Portefeuille d'Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II
· 30 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 268,7 M $ · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 30 | 268,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | 329 631 | 17,5 M $ | 6,50 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 855 885 | 14,6 M $ | 5,44 % |
| Gladstone Commercial Corp | 1 006 240 | 12,6 M $ | 4,68 % |
| Global Net Lease Inc | 1 210 999 | 11,4 M $ | 4,24 % |
| Americold Realty Trust Inc | 817 768 | 10,9 M $ | 4,07 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 195 423 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 918 649 | 10,4 M $ | 3,87 % |
| Millrose Properties Inc | 319 456 | 10 M $ | 3,73 % |
| Chiron Real Estate Inc | 287 027 | 9,9 M $ | 3,70 % |
| CTO Realty Growth Inc | 500 430 | 9,7 M $ | 3,63 % |
| National Storage Affiliates Trust | 273 525 | 9,6 M $ | 3,56 % |
| Easterly Government Properties Inc | 397 244 | 9,2 M $ | 3,44 % |
| RLJ Lodging Trust | 1 112 464 | 8,9 M $ | 3,32 % |
| AH Realty Trust Inc | 1 416 563 | 8,9 M $ | 3,29 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 714 357 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| Postal Realty Trust Inc | 413 231 | 8,6 M $ | 3,19 % |
| Getty Realty Corp | 252 785 | 8,3 M $ | 3,09 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 415 632 | 8,2 M $ | 3,05 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 167 151 | 8,2 M $ | 3,04 % |
| EPR Properties | 137 183 | 8,2 M $ | 3,03 % |
| Sila Realty Trust Inc | 295 528 | 7,6 M $ | 2,83 % |
| American Assets Trust Inc | 374 770 | 7,3 M $ | 2,72 % |
| Healthpeak Properties Inc | 400 006 | 7,1 M $ | 2,63 % |
| FrontView REIT Inc | 410 832 | 6,8 M $ | 2,53 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 261 633 | 6,7 M $ | 2,48 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 219 348 | 6,2 M $ | 2,30 % |
| UMH Properties Inc | 408 913 | 6,2 M $ | 2,29 % |
| Highwoods Properties Inc | 256 440 | 5,8 M $ | 2,15 % |
| Douglas Emmett Inc | 545 572 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| SL Green Realty Corp | 141 964 | 5,2 M $ | 1,95 % |