Composition de Capital Appreciation Value Fund
ISIN US47803V1199
John Hancock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 924,7 M $ en actions, soit 65,1 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- Souches
- 19 de 10 sociétés
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 267 705 | 72,5 M $ | 5,10 % |
| 2 | Microsoft Corp | 137 234 | 61,8 M $ | 4,35 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 207 761 | 43,9 M $ | 3,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 96 982 | 43,3 M $ | 3,05 % |
| 5 | Alphabet Inc | 111 315 | 42,3 M $ | 2,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 62 658 | 39,6 M $ | 2,79 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 819 295 | 34,6 M $ | 2,44 % |
| 8 | Apple Inc | 98 791 | 30,8 M $ | 2,17 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 56 439 | 29,1 M $ | 2,05 % |
| 10 | Aurora Innovation Inc | 3 428 561 | 25,2 M $ | 1,77 % |
| 11 | Cencora Inc | 92 938 | 25 M $ | 1,76 % |
| 12 | Revvity Inc | 236 134 | 24,7 M $ | 1,74 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 332 000 | 24,6 M $ | 1,73 % |
| 14 | Alphabet Inc | 63 830 | 24 M $ | 1,69 % |
| 15 | Mastercard Inc | 47 617 | 23,5 M $ | 1,66 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 719 271 | 21,6 M $ | 1,52 % |
| 17 | Waters Corp | 56 095 | 21,5 M $ | 1,51 % |
| 18 | PTC Inc | 154 009 | 21,4 M $ | 1,50 % |
| 19 | NISOURCE INC | 419 855 | 19,4 M $ | 1,37 % |
| 20 | Danaher Corp | 92 275 | 16,9 M $ | 1,19 % |
| 21 | Ameren Corp | 142 375 | 15,4 M $ | 1,08 % |
| 22 | Ascendis Pharma A/S | 64 953 | 14,6 M $ | 1,02 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 14 257 | 13,8 M $ | 0,97 % |
| 24 | Visa Inc | 41 175 | 13,4 M $ | 0,95 % |
| 25 | PPL Corp | 377 930 | 13,4 M $ | 0,94 % |
| 26 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 43 310 | 13,1 M $ | 0,92 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 166 480 | 11,9 M $ | 0,84 % |
| 28 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 260 605 | 11,8 M $ | 0,83 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 77 413 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| 30 | DoorDash Inc | 68 470 | 10,9 M $ | 0,77 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 65 671 | 9,7 M $ | 0,68 % |
| 32 | CYTOKINETICS INC | 125 455 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 33 | Apogee Therapeutics Inc | 114 300 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 34 | STARBUCKS CORP | 90 627 | 9 M $ | 0,63 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 16 900 | 9 M $ | 0,63 % |
| 36 | MSCI Inc | 12 200 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 20 118 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 71 600 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 39 | Veralto Corp | 81 800 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 38 358 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 14 800 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 42 | WOODWARD INC | 15 452 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 26 022 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 19 113 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 45 | Synopsys Inc | 9 759 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 46 | Netflix Inc | 53 922 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 47 | ConocoPhillips | 40 017 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 130 805 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 49 | SLB Ltd | 62 894 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 50 | CG ONCOLOGY INC | 52 918 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 51 | VAXCYTE INC | 59 801 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 52 | Chevron Corp | 15 793 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 2 482 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 54 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 28 378 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 55 | Erasca Inc | 147 410 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 56 | BioNTech SE | 15 097 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 57 | Denali Therapeutics Inc | 64 510 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 58 | DYNE THERAPEUTICS INC | 68 051 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 59 | Arxis Inc | 28 888 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 60 | Ryan Specialty Holdings Inc | 39 791 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 4 251 | 907,2 k $ | 0,06 % |
| 62 | Ares Management Corp | 5 931 | 762,1 k $ | 0,05 % |
| 63 | Cerebras Systems Inc | 1 881 | 445,8 k $ | 0,03 % |
| 64 | ARCELLX INC CVR | 29 772 | 2,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 9 M $ | 0,63 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 6 | MSCI Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 7 | Service Corp International/US | 3 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 1 | 883,3 k $ | 0,06 % |
| 9 | PTC Inc | 1 | 819,9 k $ | 0,06 % |
| 10 | Korn Ferry | 1 | 595,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Communication 12,0 %
- Santé 11,4 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Services publics 9,0 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- TWD 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 2,7 %
- Danemark 1,6 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,5 %
- Allemagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 867,5 M $ | 93,81 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 24,6 M $ | 2,66 % |
| 3 | Danemark | 1 | 14,6 M $ | 1,57 % |
| 4 | Canada | 1 | 11,8 M $ | 1,28 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Capital Appreciation Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030799