Zusammensetzung von DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 754,8 Mio. $ davon 719,1 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 281.286 | 42,9 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | Clean Harbors Inc | 148.170 | 42,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Kinsale Capital Group Inc | 121.642 | 41,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Martin Marietta Materials Inc | 55.411 | 32,6 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Align Technology Inc | 182.952 | 31,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 17.722 | 30,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Carrier Global Corp | 503.349 | 28,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | Markel Group Inc | 14.708 | 28,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Brookfield Corp | 656.883 | 26,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 283.504 | 26,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Xylem Inc/NY | 209.984 | 25,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 914.097 | 24,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | HealthEquity Inc | 274.631 | 23 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | Okta Inc | 288.695 | 22,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | 70.036 | 22,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 16 | Esab Corp | 216.778 | 21 Mio. $ | 2,78 % |
| 17 | Watsco Inc | 56.914 | 20,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | DraftKings Inc | 950.401 | 20,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Cooper Cos Inc/The | 284.280 | 20,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 20 | American Tower Corp | 114.442 | 19,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 65.608 | 19,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 22 | Generac Holdings Inc | 97.598 | 19,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 162.272 | 18,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 412.820 | 18,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 25 | Lamar Advertising Co | 133.480 | 16,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 26 | Enovis Corp | 688.658 | 15,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 76.716 | 15,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 19.136 | 13,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 142.211 | 12,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Wynn Resorts Ltd | 106.661 | 10,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Take-Two Interactive Software Inc | 45.863 | 9,1 Mio. $ | 1,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,3 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Gesundheit 5,2 %
- Finanzen 3,7 %
- Immobilien 2,7 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 7,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 662,3 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Kanada | 2 | 56,7 Mio. $ | 7,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT EQUITY OPPORTUNITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000030555