Composition de DAVENPORT VALUE & INCOME FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 961,1 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 43 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 435 887 | 40,5 M $ | 4,00 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 145 892 | 35,7 M $ | 3,53 % |
| 3 | Chevron Corp | 157 080 | 32,5 M $ | 3,22 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 451 227 | 31,3 M $ | 3,10 % |
| 5 | American Tower Corp | 179 213 | 30,9 M $ | 3,06 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 63 807 | 30,6 M $ | 3,02 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 144 697 | 30,2 M $ | 2,99 % |
| 8 | Comcast Corp | 1 024 757 | 29,4 M $ | 2,91 % |
| 9 | Watsco Inc | 78 829 | 28,7 M $ | 2,84 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 77 096 | 26,6 M $ | 2,63 % |
| 11 | Norfolk Southern Corp | 90 814 | 26,1 M $ | 2,58 % |
| 12 | SLB Ltd | 468 752 | 24,1 M $ | 2,38 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 182 612 | 23,9 M $ | 2,37 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 150 856 | 23,7 M $ | 2,35 % |
| 15 | Eastman Chemical Co | 305 483 | 23,3 M $ | 2,31 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 133 620 | 23,2 M $ | 2,29 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 13 333 | 22,7 M $ | 2,24 % |
| 18 | Enbridge Inc | 415 078 | 22,5 M $ | 2,22 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 503 572 | 22,4 M $ | 2,21 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 130 485 | 22,1 M $ | 2,19 % |
| 21 | Brookfield Corp | 544 600 | 22 M $ | 2,18 % |
| 22 | Markel Group Inc | 11 438 | 21,9 M $ | 2,17 % |
| 23 | Medtronic PLC | 252 099 | 21,8 M $ | 2,16 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 74 213 | 21,8 M $ | 2,16 % |
| 25 | Sanofi SA | 452 417 | 21,8 M $ | 2,16 % |
| 26 | Citigroup Inc | 186 915 | 21,2 M $ | 2,10 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 72 133 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 28 | McDonald's Corp. | 67 919 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 166 231 | 21,1 M $ | 2,08 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 264 925 | 20,6 M $ | 2,03 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 75 071 | 17,7 M $ | 1,75 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 175 884 | 17,3 M $ | 1,71 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 61 781 | 16,7 M $ | 1,65 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 202 365 | 16,1 M $ | 1,59 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 65 288 | 15,8 M $ | 1,57 % |
| 36 | Accenture PLC | 79 532 | 15,8 M $ | 1,56 % |
| 37 | Weyerhaeuser Co | 638 268 | 15,6 M $ | 1,54 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 97 080 | 15,1 M $ | 1,49 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 77 366 | 15 M $ | 1,49 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 88 820 | 14,7 M $ | 1,45 % |
| 41 | Fidelity National Financial Inc | 268 304 | 12,4 M $ | 1,23 % |
| 42 | Genuine Parts Co | 114 184 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| 43 | Avery Dennison Corp | 69 142 | 11,9 M $ | 1,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,7 %
- Industrie 14,4 %
- Finance 14,0 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,4 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Immobilier 3,2 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 18,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Canada 7,0 %
- Belgique 3,3 %
- Irlande 2,5 %
- France 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 816,9 M $ | 84,99 % |
| 2 | Canada | 3 | 67,2 M $ | 6,99 % |
| 3 | Belgique | 1 | 31,3 M $ | 3,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 23,9 M $ | 2,49 % |
| 5 | France | 1 | 21,8 M $ | 2,27 % |
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