Portfolio von DAVENPORT VALUE & INCOME FUND
Williamsburg Investment Trust · 43 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Immobilien 3,2 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,0 %
- CA 7,0 %
- BE 3,3 %
- IE 2,5 %
- FR 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 816,9 Mio. $ | 84,99 % |
| CA | 3 | 67,2 Mio. $ | 6,99 % |
| BE | 1 | 31,3 Mio. $ | 3,26 % |
| IE | 1 | 23,9 Mio. $ | 2,49 % |
| FR | 1 | 21,8 Mio. $ | 2,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 435.887 | 40,5 Mio. $ | 4,00 % |
| Johnson & Johnson | 145.892 | 35,7 Mio. $ | 3,53 % |
| Chevron Corp | 157.080 | 32,5 Mio. $ | 3,22 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 451.227 | 31,3 Mio. $ | 3,10 % |
| American Tower Corp | 179.213 | 30,9 Mio. $ | 3,06 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 63.807 | 30,6 Mio. $ | 3,02 % |
| TE Connectivity PLC | 144.697 | 30,2 Mio. $ | 2,99 % |
| Comcast Corp | 1.024.757 | 29,4 Mio. $ | 2,91 % |
| Watsco Inc | 78.829 | 28,7 Mio. $ | 2,84 % |
| L3Harris Technologies Inc | 77.096 | 26,6 Mio. $ | 2,63 % |
| Norfolk Southern Corp | 90.814 | 26,1 Mio. $ | 2,58 % |
| SLB Ltd | 468.752 | 24,1 Mio. $ | 2,38 % |
| Johnson Controls International plc | 182.612 | 23,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 150.856 | 23,7 Mio. $ | 2,35 % |
| Eastman Chemical Co | 305.483 | 23,3 Mio. $ | 2,31 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 133.620 | 23,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 13.333 | 22,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Enbridge Inc | 415.078 | 22,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 503.572 | 22,4 Mio. $ | 2,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 130.485 | 22,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Brookfield Corp | 544.600 | 22 Mio. $ | 2,18 % |
| Markel Group Inc | 11.438 | 21,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Medtronic PLC | 252.099 | 21,8 Mio. $ | 2,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 74.213 | 21,8 Mio. $ | 2,16 % |
| Sanofi SA | 452.417 | 21,8 Mio. $ | 2,16 % |
| Citigroup Inc | 186.915 | 21,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Elevance Health Inc | 72.133 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| McDonald's Corp. | 67.919 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Lamar Advertising Co | 166.231 | 21,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Cisco Systems, Inc. | 264.925 | 20,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 75.071 | 17,7 Mio. $ | 1,75 % |
| United Parcel Service Inc | 175.884 | 17,3 Mio. $ | 1,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 61.781 | 16,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Wells Fargo & Co | 202.365 | 16,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Union Pacific Corp | 65.288 | 15,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Accenture PLC | 79.532 | 15,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Weyerhaeuser Co | 638.268 | 15,6 Mio. $ | 1,54 % |
| PepsiCo Inc | 97.080 | 15,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Texas Instruments Inc | 77.366 | 15 Mio. $ | 1,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 88.820 | 14,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Fidelity National Financial Inc | 268.304 | 12,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Genuine Parts Co | 114.184 | 12,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Avery Dennison Corp | 69.142 | 11,9 Mio. $ | 1,18 % |