Composition d'International Advantage Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 30 dans 14 pays
- 10 premières
- 62,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 685 000 | 213,1 M $ | 9,98 % |
| 2 | ASML Holding NV | 116 659 | 155,1 M $ | 7,26 % |
| 3 | Hermes International SCA | 79 280 | 150,2 M $ | 7,03 % |
| 4 | DSV A/S | 620 814 | 149,9 M $ | 7,02 % |
| 5 | Moncler SpA | 2 223 494 | 133,9 M $ | 6,27 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 264 254 | 128,1 M $ | 6,00 % |
| 7 | Keyence Corp | 308 400 | 109,8 M $ | 5,14 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 392 935 | 107 M $ | 5,01 % |
| 9 | L'Oreal SA | 256 926 | 104,9 M $ | 4,91 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 46 139 | 79,8 M $ | 3,74 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 123 911 | 67,7 M $ | 3,17 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 2 555 059 | 66,2 M $ | 3,10 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 768 567 | 65,3 M $ | 3,06 % |
| 14 | Brookfield Corp | 1 404 394 | 56,8 M $ | 2,66 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 6 784 319 | 53,1 M $ | 2,49 % |
| 16 | Straumann Holding AG | 494 649 | 51,8 M $ | 2,42 % |
| 17 | Asics Corp | 1 722 700 | 46,3 M $ | 2,17 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 182 239 | 45,7 M $ | 2,14 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 188 994 | 44 M $ | 2,06 % |
| 20 | Sanrio Co Ltd | 6 054 500 | 37,6 M $ | 1,76 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 3 325 300 | 36,9 M $ | 1,73 % |
| 22 | SAP SE | 192 958 | 33 M $ | 1,55 % |
| 23 | On Holding AG | 961 459 | 32,7 M $ | 1,53 % |
| 24 | Birkenstock Holding Plc | 887 018 | 31,8 M $ | 1,49 % |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 176 362 | 31,1 M $ | 1,46 % |
| 26 | Shopify Inc | 234 828 | 27,9 M $ | 1,30 % |
| 27 | Titan Co Ltd | 601 614 | 25,3 M $ | 1,18 % |
| 28 | Tata Capital Ltd | 7 372 823 | 24 M $ | 1,12 % |
| 29 | Adyen NV | 22 837 | 22,9 M $ | 1,07 % |
| 30 | Rightmove PLC | 2 693 851 | 15,4 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Consommation cyclique 15,3 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 21,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- USD 26,4 %
- TWD 9,9 %
- JPY 9,0 %
- DKK 7,0 %
- INR 4,8 %
- CHF 3,9 %
- HKD 1,7 %
- GBP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 22,1 %
- États-Unis 14,9 %
- Taïwan 9,9 %
- Japon 9,0 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Inde 7,9 %
- Danemark 7,0 %
- Italie 6,2 %
- Suisse 5,4 %
- Canada 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 473,9 M $ | 22,07 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 319 M $ | 14,85 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 213,1 M $ | 9,92 % |
| 4 | Japon | 3 | 193,7 M $ | 9,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 178 M $ | 8,29 % |
| 6 | Inde | 4 | 168,6 M $ | 7,85 % |
| 7 | Danemark | 1 | 149,9 M $ | 6,98 % |
| 8 | Italie | 1 | 133,9 M $ | 6,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 115,6 M $ | 5,38 % |
| 10 | Canada | 2 | 84,7 M $ | 3,94 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 36,9 M $ | 1,72 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 33 M $ | 1,54 % |
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