Zusammensetzung von Capital Appreciation Value Fund
ISIN US47803V1199
John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 680,9 Mio. $ in Aktien, 62,2 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Anleihen
- 19 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 127.420 | 50 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 222.940 | 46,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Apple Inc | 158.021 | 41,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 204.622 | 36,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 103.064 | 32,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 42.567 | 27,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 604.968 | 26,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | NiSource Inc | 509.468 | 24,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Revvity Inc | 243.434 | 23,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Broadcom Inc | 73.055 | 23,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 131.578 | 23,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | PTC Inc | 131.775 | 20,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Cencora Inc | 53.169 | 19,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Starbucks Corp | 185.619 | 18,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 562.746 | 17 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 80.319 | 16,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 49.385 | 14,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 2.922.086 | 13,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Waters Corp | 41.932 | 13,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 10.155 | 10,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | General Electric Co | 28.605 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Ingersoll Rand Inc | 103.373 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145.000 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 35.887 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Netflix Inc | 86.530 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Mastercard Inc | 16.059 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Ameren Corp | 72.491 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 25.928 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | PPL Corp | 195.660 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 40.414 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Visa Inc | 20.494 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Workday Inc | 45.641 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 138.182 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | S&P Global Inc | 12.736 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 13.601 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 22.883 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 83.889 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15.451 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 16.702 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | SAP SE | 23.272 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | KLA Corp | 2.859 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | DoorDash Inc | 20.952 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Apogee Therapeutics Inc | 51.992 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 24.447 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | BioNTech SE | 24.542 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Bentley Systems Inc | 73.533 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Arcellx Inc | 23.474 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 43.145 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Amphenol Corp | 16.556 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | ConocoPhillips | 20.853 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Chevron Corp | 12.366 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | SLB Ltd | 44.326 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Kymera Therapeutics Inc | 20.651 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Erasca Inc | 108.900 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31.117 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 8.100 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Ciena Corp | 2.800 | 976.360 $ | 0,09 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 51.518 | 804.711,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 19 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Entergy Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | MSCI Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Service Corp International/US | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 834.901,1 $ | 0,08 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 818.052,8 $ | 0,07 % |
| 9 | Hologic Inc | 1 | 662.544,8 $ | 0,06 % |
| 10 | Korn Ferry | 1 | 423.112 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Gesundheit 13,2 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 10,0 %
- Versorger 9,7 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- TWD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Taiwan 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 644,9 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Capital Appreciation Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030799