Composition d'International Advantage Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 29 dans 15 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 811 000 | 221,8 M $ | 10,32 % |
| 2 | ASML Holding NV | 97 296 | 192,7 M $ | 8,96 % |
| 3 | Keyence Corp | 285 700 | 144,4 M $ | 6,72 % |
| 4 | DSV A/S | 575 306 | 136,9 M $ | 6,37 % |
| 5 | Hermes International SCA | 73 468 | 134,4 M $ | 6,25 % |
| 6 | Moncler SpA | 2 060 504 | 119,9 M $ | 5,58 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 360 579 | 118 M $ | 5,49 % |
| 8 | Spotify Technology SA | 244 883 | 112,4 M $ | 5,23 % |
| 9 | L'Oreal SA | 237 409 | 104,1 M $ | 4,84 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 42 757 | 72,6 M $ | 3,38 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 2 367 765 | 68,7 M $ | 3,20 % |
| 12 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 712 228 | 67,8 M $ | 3,15 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 114 829 | 63,5 M $ | 2,95 % |
| 14 | Straumann Holding AG | 458 389 | 60,3 M $ | 2,80 % |
| 15 | Brookfield Corp | 1 301 448 | 55,4 M $ | 2,58 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 6 287 005 | 53,1 M $ | 2,47 % |
| 17 | Asics Corp | 1 722 700 | 46,9 M $ | 2,18 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 948 969 | 39,4 M $ | 1,83 % |
| 19 | Sanrio Co Ltd | 5 610 700 | 38 M $ | 1,77 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 163 434 | 37,7 M $ | 1,75 % |
| 21 | Birkenstock Holding Plc | 821 997 | 35,4 M $ | 1,65 % |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 179 224 | 33,7 M $ | 1,57 % |
| 23 | On Holding AG | 890 981 | 31,6 M $ | 1,47 % |
| 24 | TATA CAPITAL LTD | 7 372 823 | 28,5 M $ | 1,33 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 3 081 500 | 28,2 M $ | 1,31 % |
| 26 | Titan Co Ltd | 557 514 | 26 M $ | 1,21 % |
| 27 | Shopify Inc | 217 615 | 24,8 M $ | 1,16 % |
| 28 | Adyen NV | 21 163 | 19,9 M $ | 0,92 % |
| 29 | Rightmove PLC | 2 496 382 | 14,5 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Finance 12,4 %
- Industrie 12,0 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 4,9 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- USD 23,9 %
- JPY 10,8 %
- TWD 10,4 %
- DKK 6,4 %
- INR 5,0 %
- CHF 4,6 %
- HKD 1,3 %
- GBP 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 21,3 %
- Japon 10,8 %
- Taïwan 10,4 %
- Pays-Bas 10,0 %
- États-Unis 8,5 %
- Inde 8,3 %
- Danemark 6,4 %
- Suisse 6,1 %
- Italie 5,6 %
- Canada 3,8 %
- Uruguay 3,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 453,6 M $ | 21,29 % |
| 2 | Japon | 3 | 229,3 M $ | 10,76 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 221,8 M $ | 10,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 212,5 M $ | 9,98 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 180,2 M $ | 8,46 % |
| 6 | Inde | 4 | 176,3 M $ | 8,28 % |
| 7 | Danemark | 1 | 136,9 M $ | 6,43 % |
| 8 | Suisse | 3 | 129,5 M $ | 6,08 % |
| 9 | Italie | 1 | 119,9 M $ | 5,63 % |
| 10 | Canada | 2 | 80,3 M $ | 3,77 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 72,6 M $ | 3,41 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 39,4 M $ | 1,85 % |
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