,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | PulteGroup Inc | 102.979 | 14,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | DR Horton Inc | 84.814 | 13,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Snap-on Inc | 33.289 | 13,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | AT&T Inc | 647.097 | 13,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Nextpower Inc | 110.238 | 13,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | MGIC Investment Corp | 458.145 | 12,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 89.243 | 12,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Ingredion Inc | 124.670 | 11,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 62.591 | 11,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Edison International | 138.965 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 60.355 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Pilgrim's Pride Corp | 296.986 | 8,3 Mio. $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Fonds 16,6 %
- Kommunikation 13,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 670,5 Mio. $ | 97,76 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 15,3 Mio. $ | 2,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Tactical Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030983