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Composition d'Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
290 M $ dont 289,6 M $ en actions, soit 99,9 %
Positions
30 dans 1 pays
10 premières
42,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Innovative Industrial Properties Inc 321 67818,7 M $6,43 %
2Community Healthcare Trust Inc 776 33813,4 M $4,61 %
3SL Green Realty Corp 270 13712,3 M $4,23 %
4Highwoods Properties Inc 469 40912,3 M $4,22 %
5AH Realty Trust Inc 1 701 88611,6 M $4,00 %
6Gladstone Commercial Corp 913 18711,5 M $3,97 %
7Park Hotels & Resorts Inc 928 05911,3 M $3,88 %
8Apple Hospitality REIT Inc 758 21211,1 M $3,84 %
9RLJ Lodging Trust 1 107 40210,8 M $3,72 %
10Douglas Emmett Inc 922 40610,7 M $3,70 %
11Chiron Real Estate Inc 296 97410,7 M $3,69 %
12Millrose Properties Inc 362 13510,2 M $3,52 %
13American Assets Trust Inc 423 7229,9 M $3,40 %
14CTO Realty Growth Inc 475 5209,8 M $3,37 %
15Americold Realty Trust Inc 609 1579,6 M $3,30 %
16Global Net Lease Inc 1 016 7459,5 M $3,29 %
17Easterly Government Properties Inc 394 2869,5 M $3,26 %
18National Storage Affiliates Trust 220 7039,4 M $3,25 %
19NexPoint Residential Trust Inc 316 7009,2 M $3,17 %
20Healthpeak Properties Inc 463 3558,9 M $3,06 %
21Sila Realty Trust Inc 286 9078,7 M $2,99 %
22Gaming and Leisure Properties Inc 154 8337,3 M $2,51 %
23EPR Properties 125 1217,1 M $2,46 %
24Alpine Income Property Trust Inc 366 3287,1 M $2,43 %
25UMH Properties Inc 469 8347,1 M $2,43 %
26Getty Realty Corp 213 8087 M $2,40 %
27Four Corners Property Trust Inc 267 2246,7 M $2,29 %
28FRONTVIEW REIT INC 371 8406,6 M $2,27 %
29Postal Realty Trust Inc 270 7236,2 M $2,15 %
30Alexandria Real Estate Equities Inc 117 0755,8 M $2,01 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30289,6 M $100,00 %
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