Zusammensetzung von DAVENPORT VALUE & INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 45 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 435.887 | 38,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 145.892 | 37,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Watsco Inc | 78.829 | 32,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 63.807 | 31,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 387.333 | 31,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | American Tower Corp | 179.213 | 29,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 144.697 | 29,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 90.814 | 28,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 72.133 | 27,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | SLB Ltd | 574.621 | 26,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 182.612 | 26,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Citigroup Inc | 186.915 | 26,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Lamar Advertising Co | 166.231 | 25,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 219.171 | 25,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Comcast Corp | 1.024.757 | 25,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 74.213 | 24,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Brookfield Corp | 544.600 | 23,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 150.856 | 22,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 503.572 | 22,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Enbridge Inc | 415.078 | 22,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 77.096 | 22,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | Markel Group Inc | 11.438 | 22,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 133.620 | 22,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 13.333 | 22 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Chevron Corp | 131.746 | 21,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | Eastman Chemical Co | 305.483 | 20,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 223.669 | 20,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 48.580 | 20,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 29 | Medtronic PLC | 252.099 | 19,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | SANOFI SA | 452.417 | 19,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 175.884 | 18,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 32 | McDonald's Corp | 67.919 | 18,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 60.795 | 18,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 130.485 | 17,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 65.288 | 17,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 202.365 | 16,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 210.491 | 16,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 75.071 | 16,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 88.820 | 16,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 40 | Weyerhaeuser Co | 638.268 | 15,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 41 | GENUINE PARTS COMPANY | 114.184 | 13,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 97.080 | 13,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Fidelity National Financial Inc | 268.304 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Avery Dennison Corp | 69.142 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Accenture PLC | 79.532 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,7 %
- Industrie 14,7 %
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 7,3 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Versorger 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Kanada 6,8 %
- Irland 3,6 %
- Belgien 3,2 %
- Frankreich 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 846,8 Mio. $ | 84,49 % |
| 2 | Kanada | 3 | 67,7 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Irland | 2 | 36,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Belgien | 1 | 31,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,93 % |
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