Zusammensetzung von International Advantage Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 29 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 63,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.811.000 | 221,8 Mio. $ | 10,32 % |
| 2 | ASML Holding NV | 97.296 | 192,7 Mio. $ | 8,96 % |
| 3 | Keyence Corp | 285.700 | 144,4 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | DSV A/S | 575.306 | 136,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 5 | Hermes International SCA | 73.468 | 134,4 Mio. $ | 6,25 % |
| 6 | Moncler SpA | 2.060.504 | 119,9 Mio. $ | 5,58 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 360.579 | 118 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Spotify Technology SA | 244.883 | 112,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | L'Oreal SA | 237.409 | 104,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 42.757 | 72,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 2.367.765 | 68,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 712.228 | 67,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 114.829 | 63,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | Straumann Holding AG | 458.389 | 60,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Brookfield Corp | 1.301.448 | 55,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 6.287.005 | 53,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | Asics Corp | 1.722.700 | 46,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.948.969 | 39,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Sanrio Co Ltd | 5.610.700 | 38 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 163.434 | 37,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Birkenstock Holding Plc | 821.997 | 35,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 179.224 | 33,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | On Holding AG | 890.981 | 31,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | TATA CAPITAL LTD | 7.372.823 | 28,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 3.081.500 | 28,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Titan Co Ltd | 557.514 | 26 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Shopify Inc | 217.615 | 24,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Adyen NV | 21.163 | 19,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Rightmove PLC | 2.496.382 | 14,5 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Industrie 12,0 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- USD 23,9 %
- JPY 10,8 %
- TWD 10,4 %
- DKK 6,4 %
- INR 5,0 %
- CHF 4,6 %
- HKD 1,3 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 21,3 %
- Japan 10,8 %
- Taiwan 10,4 %
- Niederlande 10,0 %
- Vereinigte Staaten 8,5 %
- Indien 8,3 %
- Dänemark 6,4 %
- Schweiz 6,1 %
- Italien 5,6 %
- Kanada 3,8 %
- Uruguay 3,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 453,6 Mio. $ | 21,29 % |
| 2 | Japan | 3 | 229,3 Mio. $ | 10,76 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 221,8 Mio. $ | 10,41 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 212,5 Mio. $ | 9,98 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 180,2 Mio. $ | 8,46 % |
| 6 | Indien | 4 | 176,3 Mio. $ | 8,28 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 136,9 Mio. $ | 6,43 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 129,5 Mio. $ | 6,08 % |
| 9 | Italien | 1 | 119,9 Mio. $ | 5,63 % |
| 10 | Kanada | 2 | 80,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 72,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 39,4 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Advantage Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000030618