Composition de FMI International Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 30 dans 13 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 30 500 | 128,4 M $ | 6,33 % |
| 2 | Informa PLC | 9 450 000 | 94,9 M $ | 4,68 % |
| 3 | IMCD NV | 891 000 | 93,2 M $ | 4,60 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 390 000 | 88,7 M $ | 4,37 % |
| 5 | Sodexo SA | 1 625 000 | 83,4 M $ | 4,11 % |
| 6 | NOF Corp | 4 030 000 | 80,4 M $ | 3,97 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 1 380 000 | 79,8 M $ | 3,93 % |
| 8 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 950 000 | 79 M $ | 3,90 % |
| 9 | Fluidra SA | 3 300 000 | 76,5 M $ | 3,77 % |
| 10 | Unilever PLC | 1 380 000 | 75,8 M $ | 3,74 % |
| 11 | Rexel SA | 1 900 000 | 75,3 M $ | 3,71 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 2 700 000 | 73,9 M $ | 3,64 % |
| 13 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 775 000 | 70,3 M $ | 3,46 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 300 000 | 70 M $ | 3,45 % |
| 15 | Weir Group PLC/The | 1 775 000 | 66,6 M $ | 3,28 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 2 050 000 | 62,6 M $ | 3,08 % |
| 17 | Siemens AG | 240 000 | 58,5 M $ | 2,88 % |
| 18 | Roche Holding AG | 145 000 | 57,9 M $ | 2,85 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 1 285 000 | 57,2 M $ | 2,82 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 46 000 000 | 57 M $ | 2,81 % |
| 21 | Greggs PLC | 2 775 000 | 56,4 M $ | 2,78 % |
| 22 | DKSH Holding AG | 765 000 | 56,3 M $ | 2,78 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 1 095 000 | 49,6 M $ | 2,45 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 4 625 000 | 49 M $ | 2,42 % |
| 25 | Edenred SE | 2 300 000 | 45,8 M $ | 2,26 % |
| 26 | B&M European Value Retail plc | 19 000 000 | 42,7 M $ | 2,10 % |
| 27 | Epiroc AB | 1 569 000 | 38,6 M $ | 1,90 % |
| 28 | Sony Group Corp | 1 850 000 | 38,6 M $ | 1,90 % |
| 29 | Diageo PLC | 1 950 000 | 36,3 M $ | 1,79 % |
| 30 | Yokogawa Electric Corp | 1 165 000 | 36 M $ | 1,78 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,0 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Santé 2,9 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 62,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 31,8 %
- EUR 28,1 %
- USD 17,6 %
- JPY 7,8 %
- CHF 5,8 %
- HKD 4,0 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,7 %
- États-Unis 14,5 %
- France 10,3 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Japon 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- Allemagne 5,5 %
- Irlande 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Espagne 3,9 %
- Singapour 2,9 %
- Jersey 2,2 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 568,7 M $ | 28,75 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 287,1 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 3 | 204,5 M $ | 10,34 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 167,1 M $ | 8,45 % |
| 5 | Japon | 3 | 155 M $ | 7,83 % |
| 6 | Suisse | 2 | 114,2 M $ | 5,77 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 108,1 M $ | 5,46 % |
| 8 | Irlande | 1 | 79,8 M $ | 4,03 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 79 M $ | 3,99 % |
| 10 | Espagne | 1 | 76,5 M $ | 3,87 % |
| 11 | Singapour | 1 | 57,2 M $ | 2,89 % |
| 12 | Jersey | 1 | 42,7 M $ | 2,16 % |
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