Zusammensetzung von FMI International Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 29 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 705.000 | 125,7 Mio. $ | 6,42 % |
| 2 | Informa PLC | 8.585.000 | 103 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Fluidra SA | 4.000.000 | 90,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.355.000 | 89,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Sodexo SA | 1.475.000 | 85,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 6 | Unilever PLC | 1.410.000 | 84,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 1.230.000 | 79,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 7.000.000 | 77,8 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | IMCD NV | 825.000 | 74,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 48.750.000 | 71,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Siemens AG | 220.000 | 70,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 2.494.999 | 67,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 920.000 | 67,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 14 | Rexel SA | 1.505.000 | 65,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 15 | Yokogawa Electric Corp | 1.760.000 | 61,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | Smiths Group PLC | 1.820.000 | 61,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 17 | NOF Corp | 3.440.000 | 56,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 18 | Sanwa Holdings Corp | 2.355.310 | 55,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Edenred SE | 2.125.000 | 54,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 20 | Greggs PLC | 2.525.000 | 53,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 21 | Weir Group PLC/The | 1.635.000 | 52,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | DKSH Holding AG | 675.000 | 51,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 23 | Roche Holding AG | 120.000 | 49,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 24 | Fresenius Medical Care AG | 990.000 | 44,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | B&M European Value Retail plc | 17.265.000 | 44,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 26 | Kerry Group PLC | 485.000 | 44,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 27 | adidas AG | 185.000 | 38 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 155.000 | 36,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 1.745.000 | 35,1 Mio. $ | 1,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Industrie 9,2 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 34,4 %
- EUR 33,6 %
- USD 12,8 %
- JPY 9,1 %
- CHF 5,3 %
- HKD 4,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,5 %
- Vereinigte Staaten 12,1 %
- Frankreich 10,9 %
- Japan 9,1 %
- Deutschland 8,1 %
- Niederlande 7,5 %
- Irland 6,6 %
- Schweiz 5,3 %
- Spanien 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Jersey 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 539,6 Mio. $ | 28,49 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 229,6 Mio. $ | 12,12 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 205,9 Mio. $ | 10,87 % |
| 4 | Japan | 3 | 173,3 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 153,5 Mio. $ | 8,11 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 142,4 Mio. $ | 7,52 % |
| 7 | Irland | 2 | 124,1 Mio. $ | 6,55 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 101,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | Spanien | 1 | 90,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 89,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 11 | Jersey | 1 | 44,7 Mio. $ | 2,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030572