Portfolio von Capital Appreciation Value Fund
John Hancock Funds II · 58 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 48.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 4,9 %
- Versorger 3,9 %
- Industrie 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- TWD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- TW 1,3 %
- DK 1,2 %
- DE 1,1 %
- CA 0,9 %
- IE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 644,9 Mio. $ | 94,72 % |
| TW | 1 | 9 Mio. $ | 1,33 % |
| DK | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,23 % |
| DE | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| CA | 1 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| IE | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 127.420 | 50 Mio. $ | 4,57 % |
| Amazon.com Inc | 222.940 | 46,8 Mio. $ | 4,28 % |
| Apple Inc | 158.021 | 41,7 Mio. $ | 3,81 % |
| NVIDIA Corp | 204.622 | 36,3 Mio. $ | 3,31 % |
| Alphabet Inc | 103.064 | 32,1 Mio. $ | 2,93 % |
| Meta Platforms Inc | 42.567 | 27,6 Mio. $ | 2,52 % |
| CenterPoint Energy Inc | 604.968 | 26,3 Mio. $ | 2,40 % |
| NiSource Inc | 509.468 | 24,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Revvity Inc | 243.434 | 23,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Broadcom Inc | 73.055 | 23,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Becton Dickinson & Co | 131.578 | 23,2 Mio. $ | 2,12 % |
| PTC Inc | 131.775 | 20,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Cencora Inc | 53.169 | 19,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Starbucks Corp | 185.619 | 18,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 562.746 | 17 Mio. $ | 1,56 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 80.319 | 16,1 Mio. $ | 1,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | 49.385 | 14,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Aurora Innovation Inc | 2.922.086 | 13,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Waters Corp | 41.932 | 13,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Eli Lilly & Co | 10.155 | 10,7 Mio. $ | 0,98 % |
| General Electric Co | 28.605 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Ingersoll Rand Inc | 103.373 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145.000 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| Ascendis Pharma A/S | 35.887 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Netflix Inc | 86.530 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Mastercard Inc | 16.059 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Ameren Corp | 72.491 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25.928 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| PPL Corp | 195.660 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Yum! Brands Inc | 40.414 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Visa Inc | 20.494 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Workday Inc | 45.641 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 138.182 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| S&P Global Inc | 12.736 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Micron Technology Inc | 13.601 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 22.883 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Cytokinetics Inc | 83.889 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15.451 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Willis Towers Watson PLC | 16.702 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| SAP SE | 23.272 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| KLA Corp | 2.859 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| DoorDash Inc | 20.952 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 51.992 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Abbott Laboratories | 24.447 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| BioNTech SE | 24.542 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Bentley Systems Inc | 73.533 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Arcellx Inc | 23.474 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 43.145 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Amphenol Corp | 16.556 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| ConocoPhillips | 20.853 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Chevron Corp | 12.366 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 44.326 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 20.651 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Erasca Inc | 108.900 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 31.117 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 8.100 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 2.800 | 976.360 $ | 0,09 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 51.518 | 804.711,2 $ | 0,07 % |