Zusammensetzung von DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 789,8 Mio. $ davon 760 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 244.847 | 44,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | Kinsale Capital Group Inc | 121.642 | 40,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Okta Inc | 288.695 | 39,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | CLEAN HARBORS INC | 127.272 | 38 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Carrier Global Corp | 503.349 | 36,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 55.411 | 32 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Align Technology Inc | 182.952 | 30,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 17.722 | 29,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Markel Group Inc | 14.708 | 28,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | HealthEquity Inc | 310.310 | 28 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Brookfield Corp | 656.883 | 28 Mio. $ | 3,54 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 283.504 | 26,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 194.702 | 25,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 14 | ESAB CORP | 257.081 | 25,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | Xylem Inc/NY | 209.984 | 24,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 70.036 | 24,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 17 | DraftKings Inc | 950.401 | 24 Mio. $ | 3,04 % |
| 18 | Watsco Inc | 56.914 | 23,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 77.332 | 22,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 20 | American Tower Corp | 134.522 | 22 Mio. $ | 2,79 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 53.218 | 20,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 284.280 | 20,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 23 | TKO Group Holdings Inc | 96.552 | 19,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 412.820 | 18,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 25 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 179.777 | 17,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 107.463 | 16,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | SoFi Technologies Inc | 917.893 | 16,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 28 | Enovis Corp | 688.658 | 14,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 45.863 | 11,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | WYNN RESORTS LTD | 106.661 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Gesundheit 6,1 %
- Finanzen 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 702,8 Mio. $ | 92,48 % |
| 2 | Kanada | 2 | 57,2 Mio. $ | 7,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000030555