Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 28,1 Mio. $ davon 94.845,2 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 19 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 538.000 | 79.671,2 $ | 0,28 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 66.000 | 8882,4 $ | 0,03 % |
| 3 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 270.000 | 5688,7 $ | 0,02 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 61.465 | 603 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 19 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 178.316,4 $ | 0,63 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 41.892,5 $ | 0,15 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 36.000,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 93,4 %
- Kaimaninseln 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 88.553,5 $ | 93,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 6291,6 $ | 6,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030390