Composition d'Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
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- Actif net
- 26,4 M $ dont 44,5 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 19 de 3 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 538 000 | 37,8 k $ | 0,14 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 66 000 | 6,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 92,4 k $ | 0,35 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 36,8 k $ | 0,14 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 28,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 84,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 37,8 k $ | 84,90 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,7 k $ | 15,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030390