Zusammensetzung von DAVENPORT VALUE & INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 961,1 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 43 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 435.887 | 40,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 145.892 | 35,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Chevron Corp | 157.080 | 32,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 451.227 | 31,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | American Tower Corp | 179.213 | 30,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 63.807 | 30,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 144.697 | 30,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Comcast Corp | 1.024.757 | 29,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Watsco Inc | 78.829 | 28,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 77.096 | 26,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Norfolk Southern Corp | 90.814 | 26,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | SLB Ltd | 468.752 | 24,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 182.612 | 23,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 150.856 | 23,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Eastman Chemical Co | 305.483 | 23,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 133.620 | 23,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 13.333 | 22,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Enbridge Inc | 415.078 | 22,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 503.572 | 22,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 130.485 | 22,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Brookfield Corp | 544.600 | 22 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Markel Group Inc | 11.438 | 21,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | Medtronic PLC | 252.099 | 21,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 74.213 | 21,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Sanofi SA | 452.417 | 21,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Citigroup Inc | 186.915 | 21,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 72.133 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 28 | McDonald's Corp. | 67.919 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 166.231 | 21,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 264.925 | 20,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 75.071 | 17,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 175.884 | 17,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 61.781 | 16,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 202.365 | 16,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 65.288 | 15,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 36 | Accenture PLC | 79.532 | 15,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 37 | Weyerhaeuser Co | 638.268 | 15,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 97.080 | 15,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 77.366 | 15 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 88.820 | 14,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | Fidelity National Financial Inc | 268.304 | 12,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Genuine Parts Co | 114.184 | 12,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Avery Dennison Corp | 69.142 | 11,9 Mio. $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,7 %
- Industrie 14,4 %
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Versorger 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Immobilien 3,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,0 %
- Kanada 7,0 %
- Belgien 3,3 %
- Irland 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 816,9 Mio. $ | 84,99 % |
| 2 | Kanada | 3 | 67,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Belgien | 1 | 31,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Irland | 1 | 23,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 21,8 Mio. $ | 2,27 % |
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