Zusammensetzung von International Advantage Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 30 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 62,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.685.000 | 213,1 Mio. $ | 9,98 % |
| 2 | ASML Holding NV | 116.659 | 155,1 Mio. $ | 7,26 % |
| 3 | Hermes International SCA | 79.280 | 150,2 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | DSV A/S | 620.814 | 149,9 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Moncler SpA | 2.223.494 | 133,9 Mio. $ | 6,27 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 264.254 | 128,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 7 | Keyence Corp | 308.400 | 109,8 Mio. $ | 5,14 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 392.935 | 107 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | L'Oreal SA | 256.926 | 104,9 Mio. $ | 4,91 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 46.139 | 79,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 123.911 | 67,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 2.555.059 | 66,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 768.567 | 65,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Brookfield Corp | 1.404.394 | 56,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 6.784.319 | 53,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Straumann Holding AG | 494.649 | 51,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Asics Corp | 1.722.700 | 46,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.182.239 | 45,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 188.994 | 44 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Sanrio Co Ltd | 6.054.500 | 37,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 3.325.300 | 36,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | SAP SE | 192.958 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | On Holding AG | 961.459 | 32,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Birkenstock Holding Plc | 887.018 | 31,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 176.362 | 31,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Shopify Inc | 234.828 | 27,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Titan Co Ltd | 601.614 | 25,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Tata Capital Ltd | 7.372.823 | 24 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Adyen NV | 22.837 | 22,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Rightmove PLC | 2.693.851 | 15,4 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Zyklischer Konsum 15,3 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- USD 26,4 %
- TWD 9,9 %
- JPY 9,0 %
- DKK 7,0 %
- INR 4,8 %
- CHF 3,9 %
- HKD 1,7 %
- GBP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 22,1 %
- Vereinigte Staaten 14,9 %
- Taiwan 9,9 %
- Japan 9,0 %
- Niederlande 8,3 %
- Indien 7,9 %
- Dänemark 7,0 %
- Italien 6,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Kanada 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 473,9 Mio. $ | 22,07 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 319 Mio. $ | 14,85 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 213,1 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Japan | 3 | 193,7 Mio. $ | 9,02 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 178 Mio. $ | 8,29 % |
| 6 | Indien | 4 | 168,6 Mio. $ | 7,85 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 149,9 Mio. $ | 6,98 % |
| 8 | Italien | 1 | 133,9 Mio. $ | 6,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 115,6 Mio. $ | 5,38 % |
| 10 | Kanada | 2 | 84,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 36,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 33 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Advantage Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000030618