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Composition d'Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

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Actif net
268,7 M $ dont 268,6 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions
30 dans 1 pays
10 premières
43,8 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Innovative Industrial Properties Inc 329 63117,5 M $6,50 %
2Community Healthcare Trust Inc 855 88514,6 M $5,44 %
3Gladstone Commercial Corp 1 006 24012,6 M $4,68 %
4Global Net Lease Inc 1 210 99911,4 M $4,24 %
5Americold Realty Trust Inc 817 76810,9 M $4,07 %
6Alexandria Real Estate Equities, Inc. 195 42310,6 M $3,93 %
7Park Hotels & Resorts Inc 918 64910,4 M $3,87 %
8Millrose Properties Inc 319 45610 M $3,73 %
9Chiron Real Estate Inc 287 0279,9 M $3,70 %
10CTO Realty Growth Inc 500 4309,7 M $3,63 %
11National Storage Affiliates Trust 273 5259,6 M $3,56 %
12Easterly Government Properties Inc 397 2449,2 M $3,44 %
13RLJ Lodging Trust 1 112 4648,9 M $3,32 %
14AH Realty Trust Inc 1 416 5638,9 M $3,29 %
15Apple Hospitality REIT Inc 714 3578,8 M $3,26 %
16Postal Realty Trust Inc 413 2318,6 M $3,19 %
17Getty Realty Corp 252 7858,3 M $3,09 %
18Alpine Income Property Trust Inc 415 6328,2 M $3,05 %
19Gaming and Leisure Properties Inc 167 1518,2 M $3,04 %
20EPR Properties 137 1838,2 M $3,03 %
21Sila Realty Trust Inc 295 5287,6 M $2,83 %
22American Assets Trust Inc 374 7707,3 M $2,72 %
23Healthpeak Properties Inc 400 0067,1 M $2,63 %
24FrontView REIT Inc 410 8326,8 M $2,53 %
25Four Corners Property Trust Inc 261 6336,7 M $2,48 %
26NexPoint Residential Trust Inc 219 3486,2 M $2,30 %
27UMH Properties Inc 408 9136,2 M $2,29 %
28Highwoods Properties Inc 256 4405,8 M $2,15 %
29Douglas Emmett Inc 545 5725,4 M $2,01 %
30SL Green Realty Corp 141 9645,2 M $1,95 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30268,6 M $100,00 %
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