Zusammensetzung von FMI International Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 30 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 30.500 | 128,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 2 | Informa PLC | 9.450.000 | 94,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | IMCD NV | 891.000 | 93,2 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.390.000 | 88,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Sodexo SA | 1.625.000 | 83,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | NOF Corp | 4.030.000 | 80,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 1.380.000 | 79,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.950.000 | 79 Mio. $ | 3,90 % |
| 9 | Fluidra SA | 3.300.000 | 76,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Unilever PLC | 1.380.000 | 75,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Rexel SA | 1.900.000 | 75,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 2.700.000 | 73,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 13 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 775.000 | 70,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 300.000 | 70 Mio. $ | 3,45 % |
| 15 | Weir Group PLC/The | 1.775.000 | 66,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 2.050.000 | 62,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 17 | Siemens AG | 240.000 | 58,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Roche Holding AG | 145.000 | 57,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 1.285.000 | 57,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 46.000.000 | 57 Mio. $ | 2,81 % |
| 21 | Greggs PLC | 2.775.000 | 56,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 22 | DKSH Holding AG | 765.000 | 56,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 23 | Fresenius Medical Care AG | 1.095.000 | 49,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 4.625.000 | 49 Mio. $ | 2,42 % |
| 25 | Edenred SE | 2.300.000 | 45,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 26 | B&M European Value Retail plc | 19.000.000 | 42,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 27 | Epiroc AB | 1.569.000 | 38,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | Sony Group Corp | 1.850.000 | 38,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Diageo PLC | 1.950.000 | 36,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 30 | Yokogawa Electric Corp | 1.165.000 | 36 Mio. $ | 1,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 31,8 %
- EUR 28,1 %
- USD 17,6 %
- JPY 7,8 %
- CHF 5,8 %
- HKD 4,0 %
- SGD 2,9 %
- SEK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,7 %
- Vereinigte Staaten 14,5 %
- Frankreich 10,3 %
- Niederlande 8,4 %
- Japan 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Deutschland 5,5 %
- Irland 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Spanien 3,9 %
- Singapur 2,9 %
- Jersey 2,2 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 568,7 Mio. $ | 28,75 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 287,1 Mio. $ | 14,51 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 204,5 Mio. $ | 10,34 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 167,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Japan | 3 | 155 Mio. $ | 7,83 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 114,2 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 108,1 Mio. $ | 5,46 % |
| 8 | Irland | 1 | 79,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 79 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Spanien | 1 | 76,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Singapur | 1 | 57,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Jersey | 1 | 42,7 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030572