Composition de DAVENPORT VALUE & INCOME FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 45 dans 5 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 435 887 | 38,3 M $ | 3,74 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 145 892 | 37,1 M $ | 3,62 % |
| 3 | Watsco Inc | 78 829 | 32,9 M $ | 3,21 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 63 807 | 31,9 M $ | 3,12 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 387 333 | 31,9 M $ | 3,12 % |
| 6 | American Tower Corp | 179 213 | 29,3 M $ | 2,86 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 144 697 | 29,2 M $ | 2,85 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 90 814 | 28,6 M $ | 2,79 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 72 133 | 27,9 M $ | 2,72 % |
| 10 | SLB Ltd | 574 621 | 26,7 M $ | 2,61 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 182 612 | 26,7 M $ | 2,61 % |
| 12 | Citigroup Inc | 186 915 | 26,2 M $ | 2,56 % |
| 13 | Lamar Advertising Co | 166 231 | 25,9 M $ | 2,53 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 219 171 | 25,7 M $ | 2,51 % |
| 15 | Comcast Corp | 1 024 757 | 25,2 M $ | 2,46 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 74 213 | 24,3 M $ | 2,37 % |
| 17 | Brookfield Corp | 544 600 | 23,2 M $ | 2,27 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 150 856 | 22,8 M $ | 2,23 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 503 572 | 22,6 M $ | 2,21 % |
| 20 | Enbridge Inc | 415 078 | 22,5 M $ | 2,20 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 77 096 | 22,4 M $ | 2,19 % |
| 22 | Markel Group Inc | 11 438 | 22,3 M $ | 2,18 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 133 620 | 22,3 M $ | 2,18 % |
| 24 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 13 333 | 22 M $ | 2,14 % |
| 25 | Chevron Corp | 131 746 | 21,8 M $ | 2,13 % |
| 26 | Eastman Chemical Co | 305 483 | 20,5 M $ | 2,00 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 223 669 | 20,3 M $ | 1,98 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 48 580 | 20,2 M $ | 1,97 % |
| 29 | Medtronic PLC | 252 099 | 19,7 M $ | 1,93 % |
| 30 | SANOFI SA | 452 417 | 19,3 M $ | 1,89 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 175 884 | 18,9 M $ | 1,85 % |
| 32 | McDonald's Corp | 67 919 | 18,4 M $ | 1,79 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 60 795 | 18,1 M $ | 1,77 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 130 485 | 17,8 M $ | 1,74 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 65 288 | 17,8 M $ | 1,73 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 202 365 | 16,7 M $ | 1,63 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 210 491 | 16,7 M $ | 1,63 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 75 071 | 16,6 M $ | 1,62 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 88 820 | 16,1 M $ | 1,57 % |
| 40 | Weyerhaeuser Co | 638 268 | 15,3 M $ | 1,49 % |
| 41 | GENUINE PARTS COMPANY | 114 184 | 13,5 M $ | 1,32 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 97 080 | 13,1 M $ | 1,28 % |
| 43 | Fidelity National Financial Inc | 268 304 | 12,7 M $ | 1,24 % |
| 44 | Avery Dennison Corp | 69 142 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 45 | Accenture PLC | 79 532 | 9,9 M $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,7 %
- Industrie 14,7 %
- Finance 14,4 %
- Technologie 7,3 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 18,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Canada 6,8 %
- Irlande 3,6 %
- Belgique 3,2 %
- France 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 846,8 M $ | 84,49 % |
| 2 | Canada | 3 | 67,7 M $ | 6,75 % |
| 3 | Irlande | 2 | 36,6 M $ | 3,65 % |
| 4 | Belgique | 1 | 31,9 M $ | 3,18 % |
| 5 | France | 1 | 19,3 M $ | 1,93 % |
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