Composition de Capital Appreciation Value Fund
ISIN US47803V1199
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 680,9 M $ en actions, soit 62,2 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- Souches
- 19 de 10 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 127 420 | 50 M $ | 4,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 222 940 | 46,8 M $ | 4,28 % |
| 3 | Apple Inc | 158 021 | 41,7 M $ | 3,81 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 204 622 | 36,3 M $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 103 064 | 32,1 M $ | 2,93 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 42 567 | 27,6 M $ | 2,52 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 604 968 | 26,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | NiSource Inc | 509 468 | 24,1 M $ | 2,20 % |
| 9 | Revvity Inc | 243 434 | 23,9 M $ | 2,19 % |
| 10 | Broadcom Inc | 73 055 | 23,3 M $ | 2,13 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 131 578 | 23,2 M $ | 2,12 % |
| 12 | PTC Inc | 131 775 | 20,6 M $ | 1,88 % |
| 13 | Cencora Inc | 53 169 | 19,8 M $ | 1,81 % |
| 14 | Starbucks Corp | 185 619 | 18,2 M $ | 1,66 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 562 746 | 17 M $ | 1,56 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 80 319 | 16,1 M $ | 1,47 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 49 385 | 14,5 M $ | 1,32 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 2 922 086 | 13,7 M $ | 1,25 % |
| 19 | Waters Corp | 41 932 | 13,4 M $ | 1,22 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 10 155 | 10,7 M $ | 0,98 % |
| 21 | General Electric Co | 28 605 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| 22 | Ingersoll Rand Inc | 103 373 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145 000 | 9 M $ | 0,83 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 35 887 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 25 | Netflix Inc | 86 530 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 26 | Mastercard Inc | 16 059 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 27 | Ameren Corp | 72 491 | 8,2 M $ | 0,75 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 25 928 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 29 | PPL Corp | 195 660 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 40 414 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 31 | Visa Inc | 20 494 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 32 | Workday Inc | 45 641 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 138 182 | 6 M $ | 0,55 % |
| 34 | S&P Global Inc | 12 736 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 13 601 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 22 883 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 83 889 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 38 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15 451 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 16 702 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 40 | SAP SE | 23 272 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 41 | KLA Corp | 2 859 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 42 | DoorDash Inc | 20 952 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 43 | Apogee Therapeutics Inc | 51 992 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 24 447 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 45 | BioNTech SE | 24 542 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 73 533 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 47 | Arcellx Inc | 23 474 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 43 145 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 49 | Amphenol Corp | 16 556 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 50 | ConocoPhillips | 20 853 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 51 | Chevron Corp | 12 366 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 52 | SLB Ltd | 44 326 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 53 | Kymera Therapeutics Inc | 20 651 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 54 | Erasca Inc | 108 900 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31 117 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 8 100 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 57 | Ciena Corp | 2 800 | 976,4 k $ | 0,09 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 51 518 | 804,7 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 2 | Entergy Corp | 2 | 3 M $ | 0,28 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 4 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 5 | MSCI Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 6 | Service Corp International/US | 3 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 834,9 k $ | 0,08 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 818,1 k $ | 0,07 % |
| 9 | Hologic Inc | 1 | 662,5 k $ | 0,06 % |
| 10 | Korn Ferry | 1 | 423,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Santé 13,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 10,0 %
- Services publics 9,7 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 10,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- TWD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Taïwan 1,3 %
- Danemark 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 644,9 M $ | 94,72 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9 M $ | 1,33 % |
| 3 | Danemark | 1 | 8,4 M $ | 1,23 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 5 | Canada | 1 | 6 M $ | 0,89 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,1 M $ | 0,75 % |
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