Composition de DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND
Williamsburg Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 789,8 M $ dont 760 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 244 847 | 44,8 M $ | 5,68 % |
| 2 | Kinsale Capital Group Inc | 121 642 | 40,1 M $ | 5,08 % |
| 3 | Okta Inc | 288 695 | 39,4 M $ | 4,99 % |
| 4 | CLEAN HARBORS INC | 127 272 | 38 M $ | 4,81 % |
| 5 | Carrier Global Corp | 503 349 | 36,9 M $ | 4,67 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 55 411 | 32 M $ | 4,05 % |
| 7 | Align Technology Inc | 182 952 | 30,9 M $ | 3,91 % |
| 8 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 17 722 | 29,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Markel Group Inc | 14 708 | 28,7 M $ | 3,64 % |
| 10 | HealthEquity Inc | 310 310 | 28 M $ | 3,55 % |
| 11 | Brookfield Corp | 656 883 | 28 M $ | 3,54 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 283 504 | 26,1 M $ | 3,31 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 194 702 | 25,9 M $ | 3,27 % |
| 14 | ESAB CORP | 257 081 | 25,4 M $ | 3,21 % |
| 15 | Xylem Inc/NY | 209 984 | 24,8 M $ | 3,14 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 70 036 | 24,1 M $ | 3,05 % |
| 17 | DraftKings Inc | 950 401 | 24 M $ | 3,04 % |
| 18 | Watsco Inc | 56 914 | 23,7 M $ | 3,00 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 77 332 | 22,6 M $ | 2,87 % |
| 20 | American Tower Corp | 134 522 | 22 M $ | 2,79 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 53 218 | 20,6 M $ | 2,61 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 284 280 | 20,4 M $ | 2,58 % |
| 23 | TKO Group Holdings Inc | 96 552 | 19,4 M $ | 2,46 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 412 820 | 18,5 M $ | 2,34 % |
| 25 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 179 777 | 17,1 M $ | 2,17 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 107 463 | 16,8 M $ | 2,12 % |
| 27 | SoFi Technologies Inc | 917 893 | 16,5 M $ | 2,08 % |
| 28 | Enovis Corp | 688 658 | 14,3 M $ | 1,80 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 45 863 | 11,5 M $ | 1,45 % |
| 30 | WYNN RESORTS LTD | 106 661 | 10,4 M $ | 1,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,2 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 7,4 %
- Santé 6,1 %
- Finance 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 2,9 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 702,8 M $ | 92,48 % |
| 2 | Canada | 2 | 57,2 M $ | 7,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030555