Composition de DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 754,8 M $ dont 719,1 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 281 286 | 42,9 M $ | 5,68 % |
| 2 | Clean Harbors Inc | 148 170 | 42,5 M $ | 5,63 % |
| 3 | Kinsale Capital Group Inc | 121 642 | 41,6 M $ | 5,51 % |
| 4 | Martin Marietta Materials Inc | 55 411 | 32,6 M $ | 4,32 % |
| 5 | Align Technology Inc | 182 952 | 31,4 M $ | 4,16 % |
| 6 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 17 722 | 30,2 M $ | 4,00 % |
| 7 | Carrier Global Corp | 503 349 | 28,3 M $ | 3,76 % |
| 8 | Markel Group Inc | 14 708 | 28,2 M $ | 3,73 % |
| 9 | Brookfield Corp | 656 883 | 26,6 M $ | 3,52 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 283 504 | 26,2 M $ | 3,47 % |
| 11 | Xylem Inc/NY | 209 984 | 25,1 M $ | 3,32 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 914 097 | 24,2 M $ | 3,20 % |
| 13 | HealthEquity Inc | 274 631 | 23 M $ | 3,04 % |
| 14 | Okta Inc | 288 695 | 22,7 M $ | 3,01 % |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | 70 036 | 22,5 M $ | 2,97 % |
| 16 | Esab Corp | 216 778 | 21 M $ | 2,78 % |
| 17 | Watsco Inc | 56 914 | 20,7 M $ | 2,74 % |
| 18 | DraftKings Inc | 950 401 | 20,5 M $ | 2,72 % |
| 19 | Cooper Cos Inc/The | 284 280 | 20,3 M $ | 2,69 % |
| 20 | American Tower Corp | 114 442 | 19,8 M $ | 2,62 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 65 608 | 19,2 M $ | 2,54 % |
| 22 | Generac Holdings Inc | 97 598 | 19,1 M $ | 2,53 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 162 272 | 18,5 M $ | 2,45 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 412 820 | 18,3 M $ | 2,43 % |
| 25 | Lamar Advertising Co | 133 480 | 16,9 M $ | 2,24 % |
| 26 | Enovis Corp | 688 658 | 15,7 M $ | 2,08 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 76 716 | 15,5 M $ | 2,05 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 19 136 | 13,9 M $ | 1,85 % |
| 29 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 142 211 | 12,1 M $ | 1,60 % |
| 30 | Wynn Resorts Ltd | 106 661 | 10,8 M $ | 1,44 % |
| 31 | Take-Two Interactive Software Inc | 45 863 | 9,1 M $ | 1,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Matériaux 7,7 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 5,2 %
- Finance 3,7 %
- Immobilier 2,7 %
- Non attribué 57,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 662,3 M $ | 92,11 % |
| 2 | Canada | 2 | 56,7 M $ | 7,89 % |
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