Composition de FMI International Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 29 dans 11 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 705 000 | 125,7 M $ | 6,42 % |
| 2 | Informa PLC | 8 585 000 | 103 M $ | 5,26 % |
| 3 | Fluidra SA | 4 000 000 | 90,5 M $ | 4,62 % |
| 4 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 355 000 | 89,1 M $ | 4,55 % |
| 5 | Sodexo SA | 1 475 000 | 85,3 M $ | 4,36 % |
| 6 | Unilever PLC | 1 410 000 | 84,7 M $ | 4,33 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 1 230 000 | 79,6 M $ | 4,07 % |
| 8 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 7 000 000 | 77,8 M $ | 3,97 % |
| 9 | IMCD NV | 825 000 | 74,6 M $ | 3,81 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 48 750 000 | 71,3 M $ | 3,64 % |
| 11 | Siemens AG | 220 000 | 70,7 M $ | 3,61 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 2 494 999 | 67,9 M $ | 3,47 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 920 000 | 67,1 M $ | 3,43 % |
| 14 | Rexel SA | 1 505 000 | 65,9 M $ | 3,37 % |
| 15 | Yokogawa Electric Corp | 1 760 000 | 61,9 M $ | 3,16 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 1 820 000 | 61,8 M $ | 3,16 % |
| 17 | NOF Corp | 3 440 000 | 56,2 M $ | 2,87 % |
| 18 | Sanwa Holdings Corp | 2 355 310 | 55,2 M $ | 2,82 % |
| 19 | Edenred SE | 2 125 000 | 54,6 M $ | 2,79 % |
| 20 | Greggs PLC | 2 525 000 | 53,6 M $ | 2,74 % |
| 21 | Weir Group PLC/The | 1 635 000 | 52,2 M $ | 2,66 % |
| 22 | DKSH Holding AG | 675 000 | 51,9 M $ | 2,65 % |
| 23 | Roche Holding AG | 120 000 | 49,3 M $ | 2,52 % |
| 24 | Fresenius Medical Care AG | 990 000 | 44,8 M $ | 2,29 % |
| 25 | B&M European Value Retail plc | 17 265 000 | 44,7 M $ | 2,28 % |
| 26 | Kerry Group PLC | 485 000 | 44,5 M $ | 2,27 % |
| 27 | adidas AG | 185 000 | 38 M $ | 1,94 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 155 000 | 36,8 M $ | 1,88 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 1 745 000 | 35,1 M $ | 1,80 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 10,8 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation de base 6,3 %
- Finance 3,8 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 34,4 %
- EUR 33,6 %
- USD 12,8 %
- JPY 9,1 %
- CHF 5,3 %
- HKD 4,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,5 %
- États-Unis 12,1 %
- France 10,9 %
- Japon 9,1 %
- Allemagne 8,1 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Irlande 6,6 %
- Suisse 5,3 %
- Espagne 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- Jersey 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 539,6 M $ | 28,49 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 229,6 M $ | 12,12 % |
| 3 | France | 3 | 205,9 M $ | 10,87 % |
| 4 | Japon | 3 | 173,3 M $ | 9,15 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 153,5 M $ | 8,11 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 142,4 M $ | 7,52 % |
| 7 | Irlande | 2 | 124,1 M $ | 6,55 % |
| 8 | Suisse | 2 | 101,2 M $ | 5,34 % |
| 9 | Espagne | 1 | 90,5 M $ | 4,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 89,1 M $ | 4,71 % |
| 11 | Jersey | 1 | 44,7 M $ | 2,36 % |
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