Composition d'Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
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- Actif net
- 28,1 M $ dont 94,8 k $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 4 dans 2 pays
- Souches
- 19 de 3 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 538 000 | 79,7 k $ | 0,28 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 66 000 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 270 000 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 61 465 | 603 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 178,3 k $ | 0,63 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 41,9 k $ | 0,15 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 36 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 93,4 %
- Îles Caïmans 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 88,6 k $ | 93,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,3 k $ | 6,63 % |
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Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030390