Portefeuille de Capital Appreciation Value Fund
John Hancock Funds II · 58 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 48.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Santé 11,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 10,0 %
- Finance 4,9 %
- Services publics 3,9 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 23,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- TWD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- TW 1,3 %
- DK 1,2 %
- DE 1,1 %
- CA 0,9 %
- IE 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 644,9 M $ | 94,72 % |
| TW | 1 | 9 M $ | 1,33 % |
| DK | 1 | 8,4 M $ | 1,23 % |
| DE | 2 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| CA | 1 | 6 M $ | 0,89 % |
| IE | 1 | 5,1 M $ | 0,75 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 127 420 | 50 M $ | 4,57 % |
| Amazon.com Inc | 222 940 | 46,8 M $ | 4,28 % |
| Apple Inc | 158 021 | 41,7 M $ | 3,81 % |
| NVIDIA Corp | 204 622 | 36,3 M $ | 3,31 % |
| Alphabet Inc | 103 064 | 32,1 M $ | 2,93 % |
| Meta Platforms Inc | 42 567 | 27,6 M $ | 2,52 % |
| CenterPoint Energy Inc | 604 968 | 26,3 M $ | 2,40 % |
| NiSource Inc | 509 468 | 24,1 M $ | 2,20 % |
| Revvity Inc | 243 434 | 23,9 M $ | 2,19 % |
| Broadcom Inc | 73 055 | 23,3 M $ | 2,13 % |
| Becton Dickinson & Co | 131 578 | 23,2 M $ | 2,12 % |
| PTC Inc | 131 775 | 20,6 M $ | 1,88 % |
| Cencora Inc | 53 169 | 19,8 M $ | 1,81 % |
| Starbucks Corp | 185 619 | 18,2 M $ | 1,66 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 562 746 | 17 M $ | 1,56 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 80 319 | 16,1 M $ | 1,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | 49 385 | 14,5 M $ | 1,32 % |
| Aurora Innovation Inc | 2 922 086 | 13,7 M $ | 1,25 % |
| Waters Corp | 41 932 | 13,4 M $ | 1,22 % |
| Eli Lilly & Co | 10 155 | 10,7 M $ | 0,98 % |
| General Electric Co | 28 605 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| Ingersoll Rand Inc | 103 373 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145 000 | 9 M $ | 0,83 % |
| Ascendis Pharma A/S | 35 887 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| Netflix Inc | 86 530 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| Mastercard Inc | 16 059 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| Ameren Corp | 72 491 | 8,2 M $ | 0,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25 928 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| PPL Corp | 195 660 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| Yum! Brands Inc | 40 414 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| Visa Inc | 20 494 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| Workday Inc | 45 641 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 138 182 | 6 M $ | 0,55 % |
| S&P Global Inc | 12 736 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| Micron Technology Inc | 13 601 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 22 883 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| Cytokinetics Inc | 83 889 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15 451 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| Willis Towers Watson PLC | 16 702 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| SAP SE | 23 272 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| KLA Corp | 2 859 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| DoorDash Inc | 20 952 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 51 992 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| Abbott Laboratories | 24 447 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| BioNTech SE | 24 542 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Bentley Systems Inc | 73 533 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Arcellx Inc | 23 474 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 43 145 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| Amphenol Corp | 16 556 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| ConocoPhillips | 20 853 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| Chevron Corp | 12 366 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 44 326 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 20 651 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| Erasca Inc | 108 900 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 31 117 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 8 100 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 2 800 | 976,4 k $ | 0,09 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 51 518 | 804,7 k $ | 0,07 % |