Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 26,4 Mio. $ davon 44.491,1 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 19 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 538.000 | 37.770,8 $ | 0,14 % |
| 2 | Sunac Services Holdings Ltd | 66.000 | 6720,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 92.378,3 $ | 0,35 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 36.814,4 $ | 0,14 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 28.426,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 84,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 37.770,8 $ | 84,90 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6720,3 $ | 15,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030390