Zusammensetzung von Capital Appreciation Value Fund
ISIN US47803V1199
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 924,7 Mio. $ in Aktien, 65,1 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Anleihen
- 19 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 267.705 | 72,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | Microsoft Corp | 137.234 | 61,8 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 207.761 | 43,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 96.982 | 43,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Alphabet Inc | 111.315 | 42,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 62.658 | 39,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 819.295 | 34,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Apple Inc | 98.791 | 30,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 56.439 | 29,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Aurora Innovation Inc | 3.428.561 | 25,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Cencora Inc | 92.938 | 25 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Revvity Inc | 236.134 | 24,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 332.000 | 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Alphabet Inc | 63.830 | 24 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Mastercard Inc | 47.617 | 23,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 719.271 | 21,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Waters Corp | 56.095 | 21,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | PTC Inc | 154.009 | 21,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | NISOURCE INC | 419.855 | 19,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Danaher Corp | 92.275 | 16,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Ameren Corp | 142.375 | 15,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Ascendis Pharma A/S | 64.953 | 14,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 14.257 | 13,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Visa Inc | 41.175 | 13,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | PPL Corp | 377.930 | 13,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 43.310 | 13,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 166.480 | 11,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 260.605 | 11,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 77.413 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | DoorDash Inc | 68.470 | 10,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 65.671 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | CYTOKINETICS INC | 125.455 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Apogee Therapeutics Inc | 114.300 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | STARBUCKS CORP | 90.627 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 16.900 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | MSCI Inc | 12.200 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 20.118 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 71.600 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Veralto Corp | 81.800 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 38.358 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 14.800 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | WOODWARD INC | 15.452 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 26.022 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 19.113 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Synopsys Inc | 9.759 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Netflix Inc | 53.922 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | ConocoPhillips | 40.017 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 130.805 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | SLB Ltd | 62.894 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | CG ONCOLOGY INC | 52.918 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | VAXCYTE INC | 59.801 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Chevron Corp | 15.793 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 2.482 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 28.378 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Erasca Inc | 147.410 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | BioNTech SE | 15.097 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Denali Therapeutics Inc | 64.510 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | DYNE THERAPEUTICS INC | 68.051 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Arxis Inc | 28.888 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Ryan Specialty Holdings Inc | 39.791 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 4.251 | 907.205,9 $ | 0,06 % |
| 62 | Ares Management Corp | 5.931 | 762.133,5 $ | 0,05 % |
| 63 | Cerebras Systems Inc | 1.881 | 445.778,2 $ | 0,03 % |
| 64 | ARCELLX INC CVR | 29.772 | 2084 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | MSCI Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Service Corp International/US | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 1 | 883.348,2 $ | 0,06 % |
| 9 | PTC Inc | 1 | 819.898,4 $ | 0,06 % |
| 10 | Korn Ferry | 1 | 595.469,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Kommunikation 12,0 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Versorger 9,0 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- TWD 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Taiwan 2,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,5 %
- Deutschland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 867,5 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 24,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 14,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Kanada | 1 | 11,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Irland | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Appreciation Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030799